- Золото продолжает предыдущее восстановление от месячных минимумов на уровне $4 283 в начале четверга.
- Доллар США сталкивается с новыми продажами на фоне рисков «Yentervention» и слабого отчета ADP по занятости.
- Золото возвращается к 21-дневной SMA в районе $4 450, поскольку дневной RSI вновь становится бычьим.
Золото развивает восстановление от четырехнедельных минимумов ниже $4 300, поскольку покупатели стремятся вернуть ключевое краткосрочное сопротивление в районе $4 450 в начале четверга.
Золото ожидает выступлений представителей ФРС и новых данных из США для получения импульса
Покупатели золота, похоже, возвращаются в игру после того, как дневная техническая картина изменилась в их пользу, продемонстрировав ранее на этой неделе медвежьи сигналы.
Это, в сочетании с возобновившимся ослаблением доллара США (USD), снижением доходности казначейских облигаций США и улучшением настроений на рынке, позволяет чувствительному к динамике USD драгоценному металлу продолжить разворот.
Доллар США сталкивается с новым давлением продаж, поскольку азиатские трейдеры приступают к работе и негативно реагируют на опубликованный в среду слабый отчет ADP об изменении занятости.
В среду ADP сообщил, что занятость в частном секторе США выросла на 38 000 рабочих мест в прошлом месяце после пересмотренного в сторону повышения показателя в 46 000 в июле, не оправдав прогноз роста на 48 000 рабочих мест.
После публикации данных рынки немного сократили ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) в сентябре — примерно до 62% с 66%, зафиксированных до выхода отчета ADP, показал инструмент FedWatch Group CME.
Кроме того, продолжающаяся распродажа USD/JPY на фоне спекуляций вокруг интервенции японских властей усиливает потенциал снижения USD, поддерживая восстановление золота.
Японская иена (JPY), похоже, также получает выгоду от ястребиной переоценки перспектив денежно-кредитной политики Банка Японии (BoJ), оказывая давление на валютную пару. Повышение ставки BoJ в этом месяце практически полностью заложено в цены рынками.
На этом фоне рынки не обращают внимания на продолжающиеся боевые действия на Ближнем Востоке, поскольку цены на нефть приостанавливают ралли к шестинедельным максимумам. Покупатели золота вздохнули с облегчением на фоне консолидации черной жидкости в сторону повышения.
Тем не менее данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) США, опубликованные в пятницу, могут определить, продолжит ли золото восстановление или готовиться к новой распродаже.
Ожидается, что основной показатель NFP в августе восстановится на 58 тыс. после неожиданного снижения на 23 тыс. в июле. В отчетном периоде уровень безработицы, как ожидается, останется на отметке 4,1%.
Тем временем трейдеры золота будут ориентироваться на данные по индексу PMI для сферы услуг США от ISM и выступления представителей ФРС в поисках новых торговых стимулов.
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 431,70. Металл сохраняет бычий уклон в ближайшей перспективе, поскольку остается выше 50-дневной и 100-дневной простых скользящих средних (SMA) на уровнях $4 231,78 и $4 357,75 соответственно, что указывает на конструктивный основной тренд. В настоящее время цена тестирует краткосрочную 21-дневную SMA на уровне $4 448,99, тогда как индекс относительной силы (14) в районе 53 указывает на устойчивый, а не чрезмерный восходящий импульс.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на 21-дневной SMA вблизи $4 448,99, за которой следует более значительный барьер на 200-дневной SMA около $4 533,04. С точки зрения снижения, непосредственная поддержка находится вблизи последнего разворотного уровня около $4 431,70, а следующие уровни спроса расположены на 100-дневной SMA на уровне $4 357,75 и 50-дневной SMA вблизи $4 231,78, где, как ожидается, покупатели будут защищать более широкий восходящий тренд в случае более глубокого отката.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото сталкивается с рисками, обусловленными данными, поскольку ястребиный настрой ФРС совпадает с уровнями продаж CTA
По данным TD Securities, «экономические данные приобретают все большее значение для драгоценных металлов, а золото рискует столкнуться с продажами со стороны CTA», поскольку рынки готовятся к публикации в пятницу отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Компания отмечает, что «данные по занятости вне сельского хозяйства в эту пятницу станут следующим показателем, представляющим особый интерес для драгоценных металлов, учитывая возобновившийся ястребиный тон ФРС и недавнее усиление напряженности на энергетическом рынке».
TD Securities предупреждает, что «реакция цены может быть более склонной к снижению в случае превышения данными прогнозов», поскольку золото «приближается к уровням продаж CTA вблизи $4 300/унц.» и «моделирование цен указывает на то, что дальнейшее снижение в направлении $4 200-$4 100/унц. приведет к сокращению позиционирования почти до нейтрального уровня к следующей неделе». Однако банк добавляет, что если смотреть за пределы непосредственного риска, связанного с данными, «мы не ожидаем существенного снижения, поскольку ситуация для драгоценных металлов улучшилась на фоне возобновившейся темы девальвации доллара, тогда как повышение ставок ФРС остается далеко не гарантированным».
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
USD/JPY продолжает снижение ниже 158,00 на фоне переоценки ястребиного BoJ
USD/JPY продолжает нести потери ниже 158,00 в ходе азиатских торгов в четверг. Азиатские трейдеры негативно реагируют на слабый отчет ADP по рынку труда США, обрушивая доллар США по всему спектру рынка и оказывая возобновившееся давление продаж на пару. Тем временем ястребиные ожидания в отношении Банка Японии (BoJ) и риски интервенций продолжают оказывать поддержку японской иене, что негативно для ключевой валютной пары.
AUD/USD колеблется выше 0,7150, несмотря на позитивный индекс PMI Китая
Пара AUD/USD не может развить отскок предыдущего дня от почти двухнедельного минимума и колеблется выше 0,7150 в Азии в четверг, поскольку слабые данные по торговле Австралии нивелируют оптимистичный индекс RatingDog Services PMI Китая. Однако рост пары остается ограниченным, так как доллар США сдерживает падение, вызванное слабым отчетом ADP, на фоне эскалации напряженности между США и Ираном и укрепления ожиданий повышения ставки ФРС в сентябре.
Золото продолжает отскок выше $4 400, поскольку USD снова падает
Золото продолжает предыдущий отскок выше $4 400 в ходе азиатской сессии в четверг, еще больше отдаляясь от четырехнедельного минимума $4 283. Слабый отчет ADP США за среду по-прежнему перевешивает усиливающуюся напряженность между США и Ираном и ожидания повышения ставки ФРС в сентябре, возобновляя снижение доллара США и позволяя активу восстановить еще часть позиций.
XRP защищает ключевую поддержку, XLM ожидает прорыва, поскольку деривативы укрепляются
Ripple (XRP) и Stellar (XLM) демонстрируют расходящиеся технические прогнозы, поскольку трейдеры оценивают, может ли недавняя слабость уступить место восстановлению. XRP находит поддержку и формирует ключевую зону поддержки, тогда как XLM опускается ниже кластера экспоненциальных скользящих средних (EMA).
Форекс сегодня: бегство от рисков охватывает рынки на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке
Вот что нужно знать в среду, 2 сентября: В середине недели рынки занимают осторожную позицию на фоне углубления кризиса на Ближнем Востоке. Во второй половине дня инвесторы будут пристально следить за данными по занятости в частном секторе США. Кроме того, Банк Канады (BoC) объявит о решениях по монетарной политике.