Прогноз по золоту: XAU/USD вернулась ниже $4 100 на фоне возобновившегося спроса на доллар

XAU/USD Текущая цена: $4 066,90

• Возросший спрос на доллар США на фоне бегства от рисков ограничивает бычий потенциал золота.
• Инвесторы ожидают протокол заседания FOMC и отчет о прибылях NVIDIA.
• XAU/USD колеблется около $4 065 с умеренным медвежьим уклоном.

Бегство от рисков доминирует на финансовых рынках в американскую сессию в среду, что приводит к значительному укреплению доллара США (USD) по всему валютному рынку. В случае XAU/USD спрос на безопасность приносит пользу как золоту, так и доллару, поддерживая пару, хотя и ниже внутридневного максимума в $4 132.

Финансовые рынки готовятся к данным и отчетам о прибылях из Соединенных Штатов (США), последние из которых сосредоточены на производителе чипов NVIDIA, который должен представить отчет позже в течение дня. Что касается США, Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) опубликует протокол заседания в октябре, когда американские чиновники решили снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.).

Тем не менее, председатель Джером Пауэлл произнес сенсационное заявление, сказав, что снижение процентной ставки в декабре не следует воспринимать как должное. Пауэлл заявил, что отсутствие официальных макроэкономических данных оставит их без четкой основы для принятия решений по монетарной политике. Действительно, федеральное правительство США находится в состоянии шатдауна уже 43 дня, что является самым длительным в истории страны. Конгресс наконец согласовал законопроект о финансировании на прошлой неделе, и президент Дональд Трамп подписал его в прошлую среду, что означает, что официальные задержанные данные медленно начинают поступать в макроэкономический календарь.

Возвращаясь к протоколу, ожидается, что документ прояснит причины решений политиков и может предоставить дополнительные подсказки о том, что будет дальше в монетарной политике. Однако открытие правительства США и предстоящие публикации данных перед декабрьским заседанием могут затмить потенциальное влияние протокола.

Внимание быстро переключится на данные из США после публикации протокола FOMC, при этом отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за сентябрь запланирован на четверг. Ожидается, что более чем двухмесячный отчет покажет, что страна добавила 50 тыс. новых рабочих мест в этом месяце, в то время как уровень безработицы, как ожидается, останется стабильным на уровне 4,3%. Пропущенный отчет за октябрь, вероятно, окажет более широкое влияние на рыночные настроения, однако официальная дата публикации пока не известна.

Краткосрочный технический прогноз XAU/USD

Краткосрочная картина для XAU/USD является умеренно медвежьей. На 4-часовом графике пара торгуется на уровне $4 067,88, практически не изменившись за день. 20-периодная простая скользящая средняя (SMA) имеет нисходящий наклон, конвергируя с 200-периодной SMA, обе около $4 080, в то время как едва выше плоской 100-периодной SMA. Более широкая конфигурация SMA указывает на консолидационный уклон, при этом более длинная средняя выступает в качестве динамического сопротивления, а промежуточная обеспечивает поддержку. В то же время индикатор моментума развернулся вниз, находясь чуть ниже своей средней линии, сигнализируя о снижении интереса к покупкам. Наконец, индекс относительной силы (RSI) на уровне 46 предлагает нейтральный к медвежьему тон.

Технические показатели на дневном графике предполагают, что у XAU/USD все еще ограниченный потенциал для снижения. 20-дневная SMA находится выше 100- и 200-дневных показателей, но выровнялась и немного снизилась, намекая на паузу в рамках более широкого восходящего тренда. 100- и 200-дневные SMA продолжают расти, усиливая бычий контроль, так как цена остается выше всех трех. 20-дневная SMA на уровне $4 045,67 предлагает ближайшую динамическую поддержку. Тем временем индикатор моментума находится выше своей средней линии, но охладился, в то время как RSI колеблется около 52, оба из которых сигнализируют о нейтральном к положительному тоне. Прорыв ниже $4 045,67 откроет путь к 100-дневной SMA на уровне $3 676,62 и 200-дневной на уровне $3 427,08.

(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ)