- Золото продолжает падать с началом новой недели, достигнув двухмесячных минимумов ниже $4 350.
- Доллар США набирает силу вместе с доходностью казначейских облигаций США на фоне опасений инфляции и ожиданий повышения ставок из-за войны на Ближнем Востоке.
- Золото пробивает минимум 2 февраля на уровне $4 402, но перепроданный RSI требует осторожности от продавцов.
Золото снизилось примерно на 3% в азиатской торговле в понедельник, продолжая более чем 10%-ное падение предыдущей недели на фоне разрушения нескольких уровней поддержки.
Золото: обострение войны в Персидском заливе поддерживает доллар США
Продавцы золота пока кажутся неудержимыми, поскольку яркий металл продолжает испытывать давление из-за возобновления покупок доллара США (USD) и доходности казначейских облигаций США на фоне новой фазы эскалации войны на Ближнем Востоке.
Золото сталкивается с двойным ударом: снижается его привлекательность как безопасного актива на фоне доминирования доллара США как мировой резервной валюты. Более сильный доллар делает золото, оцениваемое в долларах, менее привлекательным для держателей других валют.
Тем временем новая эскалация конфликта возродила опасения перебоев в поставках энергоносителей и инфляционных рисков, что усиливает ставки на повышение глобальных процентных ставок. Это, в свою очередь, поднимает доходность казначейских облигаций США, оказывая негативное давление на недоходное золото.
Глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол предупредил, что мир теряет 11 млн баррелей нефти в день — больше, чем в совокупности во время энергетических кризисов 1973 и 1979 годов.
Рынки вновь встревожились после того, как США и Иран обменялись угрозами в связи с возможным повторным открытием Ормузского пролива, нацеливаясь на гражданскую и энергетическую инфраструктуру, в то время как Израиль планирует «недели» дальнейших боевых действий.
Армия обороны Израиля (IDF) в понедельник сообщила в социальных сетях о начале масштабной волны «широких ударов» по иранской инфраструктуре в Тегеране.
В начале торгов в понедельник Jerusalem Post со ссылкой на источники сообщила, что США рассматривают возможность проведения наземной военной операции по захвату иранского острова Харг.
Если ответные действия США и Ирана реализуются, начнется волна более широких распродаж на рынках, усугубляющая падение золота. Такой сценарий, вероятно, побудит трейдеров ликвидировать позиции по золоту для покрытия убытков в других активах.
Однако золото может получить некоторое облегчение, если начнется технический отскок, поскольку дневной индекс относительной силы (RSI) остается в зоне перепроданности, значительно ниже уровня 30.
Технический анализ цены золота: дневной график
Краткосрочный уклон становится медвежьим, поскольку цена продолжает резкое падение ниже 21-дневной и 50-дневной простых скользящих средних (SMA), что сигнализирует о разрыве с предыдущей структурой восходящего тренда. 21-дневная SMA развернулась и теперь ограничивает рост сверху около $5 035, в то время как 50-дневная SMA ослабевает около $4 970, усиливая понижательное давление. Спот торгуется значительно выше все еще растущих 100- и 200-дневных SMA, сосредоточенных около $4 610 и $4 095, что указывает на агрессивную коррекцию в рамках более широкого восходящего тренда. Индекс относительной силы (RSI) опускается до 26, входя в зону перепроданности и сигнализируя о растянутом медвежьем импульсе.
Первое сопротивление теперь находится в районе недавней зоны пробоя около $4 650, с более сильным сопротивлением на 21-дневной SMA около $5 035, где любой отскок столкнется с краткосрочным снижением тренда. Дневное закрытие выше этого уровня откроет путь к 50-дневной SMA около $4 970 как следующему препятствию и будет необходимо для ослабления немедленного понижательного давления. С точки зрения снижения, текущая ценовая зона около $4 360 является первой линией поддержки, а дальнейшее падение откроет путь к психологическому уровню $4 300, где близость к растущей 100-дневной SMA может привлечь интерес к покупкам на откатах. Если этот уровень не удержится, внимание переключится на среднесрочную базу, обозначенную 200-дневной SMA около $4 095, которая является критической зоной поддержки для более широкой бычьей структуры.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Золото рушится на фоне эскалации войны в Персидском заливе, падает до $4 300
Медвежий настрой по золоту сохраняется еще на одну неделю, начиная с этого понедельника, при этом драгоценный металл вновь угрожает отметке $4 300. Падение драгоценного металла происходит на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, роста доходности казначейских облигаций США и укрепления доллара США.
Пара AUD/USD продолжает снижение ниже 0,7000 на фоне продолжающейся войны на Ближнем Востоке
Пара AUD/USD продолжает снижаться ниже 0,7000 в азиатскую сессию в понедельник после гэпа вниз на открытии. Чувствительный к риску австралийский доллар испытывает давление из-за затяжного конфликта на Ближнем Востоке, что способствует спросу на безопасный доллар США. Трамп дал Ирану ультиматум на 48 часов по поводу повторного открытия Ормузского пролива. Иран пообещал полностью закрыть пролив, если Трамп предпримет действия по угрозам инфраструктуре.
WTI снижается, поскольку трейдеры оценивают реакцию Ирана на ультиматум Трампа
West Texas Intermediate (WTI) – эталонный сорт нефти США – кратковременно протестировал отметку $100 в начале понедельника, после чего немного отступил. Рынки оценивают текущую ситуацию на фронте войны после новой фазы эскалации на Ближнем Востоке, вызванной президентом США Дональдом Трампом в субботу, за которой последовал ответ Ирана в виде мести.
Топ-3: медведи по биткоину, Ethereum и Ripple усиливают давление по мере пробоя ключевых уровней поддержки
Биткоин, Ethereum и Ripple продолжают ослабевать в понедельник после коррекции более чем на 6%, 5% и 4% соответственно на предыдущей неделе. BTC опускается ниже $68 000, в то время как ETH и XRP торгуются ниже своих ключевых уровней поддержки. Три ведущие криптовалюты демонстрируют первые признаки слабости после потери ключевой поддержки, что указывает на более глубокую коррекцию в ближайшие дни.
Форекс сегодня: основные пары стабилизируются, рынки оценивают перспективы политики Центробанков
Вот что нужно знать в пятницу, 20 марта: