- Золото возвращается в зеленую зону в начале среды, но остается в устоявшемся диапазоне около $4800.
- Доллар США находится на шестинедельных минимумах на фоне надежд на мирное соглашение на Ближнем Востоке и опасений по поводу ФРС.
- 50-дневная SMA остается крепким орешком для покупателей золота на фоне медвежьего креста, в то время как RSI держится чуть выше средней линии.
Золото вновь преодолело уровень $4800 на фоне возобновившегося роста в Азии в четверг, но пока остается в пределах диапазона в $200 на этой неделе. Трейдеры золота ожидают прорыва в мирных переговорах между США и Ираном для получения нового направляющего импульса.
Золото использует слабость USD
Последний рост золота в основном обусловлен новым снижением доллара США (USD) по отношению к основным валютным конкурентам, поскольку доминируют потоки на риск и снижается привлекательность доллара как безопасного убежища.
Рынки остаются крайне оптимистичными относительно вероятного соглашения, которое положит конец войне между Ираном и Соединенными Штатами (США). Кроме того, ожидания деэскалации между Израилем и Ливаном, поскольку обе стороны направляются на переговоры в четверг, способствуют улучшению настроений на рынке.
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что переговоры о мире между Израилем и Ливаном состоятся позже в тот же день.
Кроме того, сильные данные по ВВП Китая за первый квартал и позитивные отчеты о доходах американских банков вернули внимание к фундаментальным факторам и помогли поддержать общий оптимизм.
Экономика Китая выросла на 5% в годовом выражении в первом квартале, преодолев первоначальное влияние войны в Иране и превзойдя прогнозируемый рост в 4,8%.
Тем временем сильные квартальные результаты Bank of America и Morgan Stanley подняли индексы до рекордных максимумов, что впоследствии поддержало мировые акции.
Помимо настроения на риск, доллар США также несет основную тяжесть атак Трампа на председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.
В среду Трамп пригрозил уволить Пауэлла с отдельного места в Совете управляющих ФРС, если тот не покинет этот пост после окончания срока полномочий в качестве главы ФРС 15 мая, что усилило опасения по поводу автономии центрального банка США.
В дальнейшем решающее движение золота будет зависеть от дальнейшего развития геополитической ситуации на Ближнем Востоке, поскольку ряд мирных переговоров будет пристально отслеживаться.
Reuters в среду процитировал источник из Тегерана, заявившего, что «Иран может рассмотреть возможность разрешения судам свободно проходить через оманскую сторону Ормузского пролива без риска атаки в рамках предложений, которые он выдвинул в переговорах с США».
Технический анализ цены золота: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4825,56. Металл сохраняет нейтрально-бычий настрой, торгуясь выше 21-дневной и 100-дневной простых скользящих средних (SMA), в то время как 50-дневная SMA на уровне $4898,33 ограничивает верхнюю границу и служит следующим направляющим триггером. 200-дневная SMA, расположенная значительно ниже цены около $4208,24, поддерживает более широкий восходящий тренд, а восходящая линия поддержки под рынком усиливает идею корректирующей фазы внутри более крупной бычьей структуры. Значение индекса относительной силы (RSI) около 53 указывает на умеренный положительный импульс без условий перекупленности, что оставляет пространство как для возобновления роста, так и для дальнейшей консолидации.
Сверху ближайшее сопротивление расположено на 50-дневной SMA около $4898, и дневное закрытие выше этого барьера откроет путь для более решительного восстановления к предыдущим рекордным максимумам. Снизу начальная поддержка видна около 100-дневной SMA примерно на уровне $4709, за которой следует 21-дневная SMA около $4649, а восходящая линия поддержки около $4582 служит более глубокой буферной зоной перед более удаленной 200-дневной SMA около $4208. Для существенного ослабления преобладающего бычьего долгосрочного настроя потребуется устойчивое пробитие этого сложенного уровня поддержки.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Форекс сегодня: все внимание - на решение Банка Англии по ставке
Вот что нужно знать в четверг, 17 сентября: Индексу доллара США (DXY) удалось вновь подняться выше психологического уровня 100,00, поскольку трейдеры оценивают решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении ставки. В среду на сентябрьском заседании центральный банк США повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.). Это первое повышение процентной ставки ФРС за три года