- Золото пытается восстановиться выше $4 400 в начале пятницы после тестирования области поддержки $4 350 в среду.
- Доллар США получает поддержку от оттока рисковых активов на фоне сохраняющихся опасений по поводу неминуемого наземного вторжения США в Иран.
- Золото продолжает торговаться в режиме «продажи на отскоке» на фоне медвежьего RSI и медвежьего креста на дневном графике.
Золото частично отыгрывает предыдущее снижение в начале пятницы, вновь достигая уровня $4 400. Несмотря на отскок, драгоценный металл остается на пути к четвертому подряд недельному снижению.
Золото нацелено на понижение за неделю на фоне рисков на Ближнем Востоке
Золото остается уязвимым с более широкой точки зрения, поскольку доллар США (USD) продолжает расти на фоне спроса на безопасные активы на фоне надвигающихся рисков наземной военной операции США на острове Харг в Иране уже в эти выходные.
Это происходит после того, как Wall Street Journal (WSJ) сообщил поздно в четверг, ссылаясь на чиновников министерства обороны, знакомых с планированием, что Пентагон рассматривает возможность отправки до 10 000 дополнительных сухопутных войск на Ближний Восток, чтобы предоставить президенту США Дональду Трампу больше военных вариантов, даже несмотря на то, что он рассматривает возможность мирных переговоров с Тегераном.
На фоне разногласий с обеих сторон по поводу деэскалации инвесторы остаются напряженными, несмотря на то, что Трамп объявил о продлении паузы в своей угрозе атаковать энергетическую инфраструктуру Ирана на 10 дней до 6 апреля.
Однако рынки не верят словам Трампа, ожидая, что война вряд ли скоро закончится.
При этом опасения по поводу более высоких и продолжительных цен на нефть и растущих перспектив инфляции исключили возможность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в этом году, поддерживая доллар США и создавая препятствия для не приносящего дохода золота.
В перспективе золото может столкнуться с некоторым покрытием коротких позиций перед выходными, после примерно 20% снижения с момента начала войны 28 февраля. Потоки в конце квартала
Технический анализ цены золота: дневной график
Краткосрочный уклон слегка медвежий, поскольку цена продолжает снижение ниже 21-дневной и 50-дневной простой скользящих средних (SMA), при этом более быстрая средняя теперь поворачивает вниз, а средняя промежуточного периода выравнивается. Такая конфигурация указывает на то, что продавцы берут под контроль после неудачной попытки удержать предыдущий восходящий тренд. 100-дневные и 200-дневные SMA продолжают расти значительно ниже текущей цены, сигнализируя о том, что более широкий тренд остается восходящим, но их удаленность от текущей цены подчеркивает глубину текущей коррекции. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 32 находится чуть выше зоны перепроданности, указывая на сохраняющийся медвежий импульс с потенциалом дальнейшего снижения перед появлением более значимого отскока.
Первое сопротивление теперь наблюдается около 21-дневной SMA на уровне около $4 900, где восстановление сначала столкнется с динамическим давлением продавцов, за которым следует 50-дневная SMA около $4 960. Для ослабления текущего медвежьего настроя и открытия пути к области $5 100 потребуется дневное закрытие выше этого последнего барьера. С точки зрения снижения, ближайшая поддержка формируется на недавних минимумах около $4 400, при пробое которых откроется путь к растущей 100-дневной SMA около $4 630 в качестве следующей значимой цели снижения. Устойчивое падение к этой средней углубит фазу коррекции, в то время как отказ от достижения этого уровня и отскок от области $4 400 будут сигнализировать о том, что покупатели на спадах начинают защищать долгосрочную бычью структуру.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Форекс сегодня: все внимание - на решение Банка Англии по ставке
Вот что нужно знать в четверг, 17 сентября: Индексу доллара США (DXY) удалось вновь подняться выше психологического уровня 100,00, поскольку трейдеры оценивают решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении ставки. В среду на сентябрьском заседании центральный банк США повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.). Это первое повышение процентной ставки ФРС за три года