- Золото удерживает достижения восстановления вблизи $4 150 в начале понедельника, сохраняя диапазон прошлой недели.
- Доллар США возвращается к максимумам за 17 месяцев, несмотря на снижение цен на нефть, доходности казначейских облигаций и ожиданий повышения ставки ФРС.
- В краткосрочной перспективе техническая картина золота выглядит смещенной в сторону снижения.
В начале новой недели, в понедельник, золото снова привлекло покупателей на более низких уровнях, предприняв очередную попытку устойчиво вернуть отметку $4 200.
Золото восстанавливается, но все еще не вышло из зоны риска
В ходе этого движения золото тестирует предложения продавцов вблизи психологического уровня $4 150, поскольку снижение цен на нефть ослабляет инфляционные опасения и укрепляет аргументы в пользу того, что Федеральная резервная система США (ФРС) сохранит процентные ставки без изменений на своем заседании по денежно-кредитной политике в конце этого месяца.
Недавнее снижение цен на нефть было обусловлено ожиданиями восстановления поставок нефти, особенно после того, как страны G7 в пятницу договорились высвободить 100 млн баррелей дизельного топлива и сырой нефти из чрезвычайных резервов и обязались воздержаться от ограничений на экспорт энергоносителей после давления со стороны президента США Дональда Трампа.
Кроме того, данные о судоходстве показали в понедельник, что экспорт сырой нефти с Ближнего Востока превышал довоенные уровни в течение четырех из семи дней последней недели сентября, несмотря на атаки на суда, проходящие через Ормузский пролив.
Сообщения о том, что нефти на рынке сейчас больше, чем опасались ранее, перевесили новости об атаках поддерживаемых Ираном хуситов из Йемена на объекты Saudi Aramco в Эр-Рияде и районе Хурайс в выходные, а также о сохранении ОПЕК+ целевых показателей добычи на ноябрь.
Тем временем разочаровывающие данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в пятницу помогли рынкам почти исключить повышение ставки ФРС в октябре: согласно инструменту CME Group FedWatch, вероятность паузы теперь превышает 80%.
Общее число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) в сентябре выросло на 29 000, что немного меньше трети ожидавшегося экономистами увеличения на 90 000. Показатель за август был пересмотрен в сторону понижения — до 133 000 с ранее опубликованных 162 000.
Эта переоценка ожиданий в пользу более "голубиной" позиции ФРС помогает недоходным активам, таким как золото, частично восстановиться на фоне снижения доходности казначейских облигаций США. Однако продолжающаяся восходящая траектория доллара США (USD) остается препятствием для желтого металла, поскольку геополитическая неопределенность сохраняется на высоком уровне.
Согласно TD Securities, последний отчет по занятости в США с более слабыми общими показателями, средней почасовой заработной платой и пересмотрами предыдущих данных лишь "незначительно оказывает давление на доллар США." На этом фоне банк подчеркивает, что "нам трудно увидеть устойчивые бычьи сигналы для доллара США только через канал данных США/ФРС." В результате валютные стратеги TD заявляют, что теперь они "с большей уверенностью будут продавать доллар США на ралли, чем покупать его в расчете на новый максимум," предпочитая рассматривать любое укрепление доллара как возможность сократить позиции, а не готовиться к новому росту
В выходные спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил: "Ормузский пролив не будет открыт до тех пор, пока не будут выполнены наши семь условий, основанных на Исламабадском меморандуме."
По данным Axios, Пентагон сообщил, что американские военные в выходные эвакуировали дюжину бомбардировщиков B-1 с авиабазы Королевских ВВС Великобритании (UK) Фэрфорд после угроз нападения со стороны Ирана.
Кроме того, Министерство обороны России пригрозило усилить атаки на военные и промышленные объекты Украины после обещания президента Владимира Зеленского нарастить удары по нефтеперерабатывающим заводам.
На фоне надвигающихся геополитических рисков цены на нефть могут возобновить восходящий тренд, усиливая опасения по поводу инфляции и вновь оказывая давление на золото, если доходность казначейских облигаций США вырастет.
При этом внимание будет сосредоточено на данных по индексу PMI сферы услуг от ISM в США и выступлениях представителей ФРС для подтверждения вероятности повышения ставки ФРС позднее в этом месяце, что может значительно повлиять на динамику доллара США и движение цены на золото.
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 136,75, сохраняя медвежий краткосрочный уклон, поскольку остается ниже основных скользящих средних. 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 274,80, 50-дневная SMA на уровне $4 327,92 и 200-дневная SMA на уровне $4 532,80 находятся выше спотовой цены, указывая на то, что недавние откаты сместили уклон в сторону снижения, несмотря на более широкий восходящий тренд. Индекс относительной силы (RSI) вблизи 38 указывает на сохраняющуюся негативную динамику, но не достигает зоны перепроданности, оставляя пространство для дальнейшего снижения, прежде чем интерес к покупкам на падении, вероятно, усилится.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на 100-дневной SMA в районе $4 274,80, за которой следуют 50-дневная SMA на уровне $4 327,92 и затем более удаленная 200-дневная SMA вблизи $4 532,80, которые вместе формируют плотную область офферов, ограничивающую попытки восстановления. С точки зрения снижения, основное внимание сосредоточено на том, сможет ли цена стабилизироваться выше предыдущей области разворотного уровня в районе $4 136,75, тогда как поддержка восходящей линии тренда расположена ниже, вблизи $3 999,52; чистый пробой этого последнего основания усилит медвежий уклон и откроет путь к более глубокой коррекции золота.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD поворачивает на юг к 0,6900, поскольку USD укрепляется
AUD/USD сталкивается с новым давлением продаж и опускается к 0,6900 в ходе поздних азиатских торгов в понедельник, поскольку возобновившееся укрепление доллара США оказывает давление на пару на фоне сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке и между Россией и Украиной. В центре внимания по-прежнему находятся цены на нефть, доходность казначейских облигаций и ожидания в отношении РБА как источник нового торгового импульса для основной пары.
USD/JPY возвращается к 158,00 на фоне ястребиных ожиданий в отношении Банка Японии и укрепления USD
USD/JPY стирает потери и возвращает себе уровень 158,00 на азиатской сессии в понедельник, торгуясь в пределах недельного диапазона. Геополитическая неопределенность продолжает поддерживать доллар США, несмотря на угасающие надежды на повышение ставки ФРС, поддерживая отскок пары. Однако дальнейший рост может быть ограничен ястребиными ожиданиями в отношении Банка Японии и нависающими рисками интервенции, которые могут поддержать японскую иену.
Золото продолжает борьбу ниже $4 200
Золото удерживает восстановительный рост вблизи $4 150 в начале понедельника, сохраняя диапазон прошлой недели. Доллар США возвращается к 17-месячным максимумам, несмотря на снижение цен на нефть, доходности казначейских облигаций и ожиданий повышения ставки ФРС. Техническая картина золота в ближайшей перспективе выглядит смещенной в сторону снижения.
Bitcoin, Ethereum и Ripple продолжают многонедельное ралли, поскольку быки нацеливаются на более высокие уровни
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Ripple (XRP) продолжают рост в понедельник после нескольких недель роста с середины сентября. Теперь эти три криптовалюты нацелены на ключевые цели роста, поскольку бычий импульс усиливается: $90 000 для BTC, $3 000 для ETH и $1,90 для XRP. Цена биткоина торгуется на уровне $86 722 в понедельник после трех недель роста подряд.
Форекс сегодня: доллар США консолидирует недельный рост в преддверии важных данных NFP по занятости
Вот что нужно знать в пятницу, 2 октября: В начале пятницы доллар США (USD) корректируется вниз против основных конкурентов, поскольку инвесторы готовятся к публикации важного отчета по занятости за сентябрь, который будет включать данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), инфляции заработной платы и уровню безработицы.