Австралийский доллар удерживает рост, поскольку доллар США испытывает трудности в преддверии Индекса потребительских настроений UoM

• Австралийский доллар укрепляется на фоне снижения глобальных торговых трений.
• AUD может столкнуться с трудностями, несмотря на сильный отчет по рынку труда Австралии, показывающий значительный рост рабочих мест в апреле.
• Трейдеры ожидают восстановления индекса потребительских настроений Университета Мичигана, который может вернуться к 53,4.

Австралийский доллар (AUD) прерывает двухдневную полосу потерь против доллара США (USD) в пятницу. Чувствительная к риску пара AUD/USD выигрывает от снижения глобальных торговых трений. Предварительное соглашение между США и Китаем было достигнуто, при этом США собираются снизить тарифы на китайские товары с 145% до 30%, в то время как Китай сократит тарифы на импорт из США с 125% до 10%. Настроение на рынке также поддерживается обновленным оптимизмом вокруг потенциальной ядерной сделки между США и Ираном.

Тем не менее, AUD столкнулся с трудностями, возможно, из-за сообщений о том, что администрация Трампа планирует добавить несколько китайских производителей чипов в свой черный список экспортеров, известный как "список сущностей". Учитывая тесные торговые отношения между Австралией и Китаем, любое нарушение на китайском рынке может значительно повлиять на австралийский доллар.

Согласно Financial Times, чиновники администрации Трампа выразили обеспокоенность в четверг вечером тем, что введение экспортных ограничений на ключевые китайские компании на данном этапе может подорвать недавно достигнутое торговое соглашение между Китаем и США в ходе переговоров в Женеве в выходные.

AUD испытывал трудности, несмотря на сильный отчет по рынку труда Австралии, который сообщил о robust росте рабочих мест в апреле. Пара AUD/USD испытывала трудности, даже когда доллар ослаб после экономических данных, которые подогрели спекуляции о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может возобновить снижение процентных ставок в ближайшие месяцы.

Австралийский доллар растет на фоне улучшения настроений в отношении риска

• Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется ниже на уровне около 100,60 на момент написания. Трейдеры, вероятно, будут следить за индексом потребительских настроений Университета Мичигана (UoM), который будет опубликован в пятницу. Рыночные прогнозы предполагают рост результатов опроса потребителей, которые упали в течение четырех месяцев подряд, достигнув двухлетнего минимума 52,2. Инвесторы надеются, что потребительские настроения покажут некоторое восстановление, что может подтолкнуть индекс обратно к 53,4.
• Экономические данные США на этой неделе подали смешанные сигналы, подчеркивая устойчивость экономики, но также указывая на замедление темпов роста, что удерживало доллар в узком торговом диапазоне.
• Индекс цен производителей (PPI) в США вырос на 2,4% в годовом исчислении в апреле, снизившись с 2,7% в марте и не дотянув до рыночного ожидания в 2,5%. Базовый PPI, который исключает продукты питания и энергоносители, вырос на 3,1% в годовом исчислении, снизившись с предыдущих 4%. В месячном исчислении общий PPI упал на 0,5%, в то время как базовый PPI снизился на 0,4%.
• Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 мая, составили 229 000, что не изменилось по сравнению с пересмотренной цифрой за предыдущую неделю и соответствует ожиданиям, согласно данным Министерства труда США (DOL). Повторные заявки на пособие по безработице увеличились на 9 000 и достигли 1,881 миллиона за неделю, завершившуюся 3 мая.
• Индекс потребительских цен (CPI) в США вырос на 2,3% в годовом исчислении в апреле, что немного ниже роста на 2,4%, зафиксированного в марте, и рыночных ожиданий в 2,4%. Базовый CPI, который исключает продукты питания и энергоносители, также вырос на 2,8% в годовом исчислении, что соответствует как предыдущему значению, так и прогнозам. В месячном исчислении как общий CPI, так и базовый CPI выросли на 0,2% в апреле.
• Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что он работает над тем, чтобы получить больший доступ к Китаю, описывая отношения как отличные и выражая готовность вести прямые переговоры с президентом Си по потенциальной сделке.
• Согласно Австралийскому бюро статистики (ABS), занятость в апреле увеличилась на 89 000, что значительно выше увеличения на 36 400 в марте и значительно превышает прогнозируемые 20 000. Тем временем уровень безработицы остался неизменным на уровне 4,1%.
• Сезонно скорректированный индекс цен на заработную плату в Австралии вырос на 3,4% в годовом исчислении в первом квартале 2025 года, увеличившись с 3,2% в первом квартале 2024 года и превысив рыночные прогнозы роста на 3,2%. Это свидетельствует о восстановлении по сравнению с предыдущим кварталом, который зафиксировал самый медленный рост заработной платы с третьего квартала 2022 года. В квартальном исчислении индекс вырос на 0,9% в первом квартале, превысив прогнозируемый рост на 0,8%.
• Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе был приведен к присяге на второй срок во вторник после решительной победы на выборах. Ключевые кабинеты, включая министра финансов, иностранных дел, обороны и торговли, остались без изменений. Албанезе планирует посетить инаугурационную мессу Папы Льва XIV в Риме в воскресенье, где он также встретится с такими лидерами, как президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, чтобы обсудить торговые отношения.
• Снижение глобальных торговых трений побудило инвесторов сократить ожидания агрессивного снижения процентных ставок в Австралии. Рынки теперь прогнозируют, что Резервный банк Австралии (RBA) снизит процентную ставку до примерно 3,1% к концу года, что является пересмотром предыдущих прогнозов на уровне 2,85%. Тем не менее, RBA по-прежнему широко ожидается, что он проведет снижение на 25 базисных пунктов на своем предстоящем заседании по монетарной политике.

Австралийский доллар находит поддержку около 0,6400 после прорыва ниже девятидневной EMA

AUD/USD колеблется около 0,6410 в пятницу. Технический анализ на дневном графике указывает на медвежий уклон, так как пара торгуется ниже девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Тем не менее, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается выше уровня 50, сигнализируя о том, что некоторый бычий импульс сохраняется, несмотря на понижательное давление.

Непосредственная поддержка находится на психологическом уровне 0,6400, за которым следует 50-дневная EMA около 0,6355. Решительный прорыв ниже этих уровней может ухудшить краткосрочный и среднесрочный прогноз и проложить путь к более глубокому падению к 0,5914 — минимуму, который последний раз наблюдался в марте 2020 года.

С точки зрения роста, сопротивление наблюдается на девятидневной EMA около 0,6417. Прорыв выше этого уровня может привести пару к повторному тестированию шестимесячного максимума 0,6515, зафиксированного 2 декабря 2024 года. Устойчивый рост выше этой отметки может нацелиться на семимесячный максимум 0,6687 с ноября 2024 года.

AUD/USD: Дневной график