- Золото остается под давлением, поскольку рост доходности глобальных облигаций и укрепление доллара США оказывают давление на желтый металл.
- Эскалация напряженности на Ближнем Востоке способствует росту цен на нефть, осложняя инфляционные перспективы для крупных центральных банков.
- Продавцы сохраняют контроль ниже 100-дневной SMA, а нижняя полоса Боллинджера обеспечивает первоначальную поддержку.
Золото (XAU/USD) остается под давлением в среду после падения почти на 2,7% днем ранее. Возобновление боевых действий на Ближнем Востоке после нескольких более спокойных недель вновь доминирует в рыночных настроениях, способствуя росту цен на нефть и доходности глобальных облигаций, а также укреплению доллара США (USD). На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 310 после достижения внутридневного минимума на уровне $4 282 — самого низкого уровня с 7 августа.
Доходность облигаций достигла многолетних максимумов в ведущих экономиках, поскольку рост цен на нефть угрожает сохранить инфляцию повышенной на более длительный срок. Это может вынудить центральные банки сохранять ограничительную монетарную политику или даже рассмотреть возможность повышения процентных ставок. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США растет шестой день подряд и торгуется около 4,81%, достигнув самого высокого уровня с октября 2023 года.
Рост доходности и ожидания более высоких процентных ставок оказывают сильное давление на недоходный металл, перевешивая поддержку, которую золото обычно получает на фоне усиления инфляции и геополитической напряженности с учетом его традиционной роли инструмента хеджирования обоих рисков.
Что касается монетарной политики, трейдеры увеличили ожидания того, что Федеральная резервная система США (ФРС) может повысить процентные ставки уже в сентябре, особенно после того, как председатель ФРС Кевин Уорш занял более жесткую позицию по инфляции на симпозиуме в Джексон-Хоуле на прошлой неделе. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность повышения ставки на заседании 15-16 сентября составляет около 70%, увеличившись с 36% неделю назад.
Ястребиные ожидания в отношении ФРС и эскалация напряженности между США и Ираном также повысили спрос на доллар США, создав дополнительный встречный ветер для номинированного в долларах золота. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 99,85, достигнув самого высокого уровня с 14 августа.
На этом фоне золото, вероятно, сохранит нисходящий уклон, хотя продавцы могут воздержаться от агрессивных ставок в преддверии публикации данных по рынку труда США. Позднее в часы американских торгов выйдет отчет об изменении занятости ADP, за которым в пятницу последует отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP). Эти показатели могут повлиять на ожидания относительно процентных ставок ФРС и вызвать новые движения доллара США, доходности казначейских облигаций и, в свою очередь, золота.
Технический анализ: медведи нацелились на $4 200, поскольку RSI опускается ниже 50
XAU/USD удерживается ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне около $4 360 и средней линии Полос Боллинджера вблизи $4 445, сохраняя ближайший уклон нисходящим. Индикаторы импульса подтверждают это ограниченное движение, при этом индекс относительной силы (RSI) на дневном графике колеблется чуть ниже нейтральной линии 50 на отметке 45, а гистограмма схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится на отрицательной территории, сигнализируя об усилении медвежьего давления.
С точки зрения снижения, ближайшая поддержка совпадает с нижней полосой Боллинджера в районе $4 204, за которой следует более значимый горизонтальный уровень поддержки на $4 000. С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на 100-дневной SMA вблизи $4 360, за которым следует средняя линия Полос Боллинджера около $4 446, тогда как верхняя полоса в районе $4 688 выступает в качестве более отдаленного потолка.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнайте больше.)
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD падает до двухнедельного минимума ниже 1,1600 на фоне широкого укрепления доллара
EUR/USD остается под медвежьим давлением после закрытия на отрицательной территории во вторник и торгуется на самом низком уровне за две недели ниже 1,1600 в среду. По мере дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке доллар США укрепляется на фоне бегства от риска и ястребиного переоценивания ожиданий по ФРС, заставляя пару оставаться под давлением. Позднее сегодня участники рынка будут внимательно следить за данными по занятости в частном секторе США.
NZD/USD резко снижается к 0,5800 после осторожного повышения ставки РБНЗ
NZD/USD остается под сильным давлением продаж и снижается к 0,5800 в среду, подрываемый решением Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) по монетарной политике. РБНЗ повысил официальную ключевую ставку (OCR) на 25 базисных пунктов (б.п.) до 2,75% с 2,50%, но глава РБНЗ Бреман намекнул на осторожный подход к дальнейшему ужесточению политики в ближайшем будущем, что вызвало резкое снижение пары.
Золото восстанавливается выше $4 300; рост, похоже, ограничен, поскольку ожидания по ФРС поддерживают доллар США
Золото восстанавливает утраченные ранее позиции после падения к четырехнедельному минимуму и торгуется выше $4 320 в преддверии европейской сессии. Умеренный откат доллара США рассматривается как ключевой фактор, поддерживающий сырьевой актив, хотя любой значимый рост по-прежнему кажется иллюзорным на фоне ястребиных ожиданий в отношении Федеральной резервной системы США. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке подняла цены на сырую нефть до свежего максимума с 24 июля, подогревая опасения по поводу инфляции и подтверждая ставки на повышение ставки ФРС в сентябре.
GBP/USD снижается к отметке 1,3500 на фоне роста напряженности между США и Ираном
Пара GBP/USD снижается к 1,3500 в первые часы европейских торгов в среду. Продолжающаяся напряженность на Ближнем Востоке оказывает некоторую поддержку безопасной валюте, такой как доллар США, по отношению к британскому фунту. Все внимание будет приковано к отчету по занятости в США за август, который выйдет позднее в пятницу.
Вот что вам нужно знать в среду, 2 сентября:
Финансовые рынки в середине недели занимают осторожный настрой, поскольку кризис на Ближнем Востоке углубляется. Во второй половине дня инвесторы будут пристально следить за данными по занятости в частном секторе США. Кроме того, Банк Канады объявит о своих решениях по монетарной политике.