- Золото продолжает восстановление выше $4 600 в начале среды после падения ниже $4 500, достигнутого более чем месяц назад.
- Доллар США слабеет на фоне надежд на мирное соглашение между США и Ираном и снижения цен на нефть, что ослабляет опасения по поводу инфляции и снижает ястребиные ставки на ФРС.
- Является ли золото по-прежнему инструментом для продажи на росте? Внимание на дневное закрытие выше верхней границы нисходящего клина на уровне $4 595.
Золото активно растет в Азии в среду, возвращая уровень $4 600 и продолжая восстановление после более чем месячного минимума $4 501, установленного во вторник.
Золото радуется надеждам на деэскалацию между США и Ираном
Золото извлекает выгоду из возвращения аппетита к риску и, соответственно, снижения спроса на безопасные активы, такие как доллар США (USD), поскольку оптимизм по поводу вероятного мирного соглашения между Соединенными Штатами (США) и Ираном укрепляет риск-сентимент.
Это следует за заявлением президента США Дональда Трампа о приостановке «Проекта Свобода» — усилий США по выводу застрявших судов из Ормузского пролива, ссылаясь на достигнутый прогресс.
Тем временем государственный секретарь США Марко Рубио сообщил Reuters во вторник, что «Операция Epic Fury завершена», добавив, что «мы не приветствуем возникновение дополнительной ситуации».
Доллар США получает еще один удар на фоне снижения опасений по поводу инфляции, вызванного недавним падением цен на нефть, что ослабляет ставки на ястребиную монетарную политику ФРС.
Если рынки почувствуют существенный прогресс в мирном соглашении на Ближнем Востоке, золото может продолжить ралли восстановления. Кроме того, перестановки накануне пятничного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) могут придать дополнительный импульс возобновившемуся росту золота.
Тем временем внимание будет приковано к данным по изменению занятости в частном секторе от ADP, особенно после того, как количество открытых вакансий сократилось на 56 000 до 6,866 млн по состоянию на последний день марта, сообщил Бюро трудовой статистики США (BLS) в своем отчете Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) во вторник. Прогноз рынка составлял 6,83 млн.
Индекс занятости в сфере услуг ISM США улучшился до 48 в апреле по сравнению с 45,5 в марте.
Технический анализ цены золота: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 645,30. Металл удерживается ниже краткосрочных и среднесрочных скользящих средних: 21-дневная простая скользящая средняя (SMA) около $4 699,78, 100-дневная SMA примерно на $4 770,06 и 50-дневная SMA близко к $4 798,27, что сдерживает общий тонус, несмотря на умеренное восстановление от недавних минимумов. Индекс относительной силы (RSI) (14) на уровне 47,19 находится чуть ниже нейтральной зоны, указывая на сдержанный импульс и предполагая, что попытки восстановления могут испытывать трудности, пока цена остается под этим многоуровневым сопротивлением сверху.
С точки зрения снижения, ближайшая поддержка совпадает с недавно отвоеванной линией сопротивления нисходящего клина около $4 594,16, перед пробоем бывшей восходящей линии тренда около $4 382,94. Устойчивое падение ниже этих уровней откроет 200-дневную SMA примерно на $4 299,87 в качестве следующей крупной медвежьей цели. С точки зрения роста, быкам потребуется дневное закрытие выше линии сопротивления нисходящего клина около $4 595 для подтверждения бычьего прорыва. Далее критически важно отвоевать 21-дневную SMA на уровне $4 699,78 для ослабления краткосрочного медвежьего давления, после чего сопротивление ожидается на 100-дневной SMA около $4 770,06 и 50-дневной SMA около $4 798,27.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Форекс сегодня: все внимание - на решение Банка Англии по ставке
Вот что нужно знать в четверг, 17 сентября: Индексу доллара США (DXY) удалось вновь подняться выше психологического уровня 100,00, поскольку трейдеры оценивают решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении ставки. В среду на сентябрьском заседании центральный банк США повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.). Это первое повышение процентной ставки ФРС за три года