- Цена на золото снижается более чем на 1% на фоне фиксации прибыли и ястребиных комментариев ФРС в преддверии публикации данных по CPI США.
- Член совета управляющих ФРС Уоллер оставляет открытой возможность повышения ставки на 50 базисных пунктов в декабре.
- XAU/USD удерживается выше 20-дневной SMA в районе $4 061, а RSI сигнализирует о нейтральной динамике.
Цена на золото (XAU/USD) во вторник снижается более чем на 1%, отыгрывая значительную часть прироста предыдущего дня на фоне фиксации прибыли трейдерами. Ястребиные высказывания члена совета управляющих Федеральной резервной системы США (ФРС) Кристофера Уоллера усиливают давление, пока рынки ожидают публикации данных по потребительской инфляции в США в 13:30 GMT. На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 075, снизившись с максимума понедельника около $4 148.
Уоллер заявил, что он «по-прежнему поддержит повышение ставки на 25 базисных пунктов» в декабре, даже если инфляция в октябре снизится. Он добавил, что «в декабре может потребоваться повышение ставки ФРС на полпункта», если базовый CPI за октябрь составит «около 0,3% или выше». Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры теперь полностью закладывают в цены повышение ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в декабре.
Экономисты ожидают, что общий индекс потребительских цен (CPI) в октябре вырастет на 0,3% м/м по сравнению с ростом на 0,6% в сентябре. Ожидается также, что базовый CPI, исключающий цены на продукты питания и энергоносители, замедлится до 0,2% с 0,3%. Бюро статистики труда (BLS) не будет публиковать годовые данные по CPI из-за прошлогоднего шатдауна правительства.
Высказывания Уоллера также помогли индексу доллара США (DXY) восстановить позиции после снижения на 0,60% в понедельник, поскольку надежды на дипломатическое урегулирование между США и Ираном привели к снижению цен на нефть. Индекс DXY, отслеживающий стоимость доллара США по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется в районе 101,70, поднявшись с внутридневного минимума 101,49.
Нефть West Texas Intermediate (WTI) снижается к $83 за баррель, достигнув самого низкого уровня с 31 августа, после того как президент США Дональд Трамп заявил о «положительной динамике» в направлении завершения войны с Ираном по итогам переговоров с премьер-министром Катара в Белом доме в понедельник.
Аналитики ING ожидают, что доллар в ближайшей перспективе сохранит поддержку, отмечая, что «доллар должен оставаться поддержанным сильным ростом экономики США, высокой инфляцией и угрозой дальнейшего ужесточения политики со стороны ФРС». Они отмечают, что «наш базовый сценарий предполагает сохранение ястребиной позиции Федеральной резервной системой в первом квартале, поскольку достойные темпы роста экономики США и инфляция выше 3% заставляют денежные рынки закладывать в цены угрозу продолжительного цикла ужесточения».
Ястребиный прогноз ФРС остается препятствием для золота, поскольку более высокие процентные ставки увеличивают альтернативную стоимость владения недоходным металлом. Более горячий, чем ожидалось, отчет по CPI может оказать дополнительную поддержку доллару США и оказать давление на золото, в то время как более слабые данные могут дать металлу некоторую передышку.
Технический анализ: уровень $4 000 в центре внимания, если 20-дневная SMA уступит
На дневном графике краткосрочный настрой XAU/USD является нейтральным: спотовая цена удерживается чуть выше 20-дневной простой скользящей средней (SMA) полос Боллинджера на уровне около $4 061, которая выступает непосредственной поддержкой, тогда как верхняя полоса в районе $4 220 ограничивает рост. Индекс относительной силы (RSI) на уровне около 49 указывает на торговлю в диапазоне, даже несмотря на то, что индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) решительно разворачивается вверх, намекая на улучшение восходящего импульса, который по-прежнему ограничен ближайшим сопротивлением.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится у верхней полосы Боллинджера в районе $4 220, за которой следует более значимый горизонтальный барьер на уровне $4 400, где продавцы могут вновь взять рынок под контроль. С точки зрения снижения, первая поддержка находится на средней полосе Боллинджера, то есть 20-дневной SMA, в районе $4 061, за которой следуют психологический и графический уровень $4 000. Дальнейшее снижение может ввести в игру нижнюю полосу Боллинджера вблизи $3 902, за которой следует минимум этого года на уровне $3 870.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Инфляция - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Инфляция измеряет рост цен на репрезентативную корзину товаров и услуг. Общая инфляция обычно выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом к году (г/г). Базовая инфляция не включает в себя более волатильные элементы, такие как продукты питания и топливо, которые могут колебаться из-за геополитических и сезонных факторов. Базовая инфляция - это показатель, на который обращают внимание экономисты, и на который ориентируются центральные банки, которым поручено поддерживать инфляцию на управляемом уровне, обычно около 2%.
