- Золото снижается второй день подряд рано утром во вторник, пытаясь протестировать уровень $4 100.
- Доллар США находит поддержку на фоне возобновившегося бегства от рисков из-за напряженности в Ормузском проливе и распродажи на азиатских рынках.
- Продавцы золота тестируют 21-дневную скользящую среднюю около $4 150, при этом дневной RSI сохраняет медвежий характер.
Золото отступает от двухнедельных максимумов чуть выше $4 200 второй день подряд в начале вторника, поскольку продавцы стремятся атаковать уровень $4 100.
Золото снижается на фоне рисков в Ормузском проливе, перед публикацией протоколов ФРС
Торговля в режиме бегства от риска возвращается в моду благодаря последним сообщениям об атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе и распродаже акций технологического сектора на азиатских рынках, что обеспечивает поддержку доллару США (USD) как безопасному активу за счет золота, номинированного в долларах.
Корреспондент Axios со ссылкой на американского чиновника сообщил поздно в понедельник, что Иран выпустил по меньшей мере две ракеты по коммерческим судам, проходящим через Ормузский пролив. Также UK Maritime Trade Operations (UKMTO) сообщил о танкере, якобы пораженном неизвестным снарядом с левого борта в проливе.
Эти предполагаемые иранские атаки в водах Ормузского пролива могут возобновить напряженность между США и Ираном, поставив под угрозу хрупкое перемирие и обострив рыночные настроения.
Азиатские акции остаются под сильным медвежьим давлением, поскольку акции технологического сектора распродаются после падения Samsung по итогам отчета о прибылях. Снижение фьючерсов Nasdaq, ориентированных на технологический сектор, указывает на то, что отскок на Уолл-стрит в понедельник может быть временным.
Внимание теперь переключается на протоколы июньского заседания по монетарной политике Федеральной резервной системы США (ФРС), которые выйдут в среду, при этом рынки снижают ожидания скорого повышения процентной ставки на фоне слабых данных по индексу деловой активности в секторе услуг ISM и отчету по занятости вне сельского хозяйства (NFP).
Институт управления поставками (ISM) сообщил в понедельник, что индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг снизился до 54,0 в прошлом месяце с 54,5 в мае. В прошлый четверг число рабочих мест вне сельского хозяйства в США увеличилось на 57 000 в июне, что значительно ниже ожиданий роста на 110 000. Уровень участия рабочей силы упал до 61,5%, что является пятилетним минимумом.
Рынки теперь оценивают вероятность повышения ставки ФРС в сентябре на уровне 57%, снизившись с примерно 70% до публикации этих данных, согласно инструменту FedWatch от CME Group.
Таким образом, протоколы ФРС будут внимательно изучены в поисках новых ориентиров по монетарной политике под руководством нового председателя Кевина Уорша и влияния на цену золота.
Тем временем трейдеры по золоту сосредоточат внимание на геополитических событиях вокруг Ормузского пролива и дневной технической картине.
Технический анализ цены золота: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 130,36, сохраняя медвежий краткосрочный уклон, поскольку спот остается ниже всех основных простых скользящих средних. 21-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 147,33 является первым сопротивлением чуть выше рынка, в то время как 50-дневная SMA на $4 382,65 и 200-дневная SMA на $4 489,96 усиливают плотную зону предложения сверху, а более долгосрочная 100-дневная SMA на $4 619,04 подчеркивает более широкий нисходящий уклон. Индекс относительной силы (RSI) (14) около 44 остается ниже средней линии, намекая на ослабленный бычий импульс и способствуя дальнейшей консолидации под этими барьерами.
Кроме того, «смертельный крест» остается в силе после того, как 50-дневная SMA закрылась ниже 200-дневной SMA на недельном закрытии, что поддерживает надежды продавцов.
Сверху ближайшее сопротивление находится на 21-дневной SMA около $4 147, за ней следуют 50-дневная SMA около $4 383 и 200-дневная SMA близко к $4 490, где продавцы могут вновь взять контроль на коррекционных отскоках. Для ослабления преобладающего медвежьего давления и вызова 100-дневной SMA около $4 619 потребуется устойчивое восстановление выше зоны $4 490, в то время как снизу отсутствие поддержки со стороны ближайших скользящих средних делает XAU/USD уязвимым к новым минимумам ниже текущей цены, при этом трейдеры, вероятно, будут ориентироваться на предыдущие локальные минимумы в поисках следующих структурных уровней поддержки.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнайте больше.)
(История была исправлена 7 июля в 05.33 по Гринвичу, чтобы указать, что «Золото снижается второй день подряд рано утром во вторник», а не в понедельник.)
Процентные ставки США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Процентные ставки устанавливаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщиков и выплачиваются в виде процентов вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно уполномочены обеспечивать стабильность цен, что в большинстве случаев означает установление целевого уровня базовой инфляции на уровне около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого уровня, центральный банк может снизить базовые кредитные ставки с целью стимулирования кредитования и подъема экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк повышает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.
Более высокие процентные ставки, как правило, способствуют укреплению национальной валюты, поскольку делают ее более привлекательной инвестицией для размещения своих денег глобальными инвесторами.
Более высокие процентные ставки в целом негативно влияют на цену золота, поскольку они увеличивают издержки, связанные с возможностью держать золото вместо того, чтобы инвестировать в процентные активы или положить наличные в банк. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото устанавливается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.
Ставка по федеральным фондам - это ставка овернайт, по которой американские банки предоставляют кредиты друг другу. Это ключевая ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Она задается в виде диапазона, например, 4,75-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является основным значением. Рыночные ожидания относительно будущей ставки ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который отслеживает поведение многих финансовых рынков в ожидании будущих решений ФРС по монетарной политике.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD продолжает консолидацию выше 1,1400 на фоне рисков в Ормузском проливе, поддерживающих USD
Пара EUR/USD продолжает боковое консолидативное движение цены во время азиатской сессии во вторник, при этом уверенно удерживается выше отметки 1,1400. Более того, спотовые цены остаются в пределах досягаемости почти двухнедельного максимума, достигнутого в прошлый четверг.
USD/JPY отступает ниже 162,00 на фоне рисков интервенции
USD/JPY снова в красной зоне ниже 162,00 на азиатской сессии во вторник, поскольку доллар США остается в обороне на фоне новых атак в Ормузском проливе и снижения ожиданий повышения ставки ФРС. Кроме того, японская иена получает некоторую поддержку от рисков возможной интервенции, так как сильные данные по расходам домашних хозяйств компенсируют слабый рост заработной платы.
Золото продолжает откат от $4 200 на фоне ожиданий протокола ФРС
Золото привлекает продавцов второй день подряд и опускается в район $4 125-$4 124. Цены на сырую нефть незначительно растут на фоне возобновления напряженности в Ормузском проливе, что возрождает инфляционные опасения и, в свою очередь, выступает в качестве попутного ветра для доходности казначейских облигаций США и ключевого фактора, отталкивающего потоки от недоходного желтого металла.
Биткоин поднимается выше $64 000 на фоне ослабления давления продаж и улучшения потоков ETF, поддерживающих восстановление
Биткоин начал июль на более прочной основе после отскока выше $64 000 на фоне улучшения позиционирования по деривативам и признаков стабилизации рынка. Аналитики QCP отметили, что отскок биткоина в начале июля соответствует долгосрочным сезонным трендам. Исторически июль был одним из самых сильных месяцев для биткоина, со средним приростом около 7,5%.
Форекс сегодня: доллар США стабилизируется после длинных выходных
Вот что нужно знать в понедельник, 6 июля: Рынки начинают неделю относительно спокойно, поскольку инвесторы ожидают нормализации торговых условий после трехдневных выходных в Соединенных Штатах (США).