- Золото вновь достигает $5 000, так как рефляционные сделки активизируются после результатов досрочных выборов в Японии.
- Доллар США испытывает трудности на фоне новой распродажи в USD/JPY, возрождая голубиные ожидания ФРС.
- С технической точки зрения, золоту необходимо закрытие дня выше $5 000, чтобы укрепить более широкий бычий тренд.
Золото консолидирует последнее повышение около отметки $5 000, при этом покупатели набирают темп для устойчивого восходящего тренда, так как начинается критическая неделя.
Все взгляды остаются прикованными к задержанным данным по числу рабочих мест вне сельского хозяйства (NFP) и индексу потребительских цен (CPI) из Соединенных Штатов (США), которые будут опубликованы в среду и пятницу соответственно.
Золото радуется рефляционным сделкам
В преддверии важной недели, голубиное настроение вокруг Федеральной резервной системы (ФРС) США задает тон на фоне возобновившихся рефляционных сделок, помогая золоту сохранить солидное восстановление в пятницу из района $4 650.
После слабых данных по занятости в США, опубликованных на прошлой неделе, рынки продолжили закладывать в цены первое снижение процентной ставки ФРС в этом году в июне, несмотря на смешанные мнения инвесторов о монетарной политике, которую будет проводить назначенный председатель ФРС Кевин Уорш.
Тем временем, рынки радуются аппетиту к новым рефляционным сделкам, подпитываемым победой правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) на досрочных выборах, что усилило ожидания стимулирования, основанного на долгах.
Кроме того, возобновившаяся слабость в паре USD/JPY после интенсивной вербальной интервенции японских властей давит на доллар США (USD), помогая благородному металлу оставаться на плаву.
Однако покупатели золота испытывают трудности с импульсом восстановления, так как настроение на рынке остается в более сладком месте из-за ожиданий расширительной фискальной политики в Японии. Японские фондовые индексы стремительно растут до рекордных уровней, поднимая азиатские акции.
Смотрим вперед, остается вопросом, сможет ли золото продолжить свое восстановление, так как трейдеры могут стать осторожными и прибегнуть к перепозиционированию перед отчетом по занятости в январе в среду.
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $5 023,88. 21-дневная простая скользящая средняя (SMA) поднимается выше 50-, 100- и 200-дневных SMA, при этом все наклоны растут, подчеркивая уверенный бычий тренд. Цена держится выше этих индикаторов, сохраняя контроль за покупателями. Индекс относительной силы (RSI) составляет 57,72, выше средней линии 50 и вдали от перекупленности, что указывает на стабильный положительный импульс. Непосредственная динамическая поддержка выравнивается с 21-дневной SMA на уровне $4 873,06.
Бычье выравнивание предполагает, что откаты останутся ограниченными, пока цена держится выше более быстрой средней. Закрытие дня ниже этой линии может открыть более глубокую коррекцию к 50-дневной SMA на уровне $4 563,97. Продолжающийся рост среднесрочных и долгосрочных SMA укрепляет позицию "покупать на откатах" и сохраняет более широкий тренд направленным вверх.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)
NFP - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Данные о занятости без учета с/х сектора (NFP) являются частью ежемесячного отчета Бюро статистики труда США о занятости. Компонент "занятость без учета с/х сектора", в частности, отражает изменение числа занятых в США за предыдущий месяц, за исключением сельскохозяйственной отрасли.
Показатель числа занятых без учета с/х сектора может повлиять на решения Федеральной резервной системы, определяя, насколько успешно ФРС выполняет свои обязательства по обеспечению полной занятости и 2%-ной инфляции. Относительно высокий показатель числа занятых в несельскохозяйственном секторе означает, что больше людей имеют работу, зарабатывают больше денег и, следовательно, тратят больше. С другой стороны, относительно низкий уровень занятости без учета с/х сектора может означать, что людям трудно найти работу. ФРС, как правило, повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, вызванной низким уровнем безработицы, и снижает их, чтобы справиться с застоем на рынке труда.
Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе обычно положительно коррелируют с курсом доллара США. Это означает, что когда данные по занятости оказываются выше ожиданий, доллар США, как правило, растет, и наоборот, если они оказываются ниже. Данные NFP влияют на доллар США благодаря своему воздействию на инфляцию, ожидания в отношении денежно-кредитной политики и процентные ставки. Более высокие показатели NFP обычно означают, что Федеральная резервная система будет проводить более жесткую монетарную политику, поддерживая доллар США.
Показатели занятости в несельскохозяйственном секторе обычно имеют отрицательную корреляцию с ценой на золото. Это означает, что более высокие, чем ожидалось, данные по занятости окажут негативное влияние на цену золота, и наоборот. Более высокие показатели NFP обычно оказывают положительное влияние на стоимость доллара США, а золото, как и большинство основных сырьевых товаров, оценивается в долларах США. Если доллар США растет в цене, следовательно, для покупки унции золота требуется меньше долларов. Кроме того, более высокие процентные ставки (традиционно ассоциируемые с высокой занятостью) также снижают привлекательность золота как инвестиции по сравнению с наличными, где деньги, по крайней мере, зарабатывают проценты.
Данные по уровню занятости в несельскохозяйственном секторе - это лишь один из компонентов отчета по занятости, и он может быть заслонен другими компонентами. Иногда, когда показатель занятости в несельскохозяйственном секторе оказывается выше прогноза, а средний недельный заработок - ниже, чем ожидалось, рынок игнорирует потенциально инфляционный эффект заглавного показателя и интерпретирует падение заработков как дефляционное. Компоненты доли трудоспособного населения и среднего количества рабочих часов в неделю также могут влиять на реакцию рынка, но только в редких случаях, таких как мировой финансовый кризис.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
USD/JPY возвращается ниже 157,00 на фоне вербальной интервенции Японии
USD/JPY оказалась под умеренным давлением продаж ниже 157,00 на азиатской сессии в понедельник. Японская иена потеряла позиции до уровня около 157,70 после того, как правящая Либерально-демократическая партия Японии одержала абсолютную победу на выборах в нижнюю палату в воскресенье, открыв дверь для большего фискального стимулирования со стороны премьер-министра Санаэ Такаити. Однако покупатели иены вернулись и потянули пару вниз на фоне вербальной интервенции министра финансов Японии Катайамы.
Золото нацелено на закрепление выше $5 000, начиная большую неделю
Золото консолидирует последнее повышение в районе отметки $5 000, при этом покупатели набирают темп для устойчивого восходящего тренда, так как начинается критическая неделя. Все взгляды прикованы к задержанным данным по занятости в несельскохозяйственном секторе и индексу потребительских цен из США, которые будут опубликованы в среду и пятницу соответственно.
AUD/USD: Покупатели нацелены на 0,7050 на фоне позитивного настроения
Пара AUD/USD продолжает хороший отскок в пятницу с уровней ниже 0,6900 и начинает новую неделю на позитивной ноте, при этом быки ожидают устойчивого движения и закрепления выше середины 0,7000, прежде чем делать новые ставки. Увеличение дивергенции между РБА и ФРС, наряду с оптимистичным настроением на рынке, служит попутным ветром для чувствительного к риску австралийского доллара на фоне продолжающейся продажи доллара США второй день подряд.
Недельный прогноз по биткоину: худшее, возможно, позади
Цена биткоина немного восстанавливается, торгуясь на уровне $65 000 на момент написания в пятницу, после достижения минимума в $60 000 в начале азиатской торговой сессии. Крипто-король оставался под давлением на протяжении этой недели, зафиксировав три последовательные недели убытков, превышающих 30%.
Форекс сегодня: доллар США корректируется вниз перед данными по потребительским настроениям
Вот что вам нужно знать в пятницу, 6 февраля: