- Золото испытывает трудности в районе $4 000 в начале понедельника после того, как зафиксировало самое большое недельное падение за шесть недель.
- Доллар США остается поддержан спросом на безопасные активы, поскольку конфликт между США и Ираном продолжается уже десятый день.
- Золото остается уязвимым к новому снижению, поскольку дневная техническая картина сохраняется медвежьей.
Золото колеблется между ростом и снижением в районе $4 000 в ходе азиатских торгов в понедельник, поскольку конфликт между США и Ираном продолжает обостряться на фоне относительно скудной на данные американской экономической повестки на этой неделе.
У золота сохраняются понижательные риски
Золото продолжает находить дно после того, как на прошлой неделе зафиксировало самое сильное недельное снижение за шесть недель. Однако продавцы по-прежнему подстерегают рынок, поскольку доллар США (USD) сохраняет свою привлекательность как безопасный актив на фоне усиливающегося конфликта между Соединенными Штатами (США) и Ираном.
Обе стороны вступили в десятый день эскалации после возобновления атак, которые, по всей видимости, нарушили режим прекращения огня, вновь разогнав ралли цен на нефть и опасения по поводу инфляции.
Центральное командование США (CENTCOM) заявило в воскресенье в X: "Удары будут продолжать снижать военные возможности Ирана, используемые для атак на коммерческие суда и гражданских моряков, проходящих через Ормузский пролив." Эти атаки были начаты после того, как в Ираке в субботу был убит военнослужащий США, а в Иордании в пятницу погибли двое американских военных.
В ответ Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что нанес удар по американским самолетам в аэропорту Акабы в Иордании с помощью баллистических ракет, предупредив, что "пролив останется небезопасным до тех пор, пока продолжится то, что он назвал американской "агрессией" в регионе, добавив, что "этот проход не будет безопасен для транзита нефтехимической продукции, и даже ни одной капли нефти и газа '".
Он также предупредил американских военных о необходимости подготовиться к "карательной операции".
В начале недели нефть WTI подскакивает более чем на 2%, усиливая опасения по поводу инфляции и подтверждая ставки как минимум на два повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) в этом году, причем первое может состояться уже в сентябре.
Этот ястребиный нарратив ФРС поддерживает устойчивость доллара США по всему спектру рынка, отбивая у покупателей золота желание покупать на падении. Золото, как правило, выигрывает от более низких процентных ставок.
Кроме того, представители ФРС продолжали утверждать, что для сдерживания инфляционного давления может потребоваться повышение ставки.
Тем не менее золото остается под угрозой нового снижения, несмотря на боковую торговлю на момент написания, поскольку нарастающая геополитическая напряженность продолжает стимулировать продавцов.
Кроме того, техническая картина на дневном графике продолжает подавать медвежьи сигналы, сдерживая любой отскок золота. Вероятно, в ближайшей перспективе эта ситуация не изменится.
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 012,40, сохраняя медвежий настрой, поскольку спот-цена уверенно остается ниже всех основных скользящих средних. 21-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 070,64 является ближайшим сопротивлением, за ней следуют 50-дневная SMA на $4 277,23 и более отдаленные 200-дневная и 100-дневная SMA на $4 495,72 и $4 523,46 соответственно, что сохраняет давление на более широкий тренд. Индекс относительной силы (14) около 41 остается ниже средней линии, намекая на то, что нисходящий импульс все еще присутствует, но не зашел в зону перепроданности.
Сверху непосредственное сопротивление расположено на уровне 21-дневной SMA вблизи $4 071, и для ослабления немедленного давления продаж и открытия пути к 50-дневной SMA около $4 277 потребуется дневное закрытие выше этого уровня. Выше этого уровня 200-дневная SMA примерно на $4 496 и 100-дневная SMA чуть выше $4 523 формируют плотную зону сопротивления, которая, вероятно, ограничит более выраженное восстановление, пока цена продолжает торговаться ниже них. Поскольку по представленным индикаторам четкие структурные уровни поддержки не определены, любые новые минимумы ниже текущей области оставят золото уязвимым к дальнейшим коррекционным потерям, пока на графике не появятся новые уровни спроса.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Инфляция - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Инфляция измеряет рост цен на репрезентативную корзину товаров и услуг. Общая инфляция обычно выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом к году (г/г). Базовая инфляция не включает в себя более волатильные элементы, такие как продукты питания и топливо, которые могут колебаться из-за геополитических и сезонных факторов. Базовая инфляция - это показатель, на который обращают внимание экономисты, и на который ориентируются центральные банки, которым поручено поддерживать инфляцию на управляемом уровне, обычно около 2%.
Индекс потребительских цен (CPI) измеряет изменение цен на корзину товаров и услуг за определенный период времени. Обычно он выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом ранее (г/г). Базовый индекс потребительских цен - это показатель, на который ориентируются центральные банки, поскольку он исключает волатильные цены на продовольствие и топливо. Когда базовый индекс потребительских цен превышает 2%, это обычно приводит к повышению процентных ставок, и наоборот, когда он падает ниже 2%, ставки снижаются. Поскольку более высокие процентные ставки благоприятны для валюты, более высокая инфляция обычно приводит к укреплению валюты. Когда инфляция снижается, происходит обратное.
Хотя это может показаться нелогичным, высокая инфляция в стране способствует росту стоимости ее валюты, и наоборот, при низкой инфляции. Это происходит потому, что центральный банк обычно повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, что привлекает больший приток капитала со стороны инвесторов, ищущих выгодное место для вложения своих денег.
Раньше золото было тем активом, к которому инвесторы обращались во времена высокой инфляции, поскольку оно сохраняло свою стоимость. И хотя инвесторы по-прежнему часто покупают золото из-за его статуса «безопасного убежища» в периоды сильных рыночных потрясений, в большинстве случаев это не так. Это происходит потому, что при высокой инфляции центральные банки повышают процентные ставки для борьбы с ней. Повышение процентных ставок негативно сказывается на золоте, поскольку увеличивает стоимость владения золотом по сравнению с процентными активами или размещением денег на депозитном счете. С другой стороны, снижение инфляции, как правило, положительно сказывается на золоте, поскольку это снижает процентные ставки, делая желтый металл более выгодной инвестиционной альтернативой.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Форекс сегодня: все внимание - на решение Банка Англии по ставке
Вот что нужно знать в четверг, 17 сентября: Индексу доллара США (DXY) удалось вновь подняться выше психологического уровня 100,00, поскольку трейдеры оценивают решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении ставки. В среду на сентябрьском заседании центральный банк США повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.). Это первое повышение процентной ставки ФРС за три года