Прогноз по золоту: XAU/USD открывает путь к снижению к $3 950?

• Золото продолжает серию потерь в начале вторника, стремится протестировать $4 000.
• Доллар США удерживает недавний отскок на фоне бегства от рисков и ястребиных комментариев ФРС.  
• Золото закрывается в понедельник ниже 21-дневной SMA, так как дневной RSI становится медвежьим.

Золото остается уязвимым в начале вторника, продолжая четырехдневную серию потерь, так как покупатели доллара США (USD) удерживают позиции, с нетерпением ожидая ключевого отчета по занятости вне сельского хозяйства (NFP) за сентябрь в четверг.

Золото страдает от менее мягких ожиданий ФРС

Золото зализывает раны вблизи пятилетних минимумов на уровне $4 006, достигнутых в понедельник, не вдохновленное широким бегством от рисков на фоне устойчивого разворота доллара США.

Азиатские рынки следуют за индексами Уолл-стрит вниз, так как опасения по поводу рынка труда США и переоценки ИИ вновь всплывают на поверхность перед ключевыми квартальными отчетами от производителя чипов Nvidia в среду.  

Потоки бегства от рисков поддерживают настроение вокруг доллара США, оказывая давление на золото, номинированное в долларах.

Доллар также получает поддержку от недавней волны ястребиных высказываний чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые снизили ставки на еще одно снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов (bps) в декабре до 42%, согласно инструменту FedWatch группы CME.

Вице-председатель ФРС Филипп Джефферсон отметил в понедельник, что центральный банк США должен «действовать осторожно» с дальнейшими снижениями ставок, сообщает Reuters.

Поздний откат доходности эталонных 10-летних казначейских облигаций США из-за ралли казначейских облигаций, вызванного бегством от рисков, способствовал умеренному отскоку золота. Драгоценный металл закрылся в понедельник на уровне около $4 040, протестировав уровень $4 000 ранее в тот же день.

Смотря вперед, золото остается подверженным понижательным рискам, так как доллар США, вероятно, удержит позиции перед выходом пропущенных данных по экономике США среднего уровня. Выступления чиновников ФРС также будут внимательно изучены на предмет новых сигналов о курсе политики ФРС.

Тем не менее, основным событием на этой неделе является отчет по занятости в США за сентябрь, хотя и устаревший, который с нетерпением ожидается для получения новых подсказок о состоянии рынка труда после недавней серии негативных данных по занятости в частном секторе.

Технический анализ цены на золото: дневной график

На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 022,86. 21-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 048,65 направлена вниз, при этом цена удерживается ниже нее, сигнализируя о снижении краткосрочного импульса. 50-, 100- и 200-дневные SMA на уровнях $3 954,55, $3 669,05 и $3 421,00 продолжают расти и находятся ниже цены, усиливая общий бычий уклон. Индекс относительной силы (RSI) снижается до 49 (нейтральный), подчеркивая ослабление восходящего давления.

Измеряя от максимума $4 381,17 до минимума $3 885,84, 38,2% коррекция на уровне $4 075,05 действует как краткосрочное сопротивление, а 50% коррекция на уровне $4 133,50 выше. Закрытие выше 21-дневной SMA откроет путь к этим барьерам, в то время как отскок сохранит давление на 50-дневную SMA на уровне $3 954,55 и поддержит консолидацию в рамках более широкого восходящего тренда.

(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ)