- EUR/USD торгуется в боковике на фоне напряженности на Ближнем Востоке и отсутствия новых катализаторов в еврозоне.
- Высокий PPI в США и сильные розничные продажи оказывают давление на ожидания снижения ставок ФРС в январе.
- Трейдеры ожидают данные по инфляции в еврозоне, заявки на пособие по безработице в США и региональные опросы ФРС.
EUR/USD консолидируется в среду, колеблясь около 1,1645, без изменений на фоне бегства от рисков, вызванного геополитическими рисками, что удерживало трейдеров на обочине. Экономическая повестка в еврозоне была скудной, но насыщенной в США, показала, что цены на сырье в фабриках выросли и оказали давление на ставки трейдеров на снижение ставок ФРС в январе.
Евро консолидируется, так как более сильные данные из США не способствуют укреплению доллара США
Напряженность на Ближнем Востоке удерживала большинство валют G10 в привычных пределах, за исключением японской иены, которая поддерживалась вербальной интервенцией японских властей. Уолл-стрит демонстрирует признаки ротации, при этом два крупнейших индекса акций США показывают убытки, в то время как индекс Dow Jones остался без изменений, а Russell 2000 вырос на 0,7%.
Данные из США показали, что индекс цен производителей (PPI) в ноябре оказался высоким, достигнув 3% как в общем, так и в базовом показателе в годовом исчислении. Розничные продажи показали, что американские потребители остаются устойчивыми, поддерживая рост экономики США, в то время как последняя обновленная модель Atlanta GDP Now показывает, что оценка на 4 квартал 2025 года составляет 5,3%, увеличившись с 5,1%.
Тем временем, чиновники Федеральной резервной системы были заняты в течение дня. Региональные президенты банков Бостик, Кашкари — дважды, Полсон, Гулсби и губернатор Миран выступили с комментариями, но не предоставили новостей относительно своей предыдущей позиции по политике.
В Европе повестка была пустой, однако законодатели Европейского Союза решают, откладывать ли голосование по отмене тарифов на промышленные товары из США, чтобы использовать это в качестве рычага против захвата Гренландии администрацией Трампа. Кроме того, французский бюджет ожидает одобрения, хотя он может пройти без одобрения парламента, согласно источникам Politico.
Что в календаре на 15 января?
В повестке еврозоны будут представлены данные по инфляции за декабрь во Франции и Испании, а также данные по промышленному производству для блока. В США трейдеры сосредоточатся на первичных заявках на пособие по безработице, индексах производственной активности ФРБ Нью-Йорка и Филадельфии за январь, а также на речах чиновников ФРС.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Евро остается стабильным в течение двух дней подряд
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость американской валюты по отношению к корзине из шести других, упал на 0,14% до 99,05.
- Бюро статистики труда США сообщило, что PPI в ноябре вырос на 3%, превысив прогнозы в 2,7% и октябрьский показатель в 2,8%. Исключая продукты питания и энергию, так называемый базовый PPI также увеличился на 3%, выше прогнозов в 2,7% и предыдущего показателя — октябрьского, в 2,9%.
- Розничные продажи в США резко возросли в ноябре, увеличившись на 0,6% в месячном исчислении после сокращения на 0,1% в октябре и превысив ожидания рынка в 0,4%. Розничные продажи контрольной группы — используемой Бюро переписи населения в расчете ВВП — увеличились на 0,4%, в соответствии с прогнозами, хотя снизились с пересмотренного вниз роста на 0,6% в предыдущем месяце.
- Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик занял ястребиную позицию, предупредив, что инфляция остается значительно выше желаемых уровней и утверждая, что монетарная политика должна оставаться ограничительной на данный момент. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что ФРС должна продолжать балансировать обе стороны своего мандата, отметив, что экономика не замедлилась так сильно, как ожидалось. Он указал на устойчивый рост, стабилизирующийся рынок труда и замедляющуюся инфляцию.
- Губернатор ФРС Стивен Миран повторил свою сильно голубиную позицию, призывая к снижению ставок на 150 базисных пунктов в этом году. Поддерживая эту точку зрения, Анна Полсон заявила, что инфляция может достичь целевого уровня ФРС в 2% к концу года, добавив, что текущая политика лишь немного ограничительна.
- Президент ФРБ Чикаго Остин Гулсби подчеркнул, что независимость центрального банка остается важной для поддержания ценовой стабильности.
- Денежный рынок снизил вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов со стороны ФРС, показал инструмент вероятности процентной ставки от Prime Market Terminal. Трейдеры ожидают, что ставка по фондам ФРС завершится на уровне 3,20%, что подразумевает 55 базисных пунктов снижения.
Технический прогноз: EUR/USD колеблется около 1,1650 на фоне отсутствия катализаторов
EUR/USD торгуется в боковике, не в состоянии преодолеть отметку 1,1700 на восходе и 1,1650 на понижении. Тем не менее, импульс остается медвежьим, как показано индексом относительной силы (RSI), который остается ниже своего нейтрального уровня.
Если евро преодолеет 1,1700, это откроет путь для тестирования 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне 1,1716, за которой последует 1,1750. Как только этот уровень будет преодолен, следующей целью станет 1,1800. Напротив, если пара упадет ниже 1,1600, первой поддержкой станет 200-дневная SMA на уровне 1,1579. После ее пробития следующей ключевой поддержкой будет 1,1500 и минимум 1,1391 от 1 августа.
Цена евро на этой неделе
В таблице ниже показано процентное изменение курса Евро (EUR) по отношению к перечисленным основным валютам за эта неделя. Курс Евро был самым сильным в паре с Японская иена.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.12% | -0.30% | 0.08% | -0.23% | 0.06% | -0.16% | -0.16% | |
| EUR | 0.12% | -0.19% | 0.26% | -0.12% | 0.18% | -0.05% | -0.05% | |
| GBP | 0.30% | 0.19% | 0.45% | 0.08% | 0.37% | 0.14% | 0.15% | |
| JPY | -0.08% | -0.26% | -0.45% | -0.37% | -0.06% | -0.29% | -0.28% | |
| CAD | 0.23% | 0.12% | -0.08% | 0.37% | 0.29% | 0.08% | 0.07% | |
| AUD | -0.06% | -0.18% | -0.37% | 0.06% | -0.29% | -0.23% | -0.22% | |
| NZD | 0.16% | 0.05% | -0.14% | 0.29% | -0.08% | 0.23% | -0.01% | |
| CHF | 0.16% | 0.05% | -0.15% | 0.28% | -0.07% | 0.22% | 0.00% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Доллар США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR (базовая валюта)/USD (валюта котировки).
Евро - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD - самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.
Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD выглядит неопределенно ниже 0,6700
Пара AUD/USD торгуется без четкого направления после закрытия торгов на Уолл-стрит в среду. Пара испытывает давление на нижней границе своей недельной диапазона в районе ниже 0,6700 на фоне незначительных потерь доллара США. Следующим важным событием в Австралии будут ожидания потребительской инфляции Института Мельбурна.
USD/JPY падает ниже 158,50 на фоне предупреждений об интервенции
Пара USD/JPY падает до уровня около 158,25 в начале азиатской сессии в четверг. Японская иена восстанавливается против доллара США после предупреждений японских чиновников о потенциальной интервенции для поддержки валюты. Трейдеры будут следить за еженедельным отчетом по первичным заявкам на пособие по безработице в США, который будет опубликован позже в четверг, а также за выступлениями представителей ФРС.
Золото поднимается выше $4 600 на фоне эскалации геополитических напряжений
Цена на золото поднимается к отметке $4 615 и готова протестировать рекордный максимум на ранней азиатской сессии в четверг. Драгоценный металл продолжает расти, так как трейдеры устремляются к безопасным активам на фоне геополитической и экономической неопределенности. Трейдеры готовятся к выходу еженедельного отчета по первичным заявкам на пособие по безработице в США, который будет опубликован позже в четверг.
Биткоин демонстрирует сильную корреляцию с институциональным спросом после роста на 7%
Цена биткоина в значительной степени следила за чистым институциональным спросом в течение прошлого года, согласно Bitwise. Чистый институциональный спрос — это покупательная активность глобальных биржевых продуктов и казначейских компаний за вычетом нового предложения.
Вот что стоит обратить внимание в четверг, 15 января:
В довольно нестабильную неделю доллар США (USD) развернул резкий рост во вторник и переключил свое внимание в противоположном направлении на фоне беспокойства вокруг независимости ФРС, а также растущих спекуляций о дальнейшем снижении процентных ставок Федеральной резервной системой позже в этом году.