- USD/CAD набирает импульс, приближаясь к 1,4280 в первые часы европейской сессии в понедельник.
- Трейдеры сокращают ожидания повышения ставки ФРС после выхода более слабых данных по занятости.
- Пара сохраняет бычий настрой; нельзя исключать временную распродажу на фоне перекупленности.
- Первый барьер на пути роста находится на уровне 1,4350; начальный уровень поддержки расположен на 1,4221.
Пара USD/CAD набирает силу, поднявшись примерно к 1,4280 в первые часы европейских торгов в понедельник. Цены на нефть снижаются, поскольку растущий экспорт сырой нефти с Ближнего Востока и высвобождение нефти странами G7 увеличивают предложение, оказывая давление на привязанный к сырьевым товарам канадский доллар (CAD) против доллара США (USD). Стоит отметить, что Канада является крупной страной-экспортером нефти, и низкие цены на сырую нефть обычно оказывают негативное влияние на луни.
Однако недавние слабые данные по занятости в США резко снизили ожидания повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в октябре. Это, в свою очередь, может подорвать позиции доллара США. Данные, опубликованные Бюро статистики труда США (BLS) в пятницу, показали, что число рабочих мест вне сельского хозяйства США в сентябре выросло на 29 тыс. по сравнению с увеличением на 133 тыс. в августе (пересмотрено с 162 тыс.). Этот показатель оказался хуже рыночных ожиданий роста на 90 тыс.
Согласно инструменту CME FedWatch, в настоящее время трейдеры оценивают примерно в 22,1% вероятность повышения ставки в США в этом месяце по сравнению примерно с 70% в начале недели.
Кривая доходности Канады резко растет, поскольку TD Securities видит возможности для смягчения к концу года
По данным TD Securities, «на этой неделе рынок ставок вышел из-под контроля», при этом канадский сегмент средней части кривой доходности оказался под сильным давлением, поскольку «доходность 10-летних облигаций вновь поднялась выше 4%, а спрэд 2s10s снова расширился до уровней начала сентября». Аналитики отмечают, что «движения на разных рынках и абсолютные изменения продолжают расходиться: доходность 10-летних облигаций находится вблизи двухлетнего максимума, а доходность 10-летних облигаций Канады относительно США достигла годового минимума», что подчеркивает масштаб недавнего расхождения. Они также указывают на заметный сдвиг в длинном конце кривой, где «спрэд 10s30s значительно расширился с очень плоских уровней: доходность 10-летних облигаций отставала от краткосрочного конца кривой, но опережала движение дюрации».
Несмотря на резкий пересмотр цен, TD Securities подчеркивает, что «хотя средняя часть кривой находится на повышенных относительно недавней истории уровнях, мы ожидаем снижения доходности к концу года на 10-15 б.п.». По их мнению, «на этой неделе основное внимание в дюрации следует уделять движениям на разных рынках, при этом к концу недели спрэд сузится на 6 б.п.», поскольку относительная динамика Канады и США становится все более важной для позиционирования в секторе облигаций со сроком погашения от 10 до 50 лет.
Ястребиный настрой Логан повышает ожидания в отношении ФРС и поддерживает доллар
Представитель ФРС Логан выступила с заметно более ястребиным посланием: оценка FXS Speechtracker составила 9,2/10, что значительно выше исторического среднего уровня 8,1/10 и указывает на более сильный уклон в сторону ужесточения по сравнению с установленным базовым сценарием. Акцент на том, что более высокая доходность может отражать увеличение срочных премий и потенциально снижать необходимость в дополнительном ужесточении, вступает в противоречие с прямыми призывами как минимум к еще нескольким повышениям ставки и увеличению ставки на 50 б.п. или более, усиливая ожидания сохранения ограничительной политики для достижения целевого уровня инфляции в 2% и поддерживая доллар.
Индекс настроений в отношении ФРС FXS вырос на 1,68 пункта до 136,59, прочно закрепившись на ястребиной территории и сигнализируя о явном сдвиге в сторону ожиданий более жесткого ужесточения после высказываний Логан. Этот повышенный уровень индекса, значительно превышающий нейтральную отметку 100, подтверждает, что последнее выступление существенно усиливает восприятие решимости ФРС по сравнению с установленным базовым уровнем, отраженным в трекере выступлений FXS.
Технический анализ: USD/CAD сохраняет конструктивный уклон на фоне состояния перекупленности RSI
На дневном графике USD/CAD продолжает рост значительно выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и средней линии 20-дневных полос Боллинджера, которые вместе поддерживают явно бычий настрой в ближайшей перспективе. Цена сейчас приближается к верхней границе полос Боллинджера на уровне 1,4352, в то время как индекс относительной силы (14) на уровне 79,3 находится глубоко в зоне перекупленности, что указывает на сохранение доминирующего восходящего движения, но также на все большую уязвимость перед коррекционным откатом, а не новым импульсивным рывком вверх.
Сверху ближайшее сопротивление расположено у верхней полосы Боллинджера за 20 дней в районе 1,4350, где любой отскок может спровоцировать паузу или консолидацию восходящего тренда. Любые последующие покупки выше этого уровня могут открыть путь к максимуму 1 апреля 2025 года на 1,4415, а затем к максимуму 3 марта 2025 года на 1,4542.
