- Золото консолидируется на месячных минимумах около $5 000 в начале вторника, поскольку внимание смещается к решению ФРС по политике.
- Доллар США находит новый спрос на безопасные активы, так как война на Ближнем Востоке продолжается; надежды на открытие Ормузского пролива угасают.
- С технической точки зрения, золото нацелено на устойчивый прорыв ниже 50-дневной простой скользящей средней на уровне $4 965, так как RSI остается медвежьим.
Золото находится в медвежьей фазе консолидации рядом с месячными минимумами, сражаясь за уровень $5 000 в начале вторника.
Золото: борьба с отметкой $5 000 продолжается
На фоне возобновленного спроса на безопасные активы для доллара США (USD) и увеличившихся ожиданий, что Федеральная резервная система США (ФРС) может занять ястребиный курс в среду, медвежье давление на золото сохраняется.
Израильские силы обороны (IDF) сообщили во вторник, что они "зафиксировали ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Оборонительные системы работают для перехвата угрозы."
Тем временем, министр иностранных дел Ирана опроверг сообщение о прямом общении с послом США Стивом Уиткоффом, охладив любые надежды на переговоры о прекращении огня.
Кроме того, рынки остаются обеспокоенными постоянством глобальных перебоев в поставках нефти, так как европейские страны исключили отправку военных кораблей в Ормузский пролив, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа, что НАТО ждет "очень плохое будущее", если его члены не помогут открыть этот жизненно важный водный путь.
Эти геополитические события, касающиеся войны на Ближнем Востоке, вновь активизируют приток капитала в безопасные активы, такие как доллар.
Кроме того, доллар США также получает поддержку от снижающихся ожиданий, что ФРС может снизить процентные ставки позже в этом году. Рынки ожидают, что ФРС сохранит процентные ставки на неизменном уровне на следующих трех заседаниях.
Золото также может столкнуться с некоторыми трудностями из-за широко ожидаемого повышения процентной ставки со стороны Резервного банка Австралии (RBA) во вторник, так как центральный банк стремится справиться с инфляционным шоком, вызванным ростом цен на энергоносители.
Тем не менее, снижение, похоже, сдерживается, так как "покупка на падении" остается в силе, поскольку инвесторы все еще сохраняют некоторую веру в традиционное средство сбережения, золото, в условиях неопределенности из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Смотрим вперед, трейдеры золота продолжат оставаться под влиянием заголовков из Ближнего Востока и ценового движения в долларах США и ценах на нефть, так как ФРС начинает свое двухдневное заседание по монетарной политике позже во вторник.
Технический анализ цены на золото: дневной график
Краткосрочный уклон слегка бычий, так как цена держится выше растущих 21-дневной и 50-дневной простых скользящих средних (SMA), в то время как 100-дневная и 200-дневная SMA находятся ниже и выше, очерчивая хорошо установленный более широкий восходящий тренд. Последние свечи стабилизируются чуть выше 50%-ной коррекции Фибоначчи на уровне $4 999,94, измеренной от минимума $4 401,99 до максимума $5 597,89, что указывает на то, что покупатели на падении защищают эту среднюю область. Индекс относительной силы (RSI) около 47 остается близким к нейтральной зоне, указывая на то, что моментум остыл, но не изменился решительно в пользу продавцов.
Начальная поддержка возникает на уровне 38,2% коррекции на $4 858,82, где 50-дневная SMA торгуется рядом, чтобы укрепить эту подушку снижения. Прорыв ниже этой зоны откроет область $4 684,22, совпадающую с 23,6%-ной коррекцией как следующим заметным уровнем поддержки в рамках более широкой бычьей структуры. С другой стороны, непосредственное сопротивление находится рядом с недавней конгестией около $5 080, перед более сильным предложением на уровне 61,8% коррекции на $5 141,05. Дневное закрытие выше $5 141 откроет путь к области $5 342, где расположена 78,6%-ная коррекция, и где покупателям нужно будет продлить рост, чтобы возобновить тест максимума $5 598.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Форекс сегодня: все внимание - на решение Банка Англии по ставке
Вот что нужно знать в четверг, 17 сентября: Индексу доллара США (DXY) удалось вновь подняться выше психологического уровня 100,00, поскольку трейдеры оценивают решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении ставки. В среду на сентябрьском заседании центральный банк США повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.). Это первое повышение процентной ставки ФРС за три года