- AUD/USD укрепляется до отметки около 0,6955 на ранней азиатской сессии в понедельник.
- Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США оказалось ниже ожиданий в сентябре.
- Рынки ожидают, что РБА, вероятно, сохранит ставки без изменений на ноябрьском заседании по вопросам монетарной политики.
Пара AUD/USD повышается до отметки около 0,6955 на ранней азиатской сессии в понедельник. Более слабые, чем ожидалось, данные по занятости в США оказывают давление на доллар США (USD) по отношению к австралийскому доллару (AUD). Трейдеры ожидают публикации отчета по индексу менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг от ISM США позже в понедельник.
Опубликованные в пятницу Бюро трудовой статистики США данные показали, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в сентябре выросло на 29 000, после увеличения на 133 000 в августе (пересмотрено с 162 000). Этот показатель оказался ниже консенсус-прогноза рынка в 90 000.
Ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) позже в этом месяце снизились после публикации более слабых данных по занятости в США. Согласно инструменту CME FedWatch, теперь рынки оценивают вероятность повышения ставки ФРС в октябре почти в 22,1%, а вероятность повышения в декабре — в 87,2%.
Что касается австралийского доллара, вероятность повышения процентных ставок Резервным банком Австралии (РБА) в ноябре резко снизилась после того, как последние данные по индексу потребительских цен (CPI) совпали с ожиданиями. Теперь денежные рынки ожидают, что австралийский центральный банк, вероятно, оставит ставки без изменений на ноябрьском заседании по вопросам монетарной политики. Согласно данным LSEG, вероятность повышения ставки снизилась примерно до 20%.
Ожидается, что РБА сохранит ставки без изменений: более слабая инфляция и напряженность на рынке жилья ограничивают рост австралийского доллара
Аналитики Commerzbank утверждают, что последние данные подчеркивают, почему «1,5 дополнительных повышения ставки РБА — именно столько рынок все еще ожидал вчера — вероятно, будут чрезмерными». Спустя день после заседания Резервного банка Австралии по вопросам монетарной политики они отмечают, что опубликованные сегодня данные по CPI «также свидетельствуют» в пользу осторожности, хотя «нет сомнений в том, что инфляция по-прежнему слишком высока и потребуется некоторое время, прежде чем она вернется к середине целевого диапазона».
Commerzbank подчеркивает, что «повышение процентных ставок всегда действует с определенным временным лагом», и особо указывает на сектор недвижимости, «где количество разрешений на строительство в августе снова снизилось на 6,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а цены в крупнейших городах продолжают падать». На этом фоне банк считает, что «РБА, вероятно, было бы целесообразно выждать и посмотреть, как ситуация будет развиваться в ближайшие месяцы». В свою очередь, аналитики заключают, что «AUD вряд ли получит дополнительную поддержку».
Ястребиный настрой Логан улучшает настроения в отношении ФРС и поддерживает доллар
Логан из ФРС выступила с заметно более ястребиным посланием: оценка выступления FXS Speechtracker составила 9,2/10, значительно превысив историческое среднее значение 8,1/10, что подчеркивает более сильный настрой на ужесточение политики по сравнению с установленным базовым сценарием. Акцент на том, что более высокая доходность может отражать увеличение срочных премий, потенциально снижая необходимость в дальнейшем агрессивном ужесточении, сочетается с прямыми призывами повысить ставки еще как минимум на 50 б.п. и осуществить еще несколько шагов, укрепляя мнение о том, что политика пока недостаточно ограничительна и что инфляция не достигнет 2% без повышения ставок, а такая комбинация в целом поддерживает доллар. В целом выступление свидетельствует об уверенности в экономическом росте и сбалансированном рынке труда, однако при этом четкий приоритет отдается восстановлению ценовой стабильности посредством дальнейшего ужесточения.
Индекс настроений FXS Fed вырос на 1,68 пункта до 136,59, подтвердив уверенное дальнейшее продвижение в ястребиную зону и соответствуя повышенному значению FXS Speechtracker. Поскольку индекс значительно превышает нейтральную отметку 100, эти данные усиливают ожидания дальнейшего повышения ключевых ставок и поддерживают доллар по отношению к евро и иене.
Технический анализ: AUD/USD сохраняет медвежий настрой ниже 100-дневной
На дневном графике AUD/USD сохраняет медвежий настрой в краткосрочной перспективе, поскольку спот торгуется ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и средней линии Боллинджера SMA. Цена сейчас смещается к нижней половине недавнего диапазона волатильности, в то время как индекс относительной силы (14) на уровне 31,5 находится чуть выше зоны перепроданности, указывая на то, что нисходящая динамика по-прежнему доминирует, но становится все более растянутой.
Сверху первоначальное сопротивление находится на уровне 100-дневной SMA 0,7055, за которым следует средняя линия Боллинджера в районе 0,7070; для ослабления непосредственного давления продаж перед следующим барьером в виде верхней линии Боллинджера около 0,7250 потребуется закрытие дневной свечи выше этих уровней. С точки зрения снижения, нижняя линия Боллинджера на уровне 0,6895 выступает первой заметной поддержкой, и ее неспособность удержаться может открыть путь к новым минимумам в рамках более широкой медвежьей последовательности.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Австралийский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD: Инфляция в ЕС опережает рост цен в США, поскольку приближаются заседания ЕЦБ и ФРС
Доллар США (USD) провел еще одну позитивную неделю, резко укрепившись по отношению к большинству своих основных конкурентов. Пара EUR/USD снизилась четвертую неделю подряд и опускалась до 1,1215, уровня, который в последний раз наблюдался в мае 2025 года. По мере приближения выходных пара колеблется в районе 1,1280, поскольку индекс доллара США (DXY) отступает от более чем годового максимума.
Золото: Драгоценный металл продолжает снижение, но потоки в безопасные активы ограничивают потери
Золото (XAU/USD) начало неделю под огромным медвежьим давлением, но сумело стабилизироваться. В ближайшей перспективе инвесторы по-прежнему будут сосредоточены на динамике мировых рынков облигаций. Между тем технический прогноз по драгоценному металлу указывает на то, что продавцы, вероятно, сохранят контроль.
Доходность 10-летних облигаций Франции достигла максимума с 2002 года: этот график показывает, как рынок теряет веру
Рынок облигаций Франции посылает все более тревожный сигнал. Доходность 10-летних государственных облигаций страны в четверг поднималась до 4,96%, достигнув самого высокого уровня с июля 2002 года и приблизившись вплотную к психологически важной отметке 5%.
Биткоин: готовится ли BTC к ралли в Uptober?
Bitcoin (BTC) продолжает рост, торгуясь вблизи $86 000 на момент написания в пятницу после закрытия сентября с ростом на 6,33%, что компенсировало его сезонную слабость. Исторические данные указывают на то, что октябрь может стать сильным месяцем для BTC, особенно после позитивного сентября.
Срочно: Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США выросло на 29 тыс. в сентябре против ожидавшихся 90 тыс.
Число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) в США выросло на 29 000 в сентябре, сообщило Бюро статистики труда США (BLS) в пятницу.