Прогноз по золоту: XAU/USD восстанавливается, но продавцы сохраняют контроль

Текущая цена XAU/USD: $4 071

• Ослабление инфляционных опасений улучшило настроение на рынке, снизив спрос на доллар США.
• Председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш вновь отказался предоставлять заявления о намерениях.
• XAU/USD набирает бычий импульс в краткосрочной перспективе, но до перехода к бычьему тренду еще далеко.

Спотовое золото достигло пика в $4 115,48 в среду, что является максимальным значением за более чем неделю, и сейчас торгуется на уровне $4 071. Доллар США (USD) снова начал день с сильных позиций, но снизился в начале американской сессии.

Различные факторы действовали против доллара внутри дня, хотя ни один из них не был достаточен, чтобы повлиять на его доминирующий бычий тренд. С одной стороны, цены на нефть продолжали снижаться, охлаждая спекуляции о сохраняющемся инфляционном давлении. На момент написания статьи баррель нефти West Texas Intermediate (WTI) колеблется около $68, примерно на тех же уровнях, что и до начала войны в Иране. Хотя влияние кризиса на Ближнем Востоке за последние несколько месяцев еще не достигло потребителей, будущее теперь выглядит немного светлее. Позитивный настрой поддержал спрос на высокодоходные активы.

С другой стороны, данные из США могли не оправдать ожиданий, но все же указывали на экономический прогресс. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM (PMI) составил 53,3 в июне, ниже ожидаемых 54, но все еще свидетельствует о расширении бизнеса шестой месяц подряд. Подиндекс цен резко снизился с 82,1 в мае до 73, что является признаком ослабления инфляционного давления. Кроме того, отчет по изменению занятости ADP показал, что частный сектор добавил 98 тысяч новых рабочих мест в июне, что остается здоровым показателем, хотя и ниже предыдущих 122 тысяч. Наконец, работодатели из США объявили о 45 849 сокращениях в июне, что на 53% меньше по сравнению с 97 006 сокращениями в мае, согласно отчету Challenger Job Cuts.

Эти данные важны накануне отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за июнь, запланированного на четверг. Ожидается, что в США было создано 110 тысяч новых рабочих мест, а уровень безработицы останется стабильным на уровне 4,3%.

Кроме того, руководители центральных банков приняли участие в панельной дискуссии в Синтре, Португалия. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш подтвердил, что не будет предоставлять заявления о намерениях по монетарной политике, но также отметил, что «цены слишком высоки», а рынок труда «стабилен», что ясно указывает на фокус ФРС.

Краткосрочный технический прогноз XAU/USD

В краткосрочной перспективе картина умеренно позитивная: XAU/USD торгуется ниже 100-периодной простой скользящей средней (SMA) примерно на уровне $4 150 и значительно ниже 200-периодной SMA около $4 316, несмотря на отскок выше 20-периодной SMA около $4 034. Краткосрочное восстановление поддерживается слабо конструктивным импульсом, при этом индекс относительной силы (RSI) находится в середине 50-х, а индикатор импульса — в положительной зоне, хотя ни один из индикаторов не указывает на сильный интерес к покупкам.

Однако на дневном графике XAU/USD остается медвежьим, поскольку спот уверенно держится ниже 20-, 200- и 100-дневных SMA на уровнях $4 183,79, $4 482,24 и $4 653,76 соответственно. График также показывает, что индекс относительной силы (RSI) находится около 39, а индикатор импульса остается ниже своей средней линии и движется вниз, усиливая давление снизу, а не сигнализируя о немедленном восстановлении.

Снизу ближайшая поддержка расположена на 20-периодной SMA около $4 034, при пробое которой откроется путь к более глубокому ослаблению к предыдущим минимумам около $3 940. Сверху начальное сопротивление формируется на 100-периодной SMA около $4 150, с дальнейшим барьером на 200-периодной SMA около $4 316; только устойчивое движение выше этого диапазона сопротивления ослабит преобладающий медвежий предел и откроет путь к более продолжительному бычьему росту.

(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)