Прогноз по золоту: XAU/USD сохраняет медвежий настрой в преддверии недели ФРС

• Золото зализывает раны вблизи $4 050 ранним утром в пятницу после 2%-й коррекции от почти двухнедельных максимумов.
• Доллар США отступает на фоне возобновившихся опасений по поводу тарифов Трампа и фиксации прибыли.  
• Продавцы золота пытаются вернуть контроль на фоне подтверждения Bear Cross и медвежьего RSI на дневном графике

Золото отыгрывает значительные потери, понесенные в четверг, удерживаясь в диапазоне вблизи $4 050 ранним утром в пятницу. Несмотря на недавний откат, золото по-прежнему на пути к тому, чтобы зафиксировать первую недельную прибыль за три недели.   

Золото может увидеть дальнейшую коррекцию

В четверг золото продемонстрировало резкое коррекционное снижение на 2% после того, как ранее на этой неделе достигло двухнедельных максимумов $4 166.

Резкий откат цены на золото можно объяснить усилением опасений по поводу инфляции и, как следствие, ростом ястребиных ожиданий относительно перспектив повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США (ФРС) после расширения войны США и Ирана на Ближнем Востоке, что вернуло цены на нефть к шестинедельным максимумам или в район $100 за баррель.

Опасения по поводу того, что в одном и том же месяце под угрозой окажутся два самых загруженных в мире судоходных коридора, толкают черное золото вверх.

По мнению TD Securities, более широкий макроэкономический фон по-прежнему не способствует устойчивому наращиванию позиций в слитках, при этом банк утверждает, что "нет фундаментальных причин полагать, что среда процентных ставок и валютного рынка США в ближайшее время будет благоприятствовать увеличению длинных позиций по золоту." Компания предупреждает, что геополитическая напряженность также подпитывает эту динамику, отмечая, что "вероятно, что вызванный войной на Ближнем Востоке рост цен на нефть продолжит повышать вероятность повышения ставки ФРС," и, по их мнению, такая комбинация все больше ограничивает соотношение риска и доходности для дополнительного наращивания длинных позиций по золоту в ближайшей перспективе.

Тем временем американские военные нанесли 13-ю подряд ночную серию ударов по Ирану, нацелившись на объекты беспилотников, прибрежные пункты наблюдения и т. д.

Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что близок к решению о том, следует ли нанести "массированный удар" по Ирану, по масштабу больший, чем удары, уже наблюдавшиеся за последние пять месяцев.

Ранее Трамп также предупредил о "серьезном военном наказании" в отношении Ирана и хуситов после того, как поддерживаемое Ираном йеменское ополчение атаковало два саудовских нефтяных танкера в Красном море. 

Теперь внимание переключается на предварительные глобальные данные по деловой активности PMI, которые будут опубликованы позднее сегодня и могут подчеркнуть влияние войны на производственный сектор и сектор услуг по всему миру. 

Любое разочарование в данных PMI может возродить привлекательность доллара США (USD) как защитного актива, оказывая дополнительное давление на золото.

Трейдеры по золоту также могут прибегнуть к фиксации прибыли и корректировке позиций после недавнего восстановления и в преддверии решения ФРС по процентной ставке в июле, которое ожидается в следующую среду.

Однако, если торговая напряженность усилится, доллар США может понести дальнейшие потери, ограничивая коррекционное снижение золота.

В четверг США объявили, что вводят новые тарифы примерно для 60 торговых партнеров в диапазоне от 10% до 12,5%, поскольку временный 10%-ный налог на иностранные товары, введенный ранее в этом году, истекает.

В целом золото по-прежнему будет зависеть от динамики USD и движения цен на нефть, поскольку рынки сохраняют осторожность из-за угроз Трампа и эскалации напряженности на Ближнем Востоке в преддверии выходных.

В то же время дневная техническая картина золота усилила медвежий уклон после подтверждения Bear Cross, а импульс снова стал негативным.

Технический анализ цены на золото: дневной график

На дневном графике XAU/USD торгуется в районе $4 030 и остается под явным давлением, ограничиваясь снизу 21-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 068,50 и 50-дневной SMA на уровне $4 231,04. Пара находится значительно ниже 100-дневной SMA на уровне $4 479,88 и 200-дневной SMA на уровне $4 494,74, что усиливает медвежий краткосрочный уклон. Индекс относительной силы (14) в районе 44 остается в нейтрально-слабой зоне, намекая на наличие нисходящего импульса, который, однако, еще не является чрезмерно растянутым.

С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на 21-дневной SMA вблизи $4 068,50, за которым следует более значимый барьер на 50-дневной SMA в районе $4 231,04. Выше расположены 100-дневная SMA на уровне $4 479,88 и 200-дневная SMA на уровне $4 494,74, формирующие плотную зону сопротивления, которую необходимо будет отвоевать, чтобы ослабить общий медвежий тон. Поскольку в этом наборе данных ниже текущей цены нет четких уровней поддержки со стороны скользящих средних, любое новое снижение, вероятно, будет искать направление у формирующихся горизонтальных уровней или уровней Фибоначчи, а не у уже установленных трендовых поддержек.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)