Прогноз по золоту: XAU/USD ожидает закрепления выше $5 200 и данных по PPI США

• Золото консолидирует предыдущий отскок вблизи $5 200 на фоне бегства от риска, ожидая публикации индекса цен производителей (PPI) в США.   
• Доллар США нацелен на плоское закрытие недели, так как "голубиный" прогноз ФРС и проблемы с тарифами перевешивают геополитические риски.   
• Золото стремится к закреплению выше $5 200, чтобы возобновить восходящий тренд, с бычьим RSI в игре.

Золото снова тестирует медвежьи обязательства на уровне $5 200 в начале пятницы, стремясь закрыть неделю с ростом более чем на 1,50%. Однако покупатели ожидают данных по индексу цен производителей (PPI) в США для получения нового торгового импульса.   

Золото остается поддержанным на фоне бегства от риска

Несмотря на приостановку недавнего отскока, золото продолжает находить покупателей из-за неопределенности по тарифам в США, отсутствия прорыва в ядерных переговорах между США и Ираном и опасений по поводу высоких оценок технологических компаний.

Торговая политика США снова кажется непредсказуемой, так как торговый представитель США Джеймисон Грир отметил ранее на неделе, что тарифная ставка для некоторых стран вырастет до 15% или выше с недавно введенных 10%, не раскрывая никаких дополнительных конкретных деталей.

Тем временем министр иностранных дел Омана, который также участвовал в третьем раунде переговоров в Женеве, сказал:  "Мы завершили день с значительным прогрессом в переговорах между Соединенными Штатами и Ираном. Мы возобновим их вскоре, после консультаций в соответствующих столицах. Технические переговоры состоятся на следующей неделе."

Тем не менее, инвесторы остаются настороженными по поводу достижения соглашения на следующей неделе на фоне возобновившихся опасений по поводу высоких оценок ведущих технологических компаний, особенно после того, как производитель чипов для искусственного интеллекта (AI) Nvidia опубликовал впечатляющий квартальный отчет о прибылях.

Эти фундаментальные факторы продолжают оказывать небольшую поддержку доллару США (USD), так как ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки как минимум дважды в этом году, остаются обременительными.

Смотрим вперед, остается вопросом, сможет ли золото восстановить восходящий импульс, с учетом предстоящих потоков в конце месяца. Данные по инфляции PPI в США и выступления представителей ФРС также могут дать новые подсказки о прогнозах по ставкам центрального банка США, что значительно повлияет на золото, не приносящее дохода.

Технический анализ цены на золото: Дневной график

Краткосрочный уклон остается бычьим, так как спот торгуется выше 21-дневной и 50-дневной простых скользящих средних (SMA), которые обе растут выше восходящих 100-дневной и 200-дневной SMA, укрепляя установленный восходящий тренд. Цена также торгуется выше уровня 61,8% коррекции Фибоначчи на $5 141,05, измеренной от минимума $4 401,99 до максимума $5 597,89, что указывает на то, что покупатели защищают относительно мелкую коррекцию в рамках более широкого движения. Индекс относительной силы (RSI) находится около 59, поддерживая положительный импульс без сигналов о перекупленности.

Непосредственная поддержка возникает на уровне 50,0% коррекции на $4 999,94, перед уровнем 38,2% на $4 858,82, где растущая 50-дневная SMA приближается, чтобы укрепить эту зону при более глубоких откатах. 21-дневная SMA около $5 009 предлагает более близкую динамическую поддержку чуть выше этого кластера Фибоначчи и должна уступить, чтобы сигнализировать о ослаблении бычьего давления. На восходе начальное сопротивление выравнивается с недавней областью колебаний около $5 340, близко к уровню 78,6% коррекции на $5 341,96, за которым следует область $5 598, где предыдущий максимум ограничивает более широкий тренд. Дневное закрытие выше $5 342 откроет путь к повторному тестированию исторического максимума, в то время как прорыв ниже $5 000 сместит фокус обратно к зоне поддержки $4 860.

(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)