- Золото продолжает рост к отметке $4 135, поскольку демократы США получили контроль над обеими палатами.
- Победа демократов США оказала сильное давление на доллар США и доходность казначейских облигаций США.
- Инвесторы с нетерпением ждут данных NFP США за октябрь.
Золото продолжает расти и приближается к отметке $4 135 на азиатской сессии в четверг, достигнув самого высокого уровня почти за две недели. Драгоценный металл продолжает пользоваться спросом, поскольку победа демократов США в Палате представителей и Сенате оказала сильное давление на доходность облигаций США и доллар США (USD).
В ING заявили, что полный контроль демократов, вероятно, «приведет к тупиковой ситуации вокруг потолка госдолга и длительному шатдауну правительства в следующем году». Банк также предупредил, что «опасения по поводу ужесточения регулирования могут оказать давление на акции компаний, связанных с искусственным интеллектом (ИИ) (недавно мы видели, как это может ударить по доллару США)».
Каково текущее состояние доходности в США и доллара США?
На момент написания доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 1%, до отметки около 4,84%. Это самый низкий уровень более чем за шесть недель. Теоретически снижение доходности активов, приносящих процентный доход в США, повышает привлекательность недоходных активов, таких как золото.
Между тем индекс доллара США (DXY), измеряющий стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, торгуется с понижением на 0,22%, вблизи 101,26. Индекс DXY находится вблизи месячного минимума 101,10, зафиксированного в среду.
С технической точки зрения более низкий курс доллара США делает цену на золото привлекательной ставкой с точки зрения соотношения риска и доходности для инвесторов.
NFP США — следующий ключевой триггер
Следующим ключевым триггером для мировых рынков и цены на золото станут данные по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за октябрь, которые будут опубликованы в пятницу. Ожидается, что данные NFP окажут существенное влияние на ожидания относительно процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС).
В преддверии официального отчета США по занятости данные по изменению занятости ADP за октябрь задали негативный тон. В среду данные показали, что в частном секторе было создано 86 тыс. новых рабочих мест, что выше прогнозов в 69 тыс.
TD ожидает слабые данные по занятости в октябре, но более устойчивый трехмесячный тренд
По мнению TD Securities, предстоящий отчет США по занятости за октябрь, вероятно, останется слабым: банк ожидает, что число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора составит «скромные» 40 тыс. после того, как прирост занятости «замедлился до 29 тыс. в сентябре». Тем не менее TD отмечает, что «несмотря на скромный результат ниже консенсус-прогноза, наш прогноз будет находиться в диапазоне прироста занятости на уровне безубыточности и приведет к увеличению трехмесячной скользящей средней».
Технический анализ золота
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 138,12. Металл поднялся выше своей 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $4 069,85, сместив краткосрочный уклон в сторону роста, поскольку теперь цена поддерживается этим индикатором краткосрочного тренда. Импульс улучшился: индекс относительной силы (RSI) на уровне 52,95 приближается к положительной территории, что указывает на возобновление покупательского давления после недавнего отката, хотя оно еще не достигло зоны перекупленности.
С точки зрения снижения, первоначальная поддержка расположена на уровне 20-дневной EMA в районе $4 069,85, и решительный прорыв ниже этого уровня ослабит формирующийся бычий настрой и откроет путь для более глубокой коррекции. Хотя доступные индикаторы не определяют четких технических барьеров сверху, уклон остается конструктивным до тех пор, пока XAU/USD удерживается выше 20-дневной EMA; дальнейший рост, вероятно, столкнется с предложением в районе предыдущих пиковых максимумов на более широком графике.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD консолидируется вблизи 0,7000, поскольку доллар США остается слабым
AUD/USD уверенно держится выше 0,7000 в ходе азиатской сессии в четверг, консолидируя восстановительный рост предыдущего дня от почти трехнедельного минимума, поскольку победа демократов на промежуточных выборах в США и надежды на дипломатическое урегулирование с Ираном продолжают оказывать давление на доллар США. Однако быки, похоже, проявляют осторожность, поскольку внимание смещается к важному отчету по NFP США в пятницу.
USD/JPY опускается к 158,25 на фоне ястребиных протоколов Банка Японии и слабого доллара США
USD/JPY торгуется с негативным уклоном второй день подряд в четверг, поскольку ястребиные протоколы Банка Японии, показавшие, что члены согласились продолжать повышать ставки, и риски интервенций оказывают поддержку японской иене. Между тем результаты промежуточных выборов в США и надежды на дипломатию с Ираном удерживают доллар США под давлением, поскольку внимание переключается на пятничный отчет NFP по занятости в США.
Золото достигает недельного максимума вблизи $4 080 на фоне снижения доходности облигаций США и слабого доллара США
Золото продолжает вчерашнее мощное ралли, поднимаясь до $4 080 на азиатской сессии в четверг, поскольку снижение доходности облигаций США удерживает доллар США под давлением около месячного минимума, достигнутого в ответ на победы демократов на промежуточных выборах в США. Однако ставки на повышение ставки ФРС в декабре могут ограничить рост недоходного драгметалла в преддверии пятничного отчета NFP по занятости в США.
Демократы США планируют новый законопроект о структуре крипторынка после побед на промежуточных выборах
Как сообщается, демократы в Палате представителей обсуждают планы внести в следующий Конгресс более широкий законопроект о структуре крипторынка, что потенциально может возродить положения, которые они безуспешно пытались включить в Digital Asset Market Clarity Act (CLARITY).
Форекс сегодня: доллар США немного снижается на фоне улучшения настроений в преддверии промежуточных выборов
Вот что вам нужно знать в понедельник, 2 ноября: Доллар США (USD) не может сохранить устойчивость по отношению к своим основным конкурентам на фоне позитивного сдвига в рыночных настроениях в начале недели. Во второй половине дня в экономическом календаре США будут представлены данные по индексу PMI для производственной сферы от Института управления поставками (ISM) за октябрь.