- Золото совершает отскок дохлой кошки к отметке около $4 000 ранним утром в пятницу, нацелившись на крупнейшее недельное падение за шесть недель.
- Доллар США сохраняет восстановление на фоне усиления напряженности между США и Ираном, подогревая инфляционные риски и ожидания повышения ставки ФРС.
- С технической точки зрения, в ближайшей перспективе золото, вероятно, протестирует поддержку нисходящей линии тренда вблизи $3 850.
Золото зализывает раны в ходе азиатских торгов в пятницу, оставаясь вблизи двухнедельных минимумов, поскольку продавцы надеются зафиксировать крупнейшее недельное падение за шесть недель.
Золото: понижательные риски сохраняются на фоне обострения проблем на Ближнем Востоке
Золото изо всех сил пытается найти дно, но безуспешно, поскольку продавцы, похоже, не ослабевают, а Соединенные Штаты (США) в четверг вошли в шестой день возобновленных атак на Иран, которые, как представляется, распространились и на другие государства Персидского залива, включая Кувейт, Бахрейн и Иорданию.
США усилили свои военные атаки по нескольким целям в Иране, а также открыли огонь по танкеру, направлявшемуся к острову Харг, крупнейшему нефтяному экспортному терминалу Ирана.
Иран ответил ударами ракет и беспилотников по союзникам США в регионе и попросил поддерживаемую им боевую группировку в Йемене, хуситов, быть готовыми перекрыть нефтяной маршрут через Красное море, если США нанесут удар по иранской энергетической инфраструктуре, сообщает Reuters.
Продолжающиеся боевые действия между США и Ираном удерживают цены на нефть вблизи месячных максимумов (рост примерно на 12% на этой неделе), вновь подогревая опасения инфляции и поддерживая ставки на повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США (ФРС), причем первое в этом году повышение закладывается в цены уже в сентябре.
В ходе своих последних выступлений несколько представителей ФРС публично выступили за повышение ставок, учитывая возобновление боевых действий на Ближнем Востоке, что способствует восстановлению доллара США (USD) в ущерб недоходному золоту.
Джефферсон из ФРС выступил с умеренно жестким посланием, а оценка FXS Speechtracker составила 6/10, что немного выше исторического среднего значения 5,8/10, сигнализируя о тоне, лишь незначительно более решительном, чем установленный базовый уровень. Акцент на том, что «текущая политика должна поддерживать рынок труда, позволить инфляции возобновить снижение к 2%», при этом предупреждение о том, что отсутствие охлаждения инфляции потребует пересмотра позиции, подчеркивает условную ястребиную риторику, основанную на зависимости от данных и напряжении двойного мандата на фоне перекрывающихся шоков со стороны энергоносителей, тарифов и ИИ.
Индекс настроений ФРС FXS остался без изменений, прибавив 0,00 пункта и сохранившись на повышенном уровне 126,57, что подтверждает: выступление оставляет общую оценку ценообразования ФРС уверенно в ястребиной зоне, несмотря на отсутствие дополнительного сдвига.
Между тем данные по розничным продажам в США и первичным заявкам на пособие по безработице оказались лучше ожиданий, что способствовало росту «зеленого».
В дальнейшем предварительные данные по потребительскому настроению и инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана (UoM) будут ждать в поисках новых торговых стимулов для золота, поскольку трейдеры продолжают следить за геополитическим развитием на Ближнем Востоке на фоне медвежьей технической картины.
Кроме того, потоки конца недели и фиксация прибыли, вероятно, останутся в игре, поскольку золото держится вблизи годовых минимумов (YTD) на уровне $3 942, достигнутых неделю назад.
Технический анализ цены золота: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $3 997,14, уверенно оставаясь ниже 21-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 076,42 и 50-дневной SMA на уровне $4 291,26, что сохраняет краткосрочный уклон медвежьим и оказывает на металл устойчивое понижательное давление. Более долгосрочные 100-дневная и 200-дневная SMA на уровнях $4 535,75 и $4 495,43 соответственно остаются значительно выше спота, усиливая ограниченный характер настроя. Индекс относительной силы (14) вблизи 39 указывает на слабый, но не перепроданный импульс, намекая, что продавцы по-прежнему сохраняют контроль, оставляя пространство для дальнейшего снижения до истощения движения.
С точки зрения роста, непосредственное сопротивление находится на 21-дневной SMA на уровне $4 076,42, а прорыв выше откроет 50-дневную SMA на уровне $4 291,26 в качестве следующего барьера. Выше нее 200-дневная SMA на уровне $4 495,43 и 100-дневная SMA на уровне $4 535,75 формируют плотную среднесрочную зону сопротивления, которую необходимо будет отвоевать, чтобы ослабить более широкий медвежий тон. Поскольку ниже рынка нет близких поддержек в виде скользящих средних, любые новые минимумы оставят цену в поиске нового структурного дна, а неспособность преодолеть $4 076,42 сохранит риски смещенными в сторону продолжения снижения.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Форекс сегодня: все внимание - на решение Банка Англии по ставке
Вот что нужно знать в четверг, 17 сентября: Индексу доллара США (DXY) удалось вновь подняться выше психологического уровня 100,00, поскольку трейдеры оценивают решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении ставки. В среду на сентябрьском заседании центральный банк США повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.). Это первое повышение процентной ставки ФРС за три года