- Золото находится на недельных максимумах выше $4 700 в начале четверга, набирая силу для следующего роста.
- Доллар США стирает все достижения с начала войны между США и Ираном на фоне надежд на мирное соглашение.
- Сценарий по золоту меняется на бычий, с подтверждением падающего клина на дневном графике и RSI выше 50.
Золото набирает темп в начале четверга после того, как во вторник достигло недельных максимумов выше $4 700. Рынки остаются в ожидании возможного достижения мирного соглашения между США и Ираном, что поддерживает обновленный восходящий тренд по золоту.
Золото смотрит вверх, с вниманием к деэскалации между США и Ираном
Золото продолжает радоваться общему оптимизму рынка относительно вероятного окончания войны между США и Ираном, особенно после сообщения Axios о том, что Соединенные Штаты (США) считают, что могут приблизиться к 14-пунктовому меморандуму о взаимопонимании (MoU) с Ираном.
Среди положений MoU указаны приостановка иранского обогащения урана, снятие санкций и восстановление свободного прохода через Ормузский пролив.
В ответ Иран заявил в среду, что рассматривает предложение США о мире.
Возможное мирное соглашение может привести к повторному открытию Ормузского пролива и нормализации морского трафика, что может негативно сказаться на цене нефти и ослабить опасения по поводу инфляции.
Оптимизм рынка в сочетании с ослаблением инфляционных опасений может отговорить Федеральную резервную систему США (ФРС) от сохранения паузы в цикле смягчения в ближайшие месяцы.
Этот нарратив продолжает ослаблять доллар США (USD) по отношению к основным валютам, стирая все его достижения с начала войны, что благоприятно для не приносящего дохода и чувствительного к доллару золота.
Тем не менее, следующий крупный шаг по золоту зависит от новостей о сделке между США и Ираном и данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в пятницу.
Экономисты ожидают, что основной показатель NFP увеличится примерно на 60 000 в апреле после рекордного прироста в 178 000 рабочих мест в марте. Уровень безработицы прогнозируется стабильным на уровне 4,3% за тот же период.
Данные по занятости критически важны для понимания того, "остается ли экономика США достаточно устойчивой, чтобы ФРС могла сохранить текущую денежно-кредитную политику, или же ослабление рынка труда может возродить аргументы в пользу снижения ставок", согласно Reuters.
Данные, опубликованные ADP в среду, показали, что частная занятость в США выросла на 109 000 рабочих мест в прошлом месяце после пересмотренного вниз прироста в 61 000 в марте, превзойдя прогноз в 99 000.
Технический анализ цены золота: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 702,05, удерживаясь чуть выше 21-дневной простой скользящей средней (SMA) около $4 701, что оставляет умеренно конструктивный краткосрочный настрой, особенно после того, как золото в среду закрылось выше сопротивления нисходящей линии тренда, затем около $4 595, подтвердив прорыв вверх из падающего клина.
Пара остается ограниченной под 100-дневной SMA около $4 774 и 50-дневной SMA около $4 790, сдерживая рост, при этом преобладает нейтрально-слегка бычий уклон, поскольку индекс относительной силы (RSI) колеблется около 51, указывая на устойчивый, но не выраженный бычий импульс.
Сверху, устойчивый прорыв выше области $4 774, определяемой 100-дневной SMA, откроет путь к более плотному барьеру на 50-дневной SMA около $4 790. Снизу, ближайшая внутридневная поддержка совпадает с 21-дневной SMA чуть ниже цены около $4 701, перед восходящей линией поддержки, проведенной от области $4 367, в то время как 200-дневная SMA около $4 307 формирует более глубокий структурный уровень поддержки, если продавцы возьмут контроль.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Форекс сегодня: все внимание - на решение Банка Англии по ставке
Вот что нужно знать в четверг, 17 сентября: Индексу доллара США (DXY) удалось вновь подняться выше психологического уровня 100,00, поскольку трейдеры оценивают решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении ставки. В среду на сентябрьском заседании центральный банк США повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.). Это первое повышение процентной ставки ФРС за три года