Прогноз по золоту: XAU/USD ожидает более глубокой коррекции на фоне оптимизма по торговле между США и Китаем, предшествующего позиционирования перед ФРС

• Золото отскочило от минимумов, но остается в красной зоне ниже $4 100 в начале понедельника, так как интерес к риску доминирует.
• Доллар США снижается на фоне голубиных ожиданий в отношении ФРС и интереса к риску, в то время как доходность казначейских облигаций США растет на фоне ослабления торговых опасений между США и Китаем.    
• С технической точки зрения, золото рискует возобновить снижение на фоне медвежьего креста на 4-часовом графике и медвежьего RSI.  

Золото продолжает свою консолидационную фазу на четвертый торговый день в понедельник, после того как снова не смогло преодолеть отметку $4 100.  

Коррекция золота, вероятно, продолжится на фоне надежд на торговую сделку между США и Китаем

Последний этап снижения золота можно отнести к возобновленному оптимизму на рынке в отношении торговой сделки между США и Китаем после достижения предварительного консенсуса по таким вопросам, как экспортный контроль, фентанил и транспортные сборы, достигнутого обеими сторонами во время их двухдневных переговоров в Малайзии.

В воскресенье министр финансов США Скотт Бессент отметил: "Я бы ожидал, что угроза 100% исчезла, как и угроза немедленного введения Китаем глобального режима экспортного контроля."

В интервью ABC News Бессент также сказал, что Китай отложит свои ограничения на редкоземельные элементы "на год, пока они пересматривают это."

Эти оптимистичные комментарии увеличили шансы на достижение торговой сделки, когда Трамп и президент Китая Си Цзиньпин встретятся в четверг в Южной Корее.

Интерес к риску продолжился в Азии на фоне увеличения голубиных ожиданий в отношении смягчения политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и надежд на торговую сделку между США и Китаем.

Рынки почти полностью закладывают два снижения процентных ставок в этом году, при этом ожидается снижение на 25 базисных пунктов (б.п.) в среду.

В пятницу Бюро статистики труда (BLS) показало, что индекс потребительских цен (CPI) в США вырос на 0,3% в сентябре, что привело к увеличению годовой инфляции с 2,9% до 3%, что является самым высоким уровнем с января. Годовая инфляция CPI оказалась ниже рыночного прогноза в 3,1%.

Надежды на торговую сделку между США и Китаем, похоже, компенсировали голубиные настроения ФРС, подрывая цены на золото.

Более того, инвесторы продолжают фиксировать прибыль по своим длинным позициям в золоте перед двухдневным заседанием по денежно-кредитной политике ФРС, которое начинается во вторник.

Таким образом, дальнейшее коррекционное снижение нельзя исключать в предстоящих сессиях, так как правительство США не показывает признаков открытия, и, следовательно, торговые и фРС настроения продолжают оставаться ключевыми факторами для яркого металла.

Технический анализ цен на золото: 4-часовой график

4-часовой график показывает, что цена на золото снова пробила мощную поддержку около $4 100.

Эта область является конвергенцией 21-дневной простой скользящей средней (SMA) и 100 SMA.

Тем временем индекс относительной силы (RSI) остается ниже средней линии, в настоящее время около 42,50.

Подтверждая медвежий настрой, 21 SMA закрылась ниже 100 SMA на основе закрытия 4-часовых свечей, что подтверждает медвежий крест.

Если снижение ускорится, золото может протестировать круглую отметку $4 000, ниже которой будет нацелено психологическое сопротивление на уровне $3 950.

Следующая критическая поддержка расположена на уровне $3 920, 200 SMA.

С другой стороны, если покупатели найдут надежную опору выше упомянутой ключевой поддержки, ставшей сопротивлением, около $4 100, может произойти новое движение к уровню $4 150.

Далее на севере покупатели золота могут протестировать 50 SMA на уровне $4 193.