- Золото стремится развить предыдущий отскок от двухмесячных минимумов, повторно пытаясь преодолеть отметку $4 500 в начале пятницы.
- Доллар США консолидирует снижение на фоне возобновившихся надежд на мирное соглашение между США и Ираном, а также смешанных настроений на рынках.
- С технической точки зрения, золото защищает 200-дневную SMA чуть выше $4 400 несмотря на медвежий импульс.
Золото испытывает трудности с продолжением предыдущего отскока от двухмесячных минимумов на уровне $4 367 в начале пятницы, вновь пытаясь преодолеть отметку $4 500, при этом на пути к очередному недельному снижению.
Золото торгуется с осторожностью на фоне хрупкой ситуации между США и Ираном
Покупатели золота, по-видимому, стали осторожнее в Азии в эту пятницу, поскольку трейдеры оценивают сообщения о рамочном соглашении между США и Ираном на фоне последних обменов ударами с обеих сторон вблизи Ормузского пролива.
Axios в четверг сообщил, что Соединённые Штаты (США) и Иран достигли предварительного меморандума о взаимопонимании (MOU) сроком на 60 дней для продления перемирия и начала формальных ядерных переговоров.
В отчёте также отмечается, что соглашение всё ещё требует окончательного одобрения президента Дональда Трампа, который, как сообщается, попросил несколько дней на рассмотрение предложения.
Кроме того, официального подтверждения со стороны Ирана после этого сообщения пока нет. Между тем, поступали сообщения о том, что американский самолёт был уничтожен вблизи Бушера в Иране, однако военные США быстро опровергли это, заявив, что «заявление государственного телевидения Ирана о том, что иранские силы сбили американский самолёт вблизи Бушера, является ложным».
В свете продолжающихся столкновений в Персидском заливе оптимизм по поводу мирного соглашения между США и Ираном, по-видимому, угас, что на данный момент поддерживает доллар США (USD) как актив-убежище, ограничивая попытки восстановления золота.
Кроме того, доллар продолжает находить поддержку в ожиданиях повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) на фоне более горячих, чем ожидалось, данных по инфляции.
Данные в четверг показали, что предпочтительный показатель инфляции ФРС — базовый индекс цен на личное потребление (PCE) — вырос на 3,3% в годовом исчислении, что значительно превышает целевой уровень центрального банка в 2% и является самым быстрым ростом за три года.
Дальнейшее движение золота будет зависеть от новых обновлений по перемирию между США и Ираном, а также от динамики цен на нефть. На момент написания статьи недавнее снижение цен на нефть также помогает золоту удержаться выше критического дневного уровня поддержки.
Технический анализ цены золота: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 496,39. Металл остаётся под давлением, поскольку спот находится ниже краткосрочных и среднесрочных простых скользящих средних (SMA), при этом 21-дневная SMA около $4 585 и 50-дневная SMA около $4 627 усиливают медвежий настрой, в то время как цена лишь незначительно держится выше долгосрочной 200-дневной SMA примерно на уровне $4 405. Индекс относительной силы (RSI) за 14 периодов около 42 находится в медвежьей зоне, что указывает на доминирование нисходящего импульса, даже несмотря на то, что рынок консолидируется чуть ниже недавних уровней пробоя.
Сверху начальное сопротивление расположено на 21-дневной SMA около $4 585, за которой следует 50-дневная SMA около $4 627, а 100-дневная SMA примерно на уровне $4 802 представляет собой более серьёзное препятствие в случае более глубокого коррекционного отскока. Снизу ближайшая поддержка совпадает с последней зоной реакции на нисходящей трендовой линии около $4 496, перед более значительной защитой на 200-дневной SMA около $4 405; явное пробитие этого уровня, вероятно, откроет путь к более выраженному медвежьему продолжению.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Форекс сегодня: все внимание - на решение Банка Англии по ставке
Вот что нужно знать в четверг, 17 сентября: Индексу доллара США (DXY) удалось вновь подняться выше психологического уровня 100,00, поскольку трейдеры оценивают решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении ставки. В среду на сентябрьском заседании центральный банк США повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.). Это первое повышение процентной ставки ФРС за три года