Снизу начальная поддержка находится на минимуме 1 октября на 1,4221, за которым следуют максимум 28 июля на 1,4129 и средняя линия полос Боллинджера в районе 1,4045. Ключевым уровнем поддержки остается отметка 1,4000, представляющая собой 100-дневную SMA и психологическую отметку.
(Этот материал был исправлен 5 октября в 7:30 GMT, чтобы включить уровень верхней границы полос Боллинджера 1,4352.)
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Канадский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Ключевыми факторами, влияющими на курс канадского доллара (CAD), являются уровень процентных ставок, установленных Банком Канады (BoC), цены на нефть, крупнейший экспорт Канады, состояние ее экономики, инфляция и торговый баланс, который представляет собой разницу между стоимостью канадского экспорта и стоимостью его импорта. К другим факторам относятся настроения на рынке – покупают ли инвесторы более рискованные активы (risk-on) или ищут безопасные убежища (risk-off), при этом тяга к риску положительна для CAD. Состояние экономики США, как крупнейшего торгового партнера Канады, также является ключевым фактором, влияющим на канадский доллар.
Банк Канады (BoC) оказывает значительное влияние на курс канадского доллара, устанавливая уровень процентных ставок, по которым банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок для всех. Основной целью Банка Канады является поддержание инфляции на уровне 1-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно более высокие процентные ставки, как правило, положительно влияют на канадский доллар. Банк Канады также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое из них является отрицательным для канадского доллара, а второе - положительным для канадского доллара.
Цена на нефть является ключевым фактором, влияющим на стоимость канадского доллара. Нефть является крупнейшим предметом экспорта Канады, поэтому цена на нефть, как правило, оказывает непосредственное влияние на стоимость канадского доллара. Как правило, при росте цен на нефть CAD также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на нефть происходит обратное. Более высокие цены на нефть также приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса, что также способствует росту курса канадского доллара.
Хотя инфляция всегда считалась негативным фактором для валюты, поскольку она обесценивает деньги, в наше время с ослаблением контроля за трансграничным движением капитала все стало иначе. Более высокая инфляция, как правило, заставляет центральные банки повышать процентные ставки, что привлекает больший приток капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это повышает спрос на местную валюту, которой в Канаде является канадский доллар.
Выходящие макроэкономические данные отражают состояние экономики и могут оказывать влияние на канадский доллар. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на направление движения канадского доллара. Сильная экономика благоприятна для канадского доллара. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить Банк Канады повысить процентные ставки, что приведет к укреплению валюты. Однако если экономические данные будут слабыми, канадский доллар, скорее всего, упадет.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD: Глубоко в красной зоне ниже 1,1200 на фоне усиления фискальных проблем Франции
После того как в ходе азиатских торгов пара потеряла большую фигуру, EUR/USD приостановила снижение, но по-прежнему остается вблизи 17-месячных минимумов ниже 1,1200 на европейской сессии в понедельник. Евро испытывает давление, поскольку опасения по поводу бюджетной ситуации во Франции на фоне резкой распродажи на рынке облигаций усиливают страхи распространения рисков в регионе. Между тем доллар США привлекает защитные покупки на фоне надвигающейся геополитической неопределенности.
GBP/USD удерживает потери вблизи 1,3200, поскольку доллар США поддерживается бегством от рисков
GBP/USD остается в красной зоне вблизи 1,3200 в европейские часы торгов в понедельник. Пара находится под давлением продаж, поскольку доллар США укрепляется на фоне геополитической напряженности и повышенной доходности государственных облигаций по всему миру. Теперь внимание сосредоточено на предстоящих данных по индексу деловой активности в секторе услуг ISM США и выступлениях представителей ФРС в поисках нового торгового импульса.
Золото остается во флэте ниже $4 150, поскольку ралли доллара США компенсирует ослабление ставок на повышение ставки ФРС
Цена на золото продолжает консолидироваться, торгуясь ниже $4 150 в преддверии европейской сессии, и движется в диапазоне, сохраняющемся на протяжении последней недели или около того. Поскольку инвесторы не придают большого значения разочаровывающим данным по занятости в США, опубликованным в пятницу, доллар США вновь набирает сильный позитивный импульс и поднимается к свежему максимуму с апреля 2025 года. Это рассматривается как ключевой фактор, сдерживающий рост актива, хотя снижение ставок на повышение ставки Федеральной резервной системой в октябре помогает ограничить падение.
Dogecoin: приток средств в ETF и технические факторы поддерживают восстановление
BNB, ранее известный как Binance Coin, немного снижается, торгуясь около $790 в понедельник после трех недель роста подряд. Растущий открытый интерес и положительные ставки финансирования указывают на то, что бычье позиционирование укрепляется на рынке деривативов.
Срочно: Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США выросло на 29 тыс. в сентябре против ожидавшихся 90 тыс.
Число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) в США выросло на 29 000 в сентябре, сообщило Бюро статистики труда США (BLS) в пятницу.