Прогноз по золоту: XAU/USD сталкивается с решающими катализаторами в районе $4 000

XAU/USD Текущая цена: $3 996,70

• Банк Канады снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, как и ожидалось.
• Федеральная резервная система и Банк Японии следующие в очереди для объявления решений по монетарной политике.
• XAU/USD испытывает трудности с преодолением отметки $4 000, краткосрочные риски смещены вниз.

Спотовое золото восстановило отметку $4 000 после падения до $3 886,62 ранее на неделе, но в настоящее время колеблется около отметки $4 000. Финансовые рынки в среду сосредоточены на центральных банках, при этом Банк Канады (BoC) уже объявил свое решение, а Федеральная резервная система (Fed) и Банк Японии (BoJ) готовятся к следующему.

Банк Канады снизил свою ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2,25%, как и ожидалось, что резко подняло канадский доллар (CAD) и удерживало доллар США (USD) под давлением. Политики "снизили ставки, чтобы поддержать экономику в условиях корректировки торговой политики США", согласно сопроводительному заявлению.

Следующим будет Федеральная резервная система, которая, как ожидается, снизит ключевую процентную ставку на 25 б.п. Будет интересно узнать, что скажет председатель Джером Пауэлл на фоне продолжающегося правительственного шатдауна и отсутствия обновленных данных перед объявлением. Может ли ФРС удержаться от действий? Это маловероятно, так как это стало бы неожиданным шоком для финансовых рынков, риск, на который чиновники ФРС не готовы пойти.

Кроме того, Банк Японии объявит свое решение по монетарной политике в начале азиатской сессии и, вероятно, оставит процентные ставки без изменений, хотя участники рынка будут искать намеки на повышение процентных ставок. В конце концов, цена на золото отреагирует на рыночные настроения после того, как политики озвучат свои мысли о экономической ситуации и будущей монетарной политике.

Краткосрочный технический прогноз по XAU/USD

На 4-часовом графике XAU/USD в настоящее время торгуется около $3 992, увеличившись на $27 за день. Медвежья 20 SMA движется вниз ниже 100 SMA, обеспечивая краткосрочное сопротивление на уровне $4 006, за которым следует 100 SMA на уровне $4 113. Напротив, 200 SMA растет и находится на уровне $3 947 ниже текущего уровня, поддерживая общий уклон и обеспечивая критическую поддержку. Индикатор Momentum значительно восстановился и теперь колеблется около своей средней линии, не имея устойчивой направленности, в то время как RSI остается на уровне 43, что указывает на медвежий уклон в рамках консолидации. Устойчивый прорыв выше $4 006, вероятно, ослабит давление продаж и откроет путь к тестированию $4 113; неспособность восстановить краткосрочную среднюю оставит риски смещенными к откату к поддержке на уровне $3 947.

На дневном графике XAU/USD развивается ниже бычьей 20 SMA, которая находится выше более длинных, что соответствует доминирующему бычьему импульсу и намекает на дополнительные gains впереди; 20 SMA, однако, находится на уровне $4 075, действуя как динамическое сопротивление. 100 SMA также бычья, растет на уровне $3 572, в то время как 200 SMA продолжает расти на уровне $3 334. В то же время индикатор Momentum решительно развернулся, резко упав ниже 100 средней линии, указывая на сильное медвежье давление в краткосрочной перспективе. Тем временем RSI остыл до 50, сигнализируя о нейтральных условиях после ранее перекупленных экстремумов. Смешанное состояние предполагает, что консолидация или коррекционный откат могут продолжаться, пока цена ниже $4 075; устойчивый прорыв выше этого барьера, вероятно, возобновит бычий уклон, в то время как неспособность стабилизироваться рискует углубить падение к 100-дневной SMA на уровне $3 572, а 200-дневная на уровне $3 334 станет следующей поддержкой.

(Этот контент был частично создан с помощью инструмента ИИ)