Индекс потребительских цен (CPI) измеряет изменение цен на корзину товаров и услуг за определенный период времени. Обычно он выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом ранее (г/г). Базовый индекс потребительских цен - это показатель, на который ориентируются центральные банки, поскольку он исключает волатильные цены на продовольствие и топливо. Когда базовый индекс потребительских цен превышает 2%, это обычно приводит к повышению процентных ставок, и наоборот, когда он падает ниже 2%, ставки снижаются. Поскольку более высокие процентные ставки благоприятны для валюты, более высокая инфляция обычно приводит к укреплению валюты. Когда инфляция снижается, происходит обратное.
Хотя это может показаться нелогичным, высокая инфляция в стране способствует росту стоимости ее валюты, и наоборот, при низкой инфляции. Это происходит потому, что центральный банк обычно повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, что привлекает больший приток капитала со стороны инвесторов, ищущих выгодное место для вложения своих денег.
Раньше золото было тем активом, к которому инвесторы обращались во времена высокой инфляции, поскольку оно сохраняло свою стоимость. И хотя инвесторы по-прежнему часто покупают золото из-за его статуса «безопасного убежища» в периоды сильных рыночных потрясений, в большинстве случаев это не так. Это происходит потому, что при высокой инфляции центральные банки повышают процентные ставки для борьбы с ней. Повышение процентных ставок негативно сказывается на золоте, поскольку увеличивает стоимость владения золотом по сравнению с процентными активами или размещением денег на депозитном счете. С другой стороны, снижение инфляции, как правило, положительно сказывается на золоте, поскольку это снижает процентные ставки, делая желтый металл более выгодной инвестиционной альтернативой.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD удерживается выше 1,1200 в ожидании данных по CPI США
EUR/USD остается в фазе консолидации выше 1,1200 на европейской сессии во вторник после ралли понедельника. Пара с трудом может совершить решительное движение в любом направлении, поскольку инвесторы воздерживаются от открытия крупных позиций в преддверии важных данных по инфляции в США за октябрь.
GBP/USD переходит к обороне ниже 1,3450, ожидая CPI в США
GBP/USD растеряла ранний рост, торгуясь под давлением ниже 1,3450 в ходе европейских торгов во вторник, несмотря на в целом слабый доллар США. Рынки проявляют осторожность в преддверии публикации данных по инфляции в США за октябрь по индексу потребительских цен и выступлений представителей ФРС и Банка Англии.
Золото опускается ниже $4 100, поскольку ожидания повышения ставки ФРС оказывают давление в преддверии CPI США
Золото продолжает внутридневное снижение и опускается ниже отметки $4 100, отыгрывая значительную часть сильного роста предыдущего дня к сопротивлению $4 150. Укрепляющиеся ожидания повышения ставки Федеральной резервной системой США оказываются ключевым фактором, который уводит потоки от недоходного драгметалла. Между тем доллар США не может привлечь покупателей на фоне противоречивых сигналов относительно состояния дипломатических переговоров между США и Ираном. Это может оказать некоторую поддержку активу, поскольку трейдеры, похоже, проявляют осторожность в преддверии данных по потребительской инфляции в США.
Биткоин достиг самого низкого недельного закрытия с августа, поскольку краткосрочные держатели ушли в убыток
Биткоин опустился ниже $75 000 во вторник после того, как зафиксировал самое низкое недельное закрытие с августа, поскольку давление продаж загнало недавних покупателей в убыток.
Данные по инфляции в США за октябрь помогут рынкам решить, повысит ли ФРС ставки в следующем месяце
Ожидается, что CPI в США в октябре вырастет на 0,3% м/м. В этом релизе отчет не будет включать 12-месячные процентные изменения для большинства серий CPI. Наши эксперты проанализируют реакцию рынка на событие сегодня в 13:00 GMT.