Пара XAU/USD в ходе азиатской сессии среды торгуется на уровне $4190 за унцию и тестирует минимальные уровни с 23 марта.
Текущая ситуация на рынке драгоценных металлов явно указывает на то, что золото в условиях сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке полностью утратило защитные свойства, при этом главным фактором ценообразования стала денежно-кредитная политика США. Инвесторы вынуждены обращать все больше внимания на инфляцию, процентные ставки и рынок государственных облигаций США.
Сегодня в центре внимания находится майский отчет по инфляции в США. Аналитики ожидают, что индекс потребительских цен достигнет максимального уровня за последние три года и вырастет с 3,8% до 4,2% в годовом выражении. Главной причиной роста остается энергетический кризис, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке и длительными перебоями поставок нефти через Ормузский пролив. Однако для рынка еще важнее базовая инфляция, которая показывает, насколько рост цен на энергоносители начинает распространяться на остальные сектора экономики. Здесь также ожидается рост показателя, хоть и немного скромнее, с 2,8% до 2,9% в годовом выражении.
По мнению аналитиков, если базовый индекс потребительских цен окажется выше прогнозов, рынок получит очередное подтверждение того, что инфляция становится все более значительной проблемой, которую нельзя игнорировать. В этом случае Федеральная резервная система (ФРС) будет вынуждена повысить ключевую процентную ставку на одном из ближайших заседаний.
В свою очередь, перспективы ужесточения американской монетарной политики поддерживают рост доходности американских казначейских облигаций. Доходность двухлетних Treasuries уже достигла максимальных уровней более чем за год, а доходность 10-летних бумаг превысила 4,5%. Для золота это крайне негативный сигнал. Напомним, что драгоценный металл не приносит процентного и купонного дохода, поэтому рост доходностей облигаций автоматически делает его менее привлекательным для инвесторов.
Кроме того, параллельно с ростом трежерис растет доллар, что также оказывает давление на пару XAU/USD. Согласно данным CME FedWatch, рынок оценивает вероятность повышения ставки ФРС до конца года примерно в 75%, а вероятность ужесточения политики уже осенью приближается к 40%. Если сегодняшние данные по инфляции подтвердят сохранение сильного ценового давления, продавцы золота могут всерьез нацелиться на уровень $4000 за унцию.
Предупреждение о рисках: маржинальная торговля иностранной валютой сопряжена с высоким уровнем риска и может не подходить для всех инвесторов. Существует вероятность того, что вы можете потерять часть своих инвестиций или все свои инвестиции. Прежде чем принять решение о торговле, вы должны тщательно обдумать свои инвестиционные цели, уровень опыта и тягу к риску. Обратите внимание, что AMarkets не предоставляет услуги гражданам и резидентам . AMarkets Ltd и ее дочерняя компания не ориентируются на клиентов из ЕС/ЕЭЗ/Великобритании.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара EUR/USD удерживает позиции в районе 1,1550 в преддверии данных по инфляции в США
Пара EUR/USD удерживается в районе 1,1550 на европейской сессии в среду. Пара пользуется откатом на фиксации прибыли по доллару США, поскольку трейдеры перестраиваются в преддверии выхода критически важных данных по инфляции CPI в США. Однако любые попытки роста могут быть ограничены на фоне возобновившейся напряженности между США и Ираном.
GBP/USD сохраняет диапазон около 1,3400, всё внимание на CPI в США
GBP/USD удерживает незначительные очки восстановления около 1,3400 в среду на европейских торгах, хотя остается в привычном диапазоне в преддверии риска события по CPI в США. Трейдеры следят за развитием ситуации вокруг кризиса на Ближнем Востоке, что может усилить волатильность в паре.
Золото остается у мартовского минимума, ниже $4 200, в ожидании отчета по CPI США
Цена на золото сохраняет сильное давление продавцов в первой половине европейской сессии и в настоящее время торгуется вблизи самого низкого уровня с 23 марта, в районе $4 180-$4 175. Возобновившиеся военные действия между США и Ираном усиливают инфляционные опасения и поддерживают ожидания более ястребиного курса центральных банков.
Биткоин остается уязвимым, Ethereum продолжает ослабевать, XRP сигнализирует о дальнейшем снижении
Биткоин, Ethereum и Ripple остаются под давлением в середине недели, поскольку более широкий рынок криптовалют испытывает трудности с наращиванием импульса восстановления после масштабной коррекции на прошлой неделе. BTC не может удержаться выше $62 000, ETH продолжает ослабевать ниже $1 650, в то время как индикаторы импульса XRP по-прежнему склоняются к дальнейшему снижению.
Форекс сегодня: рынки ожидают данные по инфляции в США и решение Банка Канады по ставке
Вот что нужно знать в среду, 10 июня: Финансовые рынки остаются относительно спокойными в начале среды, поскольку инвесторы готовятся к ключевым событиям. Позднее сегодня Бюро статистики труда США (BLS) опубликует данные по индексу потребительских цен (CPI) за май. Кроме того, Банк Канады (BoC) объявит решения по монетарной политике.