- Золото находится на шестинедельных максимумах выше $4 250 в начале понедельника, ожидая данных по PMI от ISM в США.
- Доллар США начинает декабрь с негативной динамикой на фоне растущих ожиданий снижения ставки на следующей неделе.
- Золото нацелено на закрытие дня выше ключевого уровня $4 250, чтобы продолжить восходящий тренд.
Золото укрепляется вблизи $4 250 в начале понедельника, что является его самым высоким уровнем за шесть недель. Покупатели золота сохраняют контроль в начале нового месяца на фоне растущих призывов к очередному снижению процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США уже на следующей неделе.
Золото использует широкую слабость доллара США
Рынки сейчас закладывают 87% вероятность того, что ФРС снизит ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) на своем декабрьском заседании по монетарной политике, согласно инструменту CME FedWatch.
С учетом того, что снижение ставки ФРС в декабре почти стало делом решенным, доллар США (USD) сохраняет свою медвежью тенденцию, после того как зарегистрировал свою худшую неделю за четыре месяца, что способствует росту цен на золото.
Опасения по поводу руководства ФРС также продолжают оказывать давление на USD, так как оптимисты по золоту нацеливаются на уровень $4 300.
На прошлой неделе Reuters сообщило, что экономический советник Белого дома Кевин Хассет стал фаворитом на пост следующего председателя ФРС.
Тем временем, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что есть высокая вероятность того, что президент Дональд Трамп объявит своего кандидата до Рождества.
В предстоящий день все взгляды будут прикованы к индексу PMI в производственном секторе США за ноябрь, который может дать новые подсказки о состоянии экономики после ряда устаревших экономических данных. Ожидается, что индекс PMI в производственном секторе снизится до 48,6 в прошлом месяце после 48,7 в октябре.
Углубляющаяся рецессия в американском производственном секторе, вероятно, укрепит снижение ставки ФРС в декабре, усугубляя проблемы с долларом, в то время как это обеспечит новый рост для благородного металла.
Позже на этой неделе будет представлено множество статистических данных из США, включая изменение занятости ADP, индекс PMI в секторе услуг ISM, заявки на пособие по безработице и индекс цен на личное потребление (PCE), которые заполнят недавний пробел в данных и предложат новые направления для торговли USD и золотом перед встречей ФРС на следующей неделе.
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике 21-, 50-, 100- и 200-дневные простые скользящие средние (SMA) все растут в бычьем направлении, при этом цена находится выше них, в то время как 21-дневная SMA на уровне $4 095,07 предлагает ближайшую динамическую поддержку. Индекс относительной силы (RSI) составляет 65,97, что отражает устойчивый восходящий импульс без выхода в зону перекупленности. Измеренный от максимума $4 381,17 до минимума $3 885,84, уровень 78,6% коррекции на $4 275,16 ограничивает немедленный рост. Убедительное закрытие выше этого уровня может продлить движение вверх.
Настрой остается позитивным, так как металл держится выше своих растущих средних, при этом 50-дневная SMA на уровне $4 040,77 поддерживает тренд. Удержание выше уровня 61,8% коррекции на $4 191,95 указывает на то, что предыдущая медвежья фаза теряет силу. Неспособность удержать этот уровень может привести к более глубокому откату, в то время как прорыв вверх сохранит контроль быков в направлении недавнего максимума.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD колеблется около 0,6550, несмотря на слабые данные по индексу PMI в производственном секторе Китая от RatingDog
Пара AUD/USD удерживает диапазон около 0,6550 на азиатских торгах в понедельник, мало реагируя на неожиданное сокращение индекса PMI обрабатывающей промышленности RatingDog в Китае за ноябрь. Тем временем доллар США остается под давлением на фоне растущих ожиданий еще одного снижения ставки ФРС в декабре, что пока защищает курс оззи от снижения.
USD/JPY продолжает падение, тестируя 155,50 после замечаний Уэды из Банка Японии
USD/JPY находится глубоко в красной зоне на азиатской сессии в понедельник, протестировав уровень 155,50 после речи главы Банка Японии Уэды. Глава BoJ сохранил надежды на повышение ставки в этом месяце, что поддержало японскую иену. Пара также сталкивается с проблемами из-за общего ослабления доллара США на фоне ожидаемого снижения ставки ФРС на следующей неделе.
Золото: Сосредоточение на дневном закрытии в ожидании ключевых данных из США
Золото находится на шестинедельных максимумах выше $4 250 в начале понедельника, обращая внимание на индекс PMI от ISM в США. Доллар США начинает декабрь с негативной динамикой на фоне растущих ожиданий снижения ставки на следующей неделе. Золото нацелено на дневное закрытие выше ключевого уровня в $4 250, чтобы продолжить восходящий тренд.
Крипто сегодня: отскок биткоина, Ethereum и XRP ограничен на фоне низкой активности розничных инвесторов
Биткоин, Ethereum и Ripple испытывают трудности с поддержанием своего восстановления в пятницу, отражая стойкое медвежье настроение. С момента обрушения 10 октября, которое ликвидировало более $19 миллиардов в криптоактивах за один день, интерес розничных инвесторов к криптоактивам значительно снизился.
Форекс сегодня: основные пары сидят в недельных диапазонах на фоне тонкой праздничной ликвидности
Вот что вам нужно знать в пятницу, 28 ноября: