Прогноз по золоту: XAU/USD снижается, но все еще не сдается, так как внимание переключается на речь Пауэлла

• Ралли золота останавливается, но покупатели защищают уровень $4 000 после коррекции с $4 059.
• Мирное соглашение между Израилем и ХАМАСом и разговоры о частичном reopening правительства США оказывают давление на золото.
• Снижение, похоже, смягчено глобальной политической неопределенностью и ставками на снижение процентных ставок ФРС.
• Золото вновь вошло в бычью территорию на четырехчасовом графике, в то время как 21-дневная SMA удерживается.

Золото смогло защитить ключевой уровень $4 000 на фоне коррекции от исторического максимума $4 059, достигнутого в среду. Все взгляды теперь обращены на ряд выступлений чиновников Федеральной резервной системы США (ФРС), включая председателя Джерома Пауэлла, которые состоятся позже в течение дня.

Покупатели золота делают паузу

Цена на золото сохраняет свою коррекцию наряду с долларом США (USD), так как мирное соглашение между Израилем и ХАМАСом поднимает интерес к риску и ограничивает спрос на безопасные активы.

Ссылаясь на президента США Дональда Трампа, BBC News сообщила в четверг утром, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного плана.

Старший чиновник Белого дома заявил, что последнее соглашение о перемирии, направленное на освобождение заложников, будет представлено израильскому кабинету в четверг.

Тем временем, рынки также видят новые признаки надежды на то, что правительство США может частично возобновить свою работу. Этот оптимизм несколько снижает привлекательность золота как традиционного средства сохранения стоимости.

«Лидер большинства в Сенате США Джон Тун сообщил, что рассматривает возможность вынесения на голосование законопроектов о полном финансировании на весь год — таких как законопроект о финансировании Пентагона и выплатах военным», — сказал он Axios в среду. Тун рассматривает варианты частичного reopening правительства.

Однако на данный момент ничего не кажется официальным и подтвержденным, и, следовательно, повышенная экономическая неопределенность продолжает ставить «пол» на любые коррекции цен на золото.

Золото также продолжает получать поддержку от политического кризиса во Франции и Японии, а также от надежд на возвращение глобальной экспансионистской фискальной политики.

Увеличенные ставки на то, что ФРС проведет два снижения процентных ставок в этом году, позволяют золоту сохранять снижение в пределах разумного.

Несмотря на то, что протоколы сентябрьского заседания ФРС показали осторожность и разногласия среди политиков, рынки продолжают полностью учитывать снижение на октябрьском заседании, при этом вероятность еще одного снижения в декабре оценивается примерно в 80%, как показывает инструмент FedWatch группы CME.

На фоне нехватки данных в США внимание остается на выступлениях представителей ФРС, при этом Пауэлл должен произнести вступительное слово в заранее записанном видео на конференции для общественных банков, организованной Советом Федеральной резервной системы в Вашингтоне.

Любые намеки Пауэлла на дальнейший путь ФРС в отношении процентных ставок на фоне надвигающегося shutdown могут вызвать значительную реакцию в цене золота, номинированного в долларах США.

Технический анализ цены на золото: четырехчасовой график

Четырехчасовой график показывает, что 14-дневный индекс относительной силы (RSI) откатился от экстремальной зоны перекупленности и вновь вошел в бычью территорию, в настоящее время находясь около 66.

Опережающий индикатор указывает на то, что свежий рост остается на повестке дня в предстоящей сессии, с вероятным повторным тестированием исторического максимума $4 059. Устойчивый прорыв выше этого уровня приведет к тестированию $4 100.

С другой стороны, если коррекционное снижение вновь наберет силу, золото может протестировать начальную поддержку 21-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 979, ниже которой 50-SMA на уровне $3 906 может прийти на помощь покупателям.

Далее на юг уровень $3 850 может стать крепким орешком для продавцов.