- Цена на золото восстанавливается, оставаясь ниже $4 100, так как продавцы возвращаются в начале среды.
- Доллар США находится на недельных максимумах на фоне восстановления рисков, перед публикацией протокола FOMC.
- Золото восстанавливает 21-дневную SMA во вторник; дневной RSI возвращается в бычью зону.
Золото консолидируется ниже $4 100 в начале торгов среды, так как покупатели берут передышку после предыдущего сильного восстановления и перед публикацией протокола заседания по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США в октябре, который ожидается позже в этот день.
Критический отчет по несельскохозяйственным рабочим местам (NFP) за сентябрь также остается в поле зрения трейдеров в четверг.
Золото ожидает сигналов о следующем шаге ФРС
Золото продемонстрировало уверенное восстановление в среду, завершив трехдневное снижение, так как глобальная распродажа на рынках возродила спрос на безопасные активы как традиционное средство сохранения стоимости.
Опасения по поводу переоцененности в технологическом секторе, вызванной ИИ, в сочетании с удручающими данными по рабочим местам в США вызвали волну бегства от рисков на финансовых рынках.
Данные, опубликованные Министерством труда во вторник, показали, что число американцев, получающих пособия по безработице, резко возросло с середины сентября по середину октября. Тем временем, отчет от ADP показал, что частные работодатели теряли в среднем 2 500 рабочих мест в неделю в течение четырех недель, завершившихся 1 ноября.
Рынки также оставались взволнованными перед ключевыми квартальными отчетами от производителя чипов Nvidia, которые будут опубликованы после закрытия рынка в среду.
Тем не менее, интерес к риску, похоже, улучшается в начале среды, что ограничивает рост доллара США (USD). Доллар США испытывает трудности с недавним восстановлением, позволяя золоту вернуться к отметке $4 100.
Следующим важным событием для трейдеров по золоту остаются протоколы ФРС, которые, как ожидается, покажут, что политики ФРС остаются в основном разделенными по прогнозу ставок, склоняясь к осторожности в отношении дальнейшего смягчения, ожидая задержанных экономических данных США.
Протоколы ФРС могут проверить восстановление цены на золото, так как шансы на снижение ставки в декабре остаются на уровне монеты, согласно инструменту FedWatch группы CME.
Дополнительные сигналы о сроках следующего снижения ставки ФРС также будут ожидаться от данных по NFP за сентябрь, при этом экономисты ожидают, что экономика США добавит 50 000 рабочих мест по сравнению с 22 000 созданных рабочих мест в августе.
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется по цене $4 074,30. 21-, 50-, 100- и 200-дневные простые скользящие средние (SMA) растут. 21-дневная SMA выровнялась рядом с ценой, в то время как золото удерживается выше всех них, сохраняя бычий уклон. Индекс относительной силы (RSI) составляет 52,91, нейтральный с небольшим повышением. Измеряя от максимума $4 381,17 до минимума $3 885,84, 38,2% коррекция на уровне $4 075,05 ограничивает рост. Устойчивый пробой откроет 50% коррекцию на уровне $4 133,50.
Удержание выше 21-дневной SMA на уровне $4 048,49 поддержит краткосрочный тон, в то время как 50-дневная SMA на уровне $3 964,17 обозначает нижнюю защиту. Если быки пробьют верхнее сопротивление, 61,8% коррекция на уровне $4 191,95 станет следующей целью. Невозможность преодолеть сопротивление оставит металл в консолидации в пределах диапазона скользящих средних.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Форекс сегодня: все внимание - на решение Банка Англии по ставке
Вот что нужно знать в четверг, 17 сентября: Индексу доллара США (DXY) удалось вновь подняться выше психологического уровня 100,00, поскольку трейдеры оценивают решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении ставки. В среду на сентябрьском заседании центральный банк США повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.). Это первое повышение процентной ставки ФРС за три года