FxPro
FxPro Financial Services Limited
- Потеря американской исключительности ослабит гринбэк.
- Перелив капитала в Европу и Азию поможет евро и иене.
Американский рынок акций опускался к 5-недельным минимумам на первых итогах промежуточных выборов в США. EURUSD протестировала верхнюю границу диапазона консолидации 1.11–1.125, а главными бенефициарами синей волны стали японская иена и швейцарский франк.
Хотя подсчёты ещё продолжаются (не объявлены результаты по 2 сенаторам и 77 представителям), демократы уже обеспечили себе большинство в Сенате и Палате представителей. Изначальная негативная реакция рынков акций скорее вызвана типичной нервозностью при смене партийной принадлежности большинства законодателей. Кроме того, для доллара США синяя волна – явный негатив сразу по нескольким направлениям.
Индекс USD достиг почти 18-месячного максимума в октябре благодаря американской исключительности. Экономика США росла быстрее конкурентов, акции раскупались из-за высокого спроса на технологии искусственного интеллекта, а казначейские облигации – из-за высокой доходности при сопоставимых рисках.
Потенциальный тупик по потолку госдолга при контролируемом демократами Конгрессе чреват остановкой работы правительства и снижением темпов роста ВВП США. Одновременно ужесточение регулирования технологий искусственного интеллекта и проблемы с дата-центрами замедлят ключевой компонент экономического роста – инвестиции в ИИ. Кроме того, стоит ожидать больше сопротивления инициативам президента во внешней политике, включая тарифы.
Резко, до 70%, выросли шансы на то, что законодатели запустят процедуру импичмента Дональду Трампу, что подтачивает веру в доллар. В результате EURUSD обрела крылья, а USDJPY теряла почти 1% за несколько часов. Впрочем, обе пары обычно прибавляют в периоды мощных импульсов роста в акциях, поэтому восстановление акций в последние часы позволило USDJPY восстановить часть потерь, а EURUSD продолжить обновление максимумов.
Падение доходности казначейских облигаций будет объясняться не только замедлением ВВП и обвалом фондовых индексов. Демократы будут сопротивляться намерению Дональда Трампа снизить налоги и увеличить расходы бюджета. Более строгая фискальная дисциплина приведёт к сокращению объёмов эмиссии трежерис. Это приведёт к снижению доходности на долговом рынке и лишит доллар его недавнего преимущества.
Недовольство американцев вооружённым конфликтом на Ближнем Востоке ускорит процесс мирных переговоров. Снижение геополитических рисков на фоне восстановления объёмов экспорта нефти из региона обернётся снижением котировок Brent. Бенефициарами станут еврозона и Япония, нетто-импортёры энергетических товаров, а также их валюты – евро и иена.
Команда аналитиков FxPro
Contracts for Difference (‘CFDs’) are complex financial products that are traded on margin. Trading CFDs carries a high level of risk since leverage can work both to your advantage and disadvantage. As a result, CFDs may not be suitable for all investors because you may lose all your invested capital. You should not risk more than you are prepared to lose. Before deciding to trade, you need to ensure that you understand the risks involved taking into account your investment objectives and level of experience. Past performance of CFDs is not a reliable indicator of future results. Most CFDs have no set maturity date. Hence, a CFD position matures on the date you choose to close an existing open position. Seek independent advice, if necessary. Please read FxPro’s full ‘Risk Disclosure Notice’
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD консолидирует рост чуть выше 0,7000
AUD/USD резко отскакивает и в среду сумел отвоевать область выше порога 0,7000. Действительно, пара отбрасывает в сторону два дневных снижения подряд и восстанавливает равновесие на фоне заметного отката доллара США, поскольку инвесторы продолжают оценивать результаты промежуточных выборов в США.
EUR/USD: область 1,1200 сдерживает снижение
EUR/USD не смогла сохранить ранее начавшийся бычий тренд к области 1,1270, вернувшись к нижней части диапазона 1,1200 на фоне неплохого роста перед открытием торгов в Азии в четверг. Дополнительная слабость доллара США оказала дальнейшую поддержку восстановлению пары, поскольку участники рынка продолжают оценивать победу демократов на промежуточных выборах в США. В дальнейшем в четверг ожидается еженедельный отчет по занятости в США, а затем выступление Лагард из ЕЦБ.
Золото подскочило до четырехдневных максимумов вблизи $4 050
Золоту удается восстановить самообладание, оставив позади два последовательных дневных отката и отвоевывая область выше ключевой отметки в $4 000 за тройскую унцию в среду. Сильное снижение доллара США, сокращение доходности казначейских облигаций США по всей кривой и более низкие цены на сырую нефть все это способствует восстановлению желтого металла.
Прогноз по биткоину и золоту: BTC превышает $80 тыс., XAU отвоевывает $4 000, поскольку демократы берут контроль над Конгрессом
Bitcoin (BTC) и золото (XAU/USD) набирают импульс в среду, поскольку быки организуют восстановление. Позиция BTC выше $80 000 сигнализирует о бычьем развороте, компенсируя резкие потери после взлома Binance, который затронул $6,3 млрд. Между тем восстановление золота выше $4 000 может усилить бычьи настроения после промежуточных выборов в Соединенных Штатах (США).
Форекс сегодня: доллар США немного снижается на фоне улучшения настроений в преддверии промежуточных выборов
Вот что вам нужно знать в понедельник, 2 ноября: Доллар США (USD) не может сохранить устойчивость по отношению к своим основным конкурентам на фоне позитивного сдвига в рыночных настроениях в начале недели. Во второй половине дня в экономическом календаре США будут представлены данные по индексу PMI для производственной сферы от Института управления поставками (ISM) за октябрь.