- Золото держится близко к трехмесячным минимумам на уровне $4 300 в начале понедельника после распродажи в пятницу на 3,25%.
- Индекс доллара США держится выше 100,00 на фоне возобновившейся напряженности на Ближнем Востоке и ожиданий повышения ставок ФРС.
- Золото на прошлой неделе закрылось ниже ключевой 200-дневной простой скользящей средней (SMA); тест области $4 250 остается в поле зрения.
Золото зализывает раны, удерживаясь около трехмесячных минимумов на уровне $4 300 в Азии в понедельник. Драгоценный металл консолидируется перед возобновлением распродажи пятницы на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и ястребиных ожиданий Федеральной резервной системы США (ФРС).
Золото выглядит уязвимым, поскольку продавцы сохраняют контроль
Несмотря на слабый отскок, золото остается подверженным рискам снижения в свете недавнего технического пробоя и возобновления военных действий между Израилем и Ираном.
В воскресенье Израиль впервые с тех пор, как США объявили о прекращении огня для Ливана на прошлой неделе, нанес удары по району Бейрута, что Хезболла категорически отвергла.
Иран ответил ударами по Израилю, ссылаясь на продолжающуюся морскую блокаду США и нападение Израиля на Бейрут как на нарушение соглашения о прекращении огня, достигнутого между Тегераном и Вашингтоном.
С тех пор Израиль и Иран обменялись ударами, вновь обострив конфликт на Ближнем Востоке, хотя президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не отвечать немедленно на предыдущие ракетные пуски Ирана по Израилю, согласно нескольким сообщениям СМИ.
Кроме того, поступают сообщения о запуске ракет в сторону Израиля как из Ирана, так и из Йемена.
Свежая эскалация войны на Ближнем Востоке поднимает цены на нефть и усугубляет давление на золото, которое уже страдает от последствий впечатляющего отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), опубликованного в пятницу.
Основной показатель NFP вырос на 172 000 рабочих мест в мае против ожидаемых 85 000, при этом показатели за март и апрель были пересмотрены вверх на 93 000. Уровень безработицы оставался на уровне 4,3% третий месяц подряд.
Рынки сейчас оценивают примерно 70% вероятность того, что ФРС повысит процентные ставки к концу этого года, по сравнению с чуть более 50% до публикации данных NFP, согласно инструменту FedWatch от CME Group.
Устойчивость рынка труда в США и рост цен на нефть, вызывающий инфляционные опасения, создают идеальные условия для усиления медвежьего импульса золота.
В дальнейшем трейдеры золота внимательно следят за событиями на Ближнем Востоке и рисками возможного вмешательства Японии, поскольку пара USD/JPY вновь приближается к уровню 160,50, откуда официальные лица вмешивались в конце апреля.
В целом, волатильность в ярком металле, вероятно, останется высокой, при этом продавцы, скорее всего, будут доминировать, используя стратегии «продавать на ралли».
Технический анализ цены золота: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 307,05, продолжая медвежий уклон, поскольку спот остается ниже всех своих основных скользящих средних. 21-дневная простая скользящая средняя (SMA) около $4 526,82, 50-дневная SMA около $4 623,59, 100-дневная SMA на уровне $4 792,32 и даже долгосрочная 200-дневная SMA на уровне $4 436,55 расположены выше, усиливая структуру с уклоном вниз, несмотря на то, что индекс относительной силы (RSI) за 14 дней опускается к нижней зоне 30, намекая на формирующиеся условия перепроданности, а не на подтвержденный разворот.
Сверху начальное сопротивление определяется 200-дневной SMA на уровне $4 436,55, при этом 21-дневная SMA на $4 526,82 и 50-дневная SMA на $4 623,59 формируют последующие уровни сопротивления, а 100-дневная SMA выше, на $4 792,32, служит более отдаленным барьером. При отсутствии ближайшей поддержки от скользящих средних ниже спота металл остается уязвимым к дальнейшему снижению, пока покупатели не смогут хотя бы отвоевать 200-дневную SMA и начать ослаблять тяжелый технический настрой.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
(Эта история была исправлена 8 июня в 4.05 по Гринвичу, чтобы указать, что «Золото зализывает раны, удерживаясь около трехмесячных минимумов на уровне $4 300 в Азии в понедельник», а не в пятницу.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD приостанавливает отскок выше 0,7050 на фоне новых напряженностей на Ближнем Востоке
Пара AUD/USD приостанавливает отскок от почти двухмесячных минимумов и торгуется около 0,7050 в азиатскую сессию в понедельник, поскольку доллар США делает паузу после впечатляющего ралли в пятницу, вызванного сильными данными по NFP, достигнув двухмесячного максимума. Однако возобновившаяся геополитическая напряженность вместе с растущими ставками на повышение ставок ФРС продолжают выступать в качестве попутного ветра для доллара США, сдерживая рост более доходного австралийского доллара.
USD/JPY держится выше в районе 160,50 на фоне опасений «интервенции иены»
USD/JPY удерживает более высокие позиции около 160,50 на азиатских торгах в понедельник, несмотря на опасения по поводу интервенции. Пересмотренный показатель ВВП Японии, который подтвердил потерю импульса экономикой в первом квартале, оказывает давление на японскую иену. Между тем, оптимистичный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за пятницу и новые атаки Израиля и Ирана поддерживают быков по доллару США, укрепляя валютную пару.
Золото готовится к новым потерям на фоне возобновившихся конфликтов на Ближнем Востоке
Золото зализывает раны, удерживаясь около трехмесячных минимумов на уровне $4 300 в Азии в понедельник. Драгоценный металл консолидируется перед возобновлением распродажи в пятницу на фоне новой эскалации на Ближнем Востоке и ястребиных ожиданий в отношении Федеральной резервной системы США.
WTI держится на достигнутом фоне запуска Ираном ракет в сторону Израиля
Цена на нефть West Texas Intermediate снижается после открытия с бычьим гэпом, оставаясь на положительной территории и торгуясь в районе $90,50 за баррель в азиатские часы в понедельник. Цены на сырую нефть резко выросли после того, как Иран запустил несколько раундов ракет по Израилю, предупредив о дальнейших военных действиях в Ливане и угрожая хрупкому перемирию на фоне застопорившихся мирных переговоров.
Форекс сегодня: внимание переключается с Ближнего Востока на данные NFP по занятости
Вот что нужно знать в пятницу, 5 июня: Нестабильная динамика на финансовых рынках продолжается в начале пятницы, поскольку инвесторы ожидают критически важный отчет по занятости из Соединенных Штатов (США), который будет включать данные по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP), уровню безработицы и инфляции заработной платы.