- AUD/USD укрепляется в районе 0,6985 в начале азиатской сессии в понедельник.
- Индекс потребительских настроений в октябре снизился до 46,3 против предыдущего значения 48,1.
- Вероятность повышения процентных ставок РБА в ноябре резко снизилась после публикации последних данных по CPI.
Пара AUD/USD торгуется с небольшим повышением около 0,6985 в начале азиатской сессии в понедельник. Ослабление потребительских настроений в США оказывает давление на доллар США (USD) по отношению к австралийскому доллару (AUD). Во вторник трейдеры будут следить за протоколом заседания Резервного банка Австралии.
Индекс потребительских настроений от Университета Мичигана снизился до 46,3 в октябре с 48,1 в сентябре. Этот показатель оказался ниже рыночных ожиданий на уровне 47,6. Тем не менее инфляционные ожидания Университета Мичигана выросли, укрепив ожидания повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов (б.п.) на предстоящем заседании.
Согласно CME FedWatch, рынки закладывают в цены лишь 17,7%-ную вероятность повышения ставки ФРС как минимум на 25 базисных пунктов в этом месяце, что немного ниже показателя 24,4% недельной давности. Инвесторы закладывают в цены 84,1%-ную вероятность повышения ставки на декабрьском заседании центрального банка.
Что касается оззи, после публикации последних данных по индексу потребительских цен (CPI), совпавших с ожиданиями, трейдеры сократили свои ставки на повышение ставки Резервным банком Австралии (РБА) на ноябрьском заседании по вопросам монетарной политики. Бывший член правления РБА Иэн Харпер заявил, что дальнейшее повышение процентной ставки в этом году «вполне возможно», но не обязательно вероятно.
Теперь денежные рынки ожидают, что австралийский центральный банк, скорее всего, сохранит ставки без изменений на своем следующем заседании в начале ноября. Согласно рыночным данным LSEG, вероятность повышения ставки снизилась примерно до 20%.
Снижение волатильности казначейских облигаций США оказывает поддержку чувствительным к риску валютам
Стратеги OCBC отмечают, что «успешные аукционы 10-летних и 30-летних казначейских облигаций, проведенные в течение нескольких дней подряд, показывают, что существует уровень, на котором появляются покупатели», помогая стабилизировать ситуацию на рынке ставок после недавней турбулентности. Они отмечают, что «волатильность казначейских облигаций, отслеживаемая индексом MOVE, находилась в эпицентре недавней глобальной волатильности ставок, прежде чем ее сменила волатильность французских государственных облигаций», что подчеркивает смещение внимания от американских облигаций с длительным сроком погашения. В дальнейшем OCBC утверждает, что «недавнее снижение индекса MOVE, если оно сохранится, должно не допустить перерастания колебаний чувствительных к риску валют, таких как AUD, и операций кэрри на развивающихся рынках в более глубокую распродажу», указывая на более благоприятную среду для валют с высоким коэффициентом бета и позиций кэрри.
Мусалем из ФРС указывает на необходимость дальнейшего ужесточения политики, поскольку инфляция остается высокой
Представитель ФРС Музалем выступил с явно ястребиным посланием: оценка FXS Speechtracker составила 7,3/10, что немного выше исторического среднего значения 7,2/10 и указывает на тон, который был несколько более жестким, чем установленный базовый сценарий. Акцент на том, что «для своевременного возвращения инфляции к уровню 2% потребуется дальнейшее ужесточение монетарной политики», наряду с комментариями о том, что экономика «довольно сильная», а рынок труда «сбалансирован и стабилен», подчеркивает уклон в сторону дальнейшего повышения ставок, даже несмотря на заявление Музалема о том, что он приходит на заседания с открытым мнением. Акцент Музалема на устойчивом давлении со стороны спроса, шоках предложения и структурно более высокой реальной доходности, обусловленной высоким спросом на капитал и инвестициями в ИИ, указывает на то, что ставки могут оставаться повышенными в течение более длительного времени, чтобы инфляционные ожидания оставались закрепленными, а доллар сохранял преимущество по доходности.
Индекс настроений FXS Fed снизился на 0,25 пункта до 138,33, что указывает на умеренный откат воспринимаемой ястребиности, несмотря на то, что выступление по-прежнему явно указывает на курс ужесточения. Поскольку индекс находится значительно выше нейтральной отметки 100, ФРС по-прежнему в целом воспринимается как ястребиная, а замечания Музалема о рассмотрении возможности повышения ставок и структурно более высоких ставок подтверждают эту позицию, даже несмотря на то, что постепенное изменение индекса указывает на некоторую умеренность.
Технический анализ: AUD/USD сохраняет медвежий настрой ниже 100-дневной SMA
На дневном графике AUD/USD сохраняет медвежий уклон в ближайшей перспективе, поскольку цена находится ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и средней 20-дневной SMA полос Боллинджера, что ограничивает общий настрой после недавнего падения от области 0,72. Индекс относительной силы (14) на уровне 40,9 остается ниже средней линии, указывая на сохраняющееся давление снизу, а не на состояние перепроданности, тогда как нижняя полоса Боллинджера вблизи 0,6889 обозначает следующий уровень волатильного дна ниже рынка.
Сверху первоначальное сопротивление появляется в районе средней полосы Боллинджера около 0,7020, за которым следует 100-дневная SMA на уровне 0,7045 — эту зону необходимо отвоевать, чтобы ослабить текущий медвежий настрой; более отдаленным препятствием выступает верхняя полоса Боллинджера вблизи 0,7155. С точки зрения снижения, единственная ближайшая структурная поддержка находится на нижней полосе Боллинджера на уровне 0,6890, и ее прорыв откроет путь к более глубокому падению, тогда как удержание выше этой полосы будет указывать на консолидацию в рамках текущего нисходящего тренда.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Австралийский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD: устойчивый спрос на доллар США намекает на тест 1,1000
Пара EUR/USD сохранила медвежий курс, снижаясь пятую неделю подряд. Пара опускалась до 1,1161, прежде чем немного сократить потери, завершив пятницу в районе 1,1210. Финансовые рынки вновь были сосредоточены на импульсе доллара США (USD) и бегстве от риска, при этом доходность государственных облигаций оказалась в центре внимания, достигнув многолетних максимумов
Золото: драгоценный металл получает поддержку, но потенциал роста остается ограниченным
После медвежьего движения, наблюдавшегося в первой половине недели, золото (XAU/USD) совершило восстановление и завершило неделю с небольшим повышением. Данные по инфляции в США за сентябрь и заголовки, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, могут определять динамику драгоценного металла в ближайшей перспективе. В понедельник золото не смогло сделать решительный шаг ни в одну из сторон и завершило день практически без изменений.
Доходность 10-летних облигаций Франции достигла максимума с 2002 года: этот график показывает, как рынок теряет веру
Рынок облигаций Франции посылает все более тревожный сигнал. Доходность 10-летних государственных облигаций страны в четверг поднималась до 4,96%, достигнув самого высокого уровня с июля 2002 года и приблизившись вплотную к психологически важной отметке 5%.
Действительно ли биткоин сумел вырваться из-под макроэкономических сил, с которыми он был создан бороться?
Более 17 лет назад Сатоши Накамото разработал Bitcoin (BTC) на фоне глобального финансового кризиса как альтернативу мировой денежной системе, находящейся вне контроля центральных банков, правительств и традиционных посредников. Это поднимает ключевой вопрос: действительно ли Bitcoin стал независимым от макроэкономических факторов, которым он был призван бросить вызов?
Вот что вам нужно знать в пятницу, 9 октября:
Настроения на рынке улучшаются в последний торговый день недели, поскольку инвесторы реагируют на заявление президента США Дональда Трампа о том, что до промежуточных выборов 3 ноября атаки на Иран не будет. Во второй половине дня Университет Мичигана опубликует данные индекса потребительских настроений за октябрь.