Пара XAU/USD сегодня снижается и торгуется в районе $4,050 за унцию, растеряв почти весь рост, достигнутый после вчерашнего решения ФРС. Накануне металл протестировал сопротивление $4,100, реагируя на решение регулятора сохранить ключевую процентную ставку без изменений, однако удержать эти уровни покупателям не удалось. Давление на золото продолжает оказывать рост доллара и повышение доходности казначейских облигаций, тогда как на стороне покупателей лишь структурный спрос со стороны мировых центральных банков.
Главным событием для золота стало вчерашнее решение ФРС по ставке. По итогам одного из самых напряженных заседаний за последние месяцы регулятор пятый раз подряд сохранил ставку в диапазоне 3,50–3,75%, при этом голосование прошло с распределением голосов 9:3: сразу трое членов комитета выступили за немедленное повышение ставки. Первой реакцией рынка стал рост золота, поскольку отсутствие ужесточения снижает давление на актив, не приносящий процентного дохода. Однако настроения на рынке быстро изменились, учитывая, что председатель ФРС Кевин Уорш ясно дал понять, что при сохранении высокой инфляции повышение ставки может стать необходимым решением. Этот ястребиный сигнал вернул спрос на доллар, оказав давление на весь рынок драгоценных металлов.
Участники рынка также продолжают анализировать события на Ближнем Востоке. Эскалация конфликта удерживает котировки энергоносителей на высоких уровнях, а дорогая нефть напрямую разгоняет инфляционные ожидания в США. По мнению аналитиков, если ситуация не изменится, то ФРС придется начать действовать. По данным инструмента FedWatch Tool, вероятность повышения ставки ФРС в сентябре сейчас составляет около 70%, что поддерживает рост доходности казначейских облигаций и ограничивает рост золота. Напомним, что рост реальной доходности облигаций снижает привлекательность металла, ведь когда инвестор может получить гарантированный доход в американских государственных бумагах, издержки владения активом без процентного дохода возрастают.
Сегодня внимание рынка смещается на данные по ВВП США за второй квартал, а также индекс PCE, которые способны прояснить дальнейшие шаги ФРС. Сильная статистика вполне способна отправить индекс доллара в район 101,50, что может спровоцировать повторную коррекцию пары XAU/USD ниже $4000.
Предупреждение о рисках: маржинальная торговля иностранной валютой сопряжена с высоким уровнем риска и может не подходить для всех инвесторов. Существует вероятность того, что вы можете потерять часть своих инвестиций или все свои инвестиции. Прежде чем принять решение о торговле, вы должны тщательно обдумать свои инвестиционные цели, уровень опыта и тягу к риску. Обратите внимание, что AMarkets не предоставляет услуги гражданам и резидентам . AMarkets Ltd и ее дочерняя компания не ориентируются на клиентов из ЕС/ЕЭЗ/Великобритании.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Форекс сегодня: все внимание - на решение Банка Англии по ставке
Вот что нужно знать в четверг, 17 сентября: Индексу доллара США (DXY) удалось вновь подняться выше психологического уровня 100,00, поскольку трейдеры оценивают решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении ставки. В среду на сентябрьском заседании центральный банк США повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.). Это первое повышение процентной ставки ФРС за три года