- Золото демонстрирует «отскок мертвой кошки» в начале вторника, но понижательные риски остаются в силе на фоне геополитической эскалации.
- Доллар США удерживает недавнее восстановление, поскольку напряженность в Ормузском проливе возобновляется и вновь подогревает опасения по поводу инфляции, вызванной ростом цен на нефть.
- С технической точки зрения, золото остается в режиме «продажи на росте» на фоне медвежьего дневного RSI, нацеливаясь на устойчивый пробой ниже $4 500.
Золото демонстрирует «отскок мертвой кошки» от более чем месячных минимумов на уровне $4 501 в начале вторника, но продавцы, вероятно, вновь вернутся на рынок на фоне устойчивого спроса на доллар США (USD) как на актив-убежище и возобновившейся напряженности вокруг Ормузского пролива.
Золото смотрит вниз на фоне возобновления эскалации между США и Ираном
Рынки продолжают бегство от риска и поддерживают доллар США, сдерживая любые попытки роста в чувствительном к доллару золоте.
Напряженность между США и Ираном, связанная с Ормузским проливом, вновь обостряется, усиливая опасения по поводу инфляции на фоне недавнего роста цен на нефть.
Эти опасения возобновились после того, как военные США заявили, что открыли огонь по иранским силам и потопили шесть малых судов, которые атаковали гражданские корабли в попытке открыть пролив в понедельник.
ОАЭ, ключевой союзник США, сообщили, что их системы ПВО отразили 15 ракет и четыре дрона, выпущенных Ираном.
Однако Иран не подтвердил и не опроверг эти атаки, но министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что и США, и ОАЭ «должны остерегаться быть втянутыми обратно в трясину».
Ранее во вторник иранские СМИ сообщили со ссылкой на военный источник, что США нанесли удар по двум гражданским судам, перевозившим товары в Иран. Однако эти суда не были связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), говорится в сообщении.
Если напряженность между США и Ираном в Ормузском проливе усилится, золото может столкнуться с двойным ударом, оставаясь уязвимым к понижательным рискам.
Опасения по поводу инфляции, вероятно, усилят ястребиные ожидания относительно процентной политики Федеральной резервной системы США (ФРС), что станет препятствием для активов без доходности, таких как золото.
Тем временем доллар США останется основным активом-убежищем и мировой резервной валютой, сохраняя потенциал снижения для золота, если не появятся признаки деэскалации в проливе.
Все внимание сосредоточено на том, не рухнет ли режим прекращения огня, действующий с начала апреля, на фоне возобновления напряженности в Ормузском проливе.
Технический анализ цены золота: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 540,20, сохраняя медвежий краткосрочный уклон, так как остается под давлением 21-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 701,91 и более плотного кластера 100-дневной и 50-дневной SMA на $4 766,49 и $4 808,32 соответственно. Пара по-прежнему торгуется выше 200-дневной SMA на уровне $4 293,14 и восходящей линии поддержки около $4 382,60, но нисходящая линия сопротивления около $4 607,28 и сдержанный индекс относительной силы (RSI 14) на уровне 39,12 указывают на то, что ралли, вероятно, будут продаваться, пока металл остается ниже этих верхних барьеров.
Сверху ближайшее сопротивление формируется у нисходящей линии тренда около $4 607,28, за которой следует 21-дневная SMA на $4 701,91; устойчивый пробой выше этой зоны откроет путь к 100-дневной SMA на $4 766,49, а затем к 50-дневной SMA на $4 808,32. Снизу начальная поддержка видна в районе недавних цен, с более сильной поддержкой в области пробитого восходящего тренда около $4 382,60, перед 200-дневной SMA на $4 293,14, где ожидается защита покупателями более широкого бычьего цикла.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Инфляция - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Инфляция измеряет рост цен на репрезентативную корзину товаров и услуг. Общая инфляция обычно выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом к году (г/г). Базовая инфляция не включает в себя более волатильные элементы, такие как продукты питания и топливо, которые могут колебаться из-за геополитических и сезонных факторов. Базовая инфляция - это показатель, на который обращают внимание экономисты, и на который ориентируются центральные банки, которым поручено поддерживать инфляцию на управляемом уровне, обычно около 2%.
Индекс потребительских цен (CPI) измеряет изменение цен на корзину товаров и услуг за определенный период времени. Обычно он выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом ранее (г/г). Базовый индекс потребительских цен - это показатель, на который ориентируются центральные банки, поскольку он исключает волатильные цены на продовольствие и топливо. Когда базовый индекс потребительских цен превышает 2%, это обычно приводит к повышению процентных ставок, и наоборот, когда он падает ниже 2%, ставки снижаются. Поскольку более высокие процентные ставки благоприятны для валюты, более высокая инфляция обычно приводит к укреплению валюты. Когда инфляция снижается, происходит обратное.
Хотя это может показаться нелогичным, высокая инфляция в стране способствует росту стоимости ее валюты, и наоборот, при низкой инфляции. Это происходит потому, что центральный банк обычно повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, что привлекает больший приток капитала со стороны инвесторов, ищущих выгодное место для вложения своих денег.
Раньше золото было тем активом, к которому инвесторы обращались во времена высокой инфляции, поскольку оно сохраняло свою стоимость. И хотя инвесторы по-прежнему часто покупают золото из-за его статуса «безопасного убежища» в периоды сильных рыночных потрясений, в большинстве случаев это не так. Это происходит потому, что при высокой инфляции центральные банки повышают процентные ставки для борьбы с ней. Повышение процентных ставок негативно сказывается на золоте, поскольку увеличивает стоимость владения золотом по сравнению с процентными активами или размещением денег на депозитном счете. С другой стороны, снижение инфляции, как правило, положительно сказывается на золоте, поскольку это снижает процентные ставки, делая желтый металл более выгодной инвестиционной альтернативой.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Форекс сегодня: все внимание - на решение Банка Англии по ставке
Вот что нужно знать в четверг, 17 сентября: Индексу доллара США (DXY) удалось вновь подняться выше психологического уровня 100,00, поскольку трейдеры оценивают решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении ставки. В среду на сентябрьском заседании центральный банк США повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.). Это первое повышение процентной ставки ФРС за три года