- Австралийский доллар остается под давлением, поскольку обострение конфликта на Ближнем Востоке повышает спрос на безопасные активы, в частности на доллар США.
- Инфляция в августе оказалась ниже ожиданий, что снизило рыночные ожидания еще одного повышения процентной ставки Резервным банком Австралии в ноябре.
- Слабые внутренние экономические данные делают оззи уязвимым, несмотря на то, что РБА сохраняет ставки на максимальном за 15 лет уровне.
AUD/USD немного снижается после умеренного роста в предыдущий день, торгуясь в районе 0,6940 в ходе европейских часов в понедельник. Пара остается под давлением, так как доллар США (USD) укрепляется на фоне роста спроса на безопасные активы, вызванного главным образом ухудшением геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Инвесторы внимательно следят за глобальным интересом к риску, ожидая публикации позднее сегодня индекса менеджеров по закупкам в сфере услуг ISM США, которая может дать дальнейшие ориентиры.
Геополитическая напряженность резко усилилась после того, как поддерживаемые Саудовской Аравией силы в Йемене начали крупное наступление, чтобы отвоевать территории у сил хуситов. Конфликт еще больше обострился после того, как связанная с Ираном группировка захватила пролив Баб-эль-Мандеб — важнейший морской узкий проход, соединяющий Красное море с Аденским заливом и обеспечивающий жизненно важный обходной маршрут для регионального экспорта сырой нефти в обход Ормузского пролива.
В то же время меняющиеся ожидания относительно монетарной политики Федеральной резервной системы продолжают определять динамику рынка. Более слабые, чем ожидалось, данные по занятости в США побудили финансовые рынки заложить в цены вероятность почти 77,9% того, что ФРС сохранит ключевые процентные ставки без изменений на предстоящем заседании по вопросам монетарной политики, по сравнению с 74% до публикации отчета по рынку труда. Эта корректировка отражает растущий консенсус в отношении того, что охлаждение рынка труда заставит американских политиков сохранить ставки на базовых уровнях.
Тем временем австралийский доллар (AUD) продолжает испытывать трудности после того, как августовские данные по инфляции оказались ниже оценок, ослабив ожидания очередного повышения процентной ставки в ноябре. Это ослабление внутреннего ценового давления происходит даже после того, как Резервный банк Австралии (РБА) повысил ключевую ставку до максимального за 15 лет уровня 4,6% в сентябре, что делает оззи уязвимым перед более широким укреплением доллара США.
Технический анализ:
На дневном графике AUD/USD торгуется на уровне 0,6940, продолжая снижение ниже краткосрочной и среднесрочной экспоненциальных скользящих средних, что сохраняет ближайший уклон медвежьим. Девяти- и 50-периодные экспоненциальные скользящие средние (EMA) находятся выше, указывая на то, что пара остается под понижательным давлением, тогда как рост, вероятно, будет ограничен этими динамическими уровнями сопротивления. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) на уровне 29,3 вошел в зону перепроданности, намекая на то, что, хотя общий настрой остается негативным, темпы недавнего снижения могут начать замедляться при появлении усталости продавцов.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на девяти-периодной EMA вблизи 0,6987, за которым следует более плотный барьер на 50-периодной EMA около 0,7069, где любое восстановление столкнется с более существенным техническим препятствием. С точки зрения снижения, следующая значимая поддержка расположена на предыдущем горизонтальном уровне около 0,6667, который обозначает структурный пол текущего медвежьего цикла и будет зоной для наблюдения, если продажи возобновятся после любого краткосрочного коррекционного отскока.
Ястребиный уклон Логан повышает ожидания в отношении ФРС и поддерживает доллар США
Логан из ФРС выступила с заметно более ястребиным посланием: оценка FXS Speechtracker составила 9,2/10 против установленного базового уровня 8,1/10, что подчеркивает более твердую убежденность в необходимости дальнейшего ужесточения политики. Ключевое замечание о том, что более высокая доходность может отражать увеличение срочных премий, потенциально снижая необходимость в дополнительном ужесточении, расходится с прямыми призывами повысить ставки как минимум еще на 50 б.п. и предпринять несколько шагов для отмены снижений, проведенных прошлой осенью, усиливая послание о том, что текущая политика еще не является достаточно ограничительной. В целом акцент на укреплении экономической экспансии, хорошо сбалансированном рынке труда и необходимости восстановить ценовую стабильность указывает на позицию ФРС, которая уверенно поддерживает доллар США.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Австралийский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD: Глубоко в красной зоне ниже 1,1200 на фоне усиления фискальных проблем Франции
После того как в ходе азиатских торгов пара потеряла большую фигуру, EUR/USD приостановила снижение, но по-прежнему остается вблизи 17-месячных минимумов ниже 1,1200 на европейской сессии в понедельник. Евро испытывает давление, поскольку опасения по поводу бюджетной ситуации во Франции на фоне резкой распродажи на рынке облигаций усиливают страхи распространения рисков в регионе. Между тем доллар США привлекает защитные покупки на фоне надвигающейся геополитической неопределенности.
GBP/USD удерживает потери вблизи 1,3200, поскольку доллар США поддерживается бегством от рисков
GBP/USD остается в красной зоне вблизи 1,3200 в европейские часы торгов в понедельник. Пара находится под давлением продаж, поскольку доллар США укрепляется на фоне геополитической напряженности и повышенной доходности государственных облигаций по всему миру. Теперь внимание сосредоточено на предстоящих данных по индексу деловой активности в секторе услуг ISM США и выступлениях представителей ФРС в поисках нового торгового импульса.
Золото остается во флэте ниже $4 150, поскольку ралли доллара США компенсирует ослабление ставок на повышение ставки ФРС
Цена на золото продолжает консолидироваться, торгуясь ниже $4 150 в преддверии европейской сессии, и движется в диапазоне, сохраняющемся на протяжении последней недели или около того. Поскольку инвесторы не придают большого значения разочаровывающим данным по занятости в США, опубликованным в пятницу, доллар США вновь набирает сильный позитивный импульс и поднимается к свежему максимуму с апреля 2025 года. Это рассматривается как ключевой фактор, сдерживающий рост актива, хотя снижение ставок на повышение ставки Федеральной резервной системой в октябре помогает ограничить падение.
Dogecoin: приток средств в ETF и технические факторы поддерживают восстановление
BNB, ранее известный как Binance Coin, немного снижается, торгуясь около $790 в понедельник после трех недель роста подряд. Растущий открытый интерес и положительные ставки финансирования указывают на то, что бычье позиционирование укрепляется на рынке деривативов.
Срочно: Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США выросло на 29 тыс. в сентябре против ожидавшихся 90 тыс.
Число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) в США выросло на 29 000 в сентябре, сообщило Бюро статистики труда США (BLS) в пятницу.