- Золото пытается сделать слабый отскок к уровню $3 950 в начале среды.
- Доллар США входит в бычью консолидацию после роста, вызванного распродажей рисковых активов по всему миру.
- С технической точки зрения, путь наименьшего сопротивления для золота, похоже, направлен вниз.
Золото зализывает раны около $3 950 на азиатских торгах в среду, после снижения на 1,80%, зафиксированного во вторник. Трейдеры ожидают данных по занятости от ADP в США и отчета ISM по услугам в США для нового торгового импульса.
Золото: Риски снижения остаются актуальными перед данными из США
Покупатели золота поднимают головы в начале среды, так как доллар США (USD) приостанавливает свой интенсивный покупательский импульс, наблюдаемый в США на предыдущей сессии.
Продолжение распродажи технологических акций на Уолл-стрит на азиатских рынках держит инвесторов в напряжении, позволяя золоту попытаться сделать слабое восстановление.
Тем не менее, месячный отчет по занятости от ADP в США и индекс PMI в сфере услуг ISM определят следующую большую волну для золота, так как данные помогут сформировать рыночные ожидания будущих снижений процентных ставок Федеральной резервной системы США (ФРС), что повлияет на недоходные активы, такие как золото.
На прошлой неделе осторожное снижение ставок ФРС побудило трейдеров сократить свои ставки на снижение ставок в декабре, при этом рынки продолжают закладывать вероятность такого шага менее 70%, согласно инструменту FedWatch от CME Group.
Во вторник доллар США получил двойную поддержку и продлил свое недавнее ралли благодаря снижению ожиданий по поводу мягкой политики ФРС и широкому бегству от рисков, что возобновило спрос на безопасные активы, такие как доллар.
Трейдеры стали свидетелями волны усталости после рекордного ралли глобальных акций, вызванного искусственным интеллектом (AI). Технологические акции США упали, потопив основные индексы, при этом инвесторы продавали золото, чтобы покрыть свои убытки на фондовых рынках.
Золото возобновило свое коррекционное снижение, уступив критические уровни поддержки, чтобы бросить вызов уровням ниже отметки $3 950.
Технический анализ цены на золото: дневной график
Дневной график показывает, что медвежий потенциал остается актуальным для золота, так как 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится ниже средней линии.
Кроме того, золото закрылось во вторник ниже критической поддержки на уровне $3 972, 38,2% уровня коррекции Фибоначчи параболического роста до рекордного максимума, начавшегося 19 августа.
Если покупатели смогут восстановить этот уровень на устойчивой основе при новом росте, откроется путь к порогу $4 000.
Психологический уровень $4 050 предложит сильное сопротивление выше.
С другой стороны, непосредственная поддержка наблюдается на минимуме 28 октября на уровне $3 887, ниже которого в игру вступит зона спроса на уровне $3 850.
Эта зона является пересечением 50-дневной простой скользящей средней (SMA) и 50% уровня Фибо того же роста.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD держится вблизи отметки 1,1500 на фоне осторожного настроя в отношении перспектив политики ЕЦБ
Пара EUR/USD прекращает пятинедельную полосу потерь, торгуясь в районе 1,1490 на азиатских торгах в среду. Кросс немного поднимается, так как евро получает поддержку на фоне ожиданий трейдеров, что Европейский центральный банк примет осторожную позицию на предстоящем заседании по вопросам политики.
GBP/USD демонстрирует умеренный рост выше 1,3000, трейдеры ожидают данных по частным зарплатам в США
Пара GBP/USD демонстрирует скромный рост около 1,3025 в начале европейской сессии в среду, поддерживаемая ослабленным долларом США. Однако потенциальный рост для этой основной пары может быть ограничен, так как министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз намекнула на широкие налоговые повышения в своем бюджете позже в этом месяце.
Золото дорожает на фоне потоков в безопасные активы, данные по частным зарплатам в США приближаются
Цена на золото растет выше $3 950 в первые часы европейских торгов в среду. Опасения по поводу экономических рисков, вызванных затянувшимся правительственным шатдауном в США, наряду с геополитическими рисками и неопределенностями, могут способствовать притоку капитала в безопасные активы, поддерживая цену на золото.
Биткоин, Ethereum и Ripple консолидируются после недавней рыночной коррекции
Биткоин, Ethereum и Ripple демонстрируют признаки стабилизации в среду после резкой коррекции на рынке в начале недели. Эти три основные криптовалюты консолидируются вблизи ключевых уровней поддержки, что свидетельствует о том, что трейдеры переоценивают свои следующие шаги на фоне снижения волатильности.
Форекс сегодня: австралийский доллар ослабевает после РБА, внимание на комментарии центральных банкиров
Вот что вам нужно знать во вторник, 4 ноября: