Австралийский доллар снижается к 0,6900 на фоне роста ожиданий повышения ставки ФРС

• Австралийский доллар отступает во вторник, возвращая часть понедельничного роста на фоне укрепления доллара США.
• Ястребиные комментарии чиновников Федеральной резервной системы укрепляют ожидания еще одного повышения процентной ставки в декабре.
• Сокращение профицита торгового баланса Китая усиливает давление на оззи, в то время как инвесторы ожидают публикации важных данных по инфляции в США.

Во вторник AUD/USD торгуется в районе 0,6905, снижаясь на 0,31% внутри дня на момент написания, поскольку австралийский доллар (AUD) теряет часть позиций против доллара США (USD) после сильного отскока в понедельник. Оззи остается под давлением на фоне растущих ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС), в то время как разочаровывающие торговые данные из Китая ухудшают настроения.

Последние данные из Китая, крупнейшего торгового партнера Австралии, показали, что профицит торгового баланса в октябре сократился до $105,28 млрд со $133,53 млрд в сентябре, не оправдав рыночные ожидания в размере $125,8 млрд.

Несмотря на сокращение профицита, китайские экспорт и импорт продолжили расти в годовом исчислении, что указывает на сохранение устойчивости внешнеторговой активности. Тем не менее более слабый, чем ожидалось, общий показатель оказывает ограниченную поддержку австралийскому доллару.

Тем временем доллар США получает поддержку от все более ястребиных ожиданий в отношении перспектив монетарной политики ФРС. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки теперь оценивают вероятность повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов в декабре примерно в 99% против 84% днем ранее.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер укрепил эти ожидания во вторник, заявив: "Нам необходимо повысить ставки, чтобы оказать понижательное давление на инфляцию." Он также признал, что монетарная политика оказалась менее ограничительной, чем ожидалось ранее.

Теперь внимание инвесторов переключается на публикацию индекса потребительских цен (CPI) в США во вторник. Ожидается, что общая инфляция в октябре вырастет на 0,3% м/м по сравнению с 0,6% в сентябре, тогда как базовый CPI, согласно прогнозам, повысится на 0,2% против предыдущего роста на 0,3%.

Более сильные, чем ожидалось, данные по инфляции могут укрепить ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС и оказать дополнительную поддержку доллару США, потенциально продлив снижение AUD/USD. И наоборот, более слабые показатели могут ослабить доллар США и помочь оззи восстановить часть недавних потерь.

Технический анализ AUD/USD

На дневном графике AUD/USD торгуется на уровне 0,6906, сохраняя медвежий краткосрочный тон, поскольку спотовая цена уверенно остается ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне 0,7028 и 200-дневной SMA на уровне 0,7056. Неспособность пары отвоевать эти среднесрочные средние указывает на то, что рост пока остается ограниченным, тогда как индекс относительной силы (RSI) (14) в районе 40 указывает на слабый импульс, соответствующий неглубокому восстановлению, а не устойчивому восходящему тренду.

С точки зрения снижения, неспособность удержаться выше 0,6894 может возобновить давление продаж и открыть путь к недавнему минимуму в районе 0,6855. Прорыв ниже этого уровня вновь обратит внимание на мартовский минимум 0,6834. Решительное движение ниже этой поддержки может подтвердить более глубокое медвежье продолжение.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)