- Золото возвращается в красную зону ниже $4 050 в начале среды, поскольку продолжающиеся атаки США и Ирана подталкивают цены на нефть и усиливают инфляционные опасения.
- Доллар США остается под давлением после слабых данных по инфляции в США и снижения ястребиных ожиданий в отношении ФРС.
- Дневная техническая картина указывает на то, что золото по-прежнему остается инструментом для «продажи на росте», при этом уровень $4 000, вероятно, снова окажется под угрозой.
Золото возобновляет снижение к двухнедельным минимумам вблизи $3 985 в начале среды после временного отката, наблюдавшегося во вторник, поскольку, похоже, нет конца возобновившимся военным действиям между Соединенными Штатами (США) и Ираном вокруг Ормузского пролива.
Золото: продавцы снова контролируют ситуацию
В рамках последней эскалации конфликта со стороны США президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что вновь ввел морскую блокаду всех иранских портов и пригрозил нанести удары по электростанциям и мостам на следующей неделе, если Тегеран не возобновит переговоры.
Трамп далее заявил, что США во вторник провели переговоры с Ираном, добавив, что Вашингтон призвал Тегеран достичь соглашения.
Со своей стороны Ирана Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил в среду, что "Ормузский пролив останется закрытым до 'конца американского зла."
КСИР добавил, что атаковал несколько баз США и военные объекты в странах Персидского залива, включая Кувейт, Бахрейн и Иорданию, назвав эти атаки ответом на действия США.
После этого Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что нанесло удары по десяткам военных объектов вблизи Ормузского пролива, критически важного узкого места для почти 20% мировых поставок энергоносителей, а также по иранскому побережью.
Эта эскалация подталкивает цены на нефть к новому росту: американский эталонный сорт WTI держится вблизи месячных максимумов выше $80,50. Рынки по-прежнему обеспокоены тем, что продолжающийся рост цен на нефть может усилить инфляционные опасения и подтолкнуть Федеральную резервную систему США (ФРС) к реализации двух прогнозируемых повышений процентной ставки в этом году.
Этот нарратив продолжает подрывать любые попытки восстановления недоходного золота, даже несмотря на то, что покупатели доллара США (USD) остаются под давлением после более слабого, чем ожидалось, отчета по индексу потребительских цен (CPI) за июнь.
Базовая инфляция в США, исключающая цены на продукты питания и энергоносители, в месячном выражении не изменилась, а 12-месячный показатель составил 2,6%, что оказалось ниже ожиданий 0,2% и 2,9% соответственно.
Более слабые показатели инфляции ненадолго принесли некоторое облегчение покупателям золота, но комментарии председателя ФРС Кевина Уорша в ходе выступления перед Конгрессом испортили им настроение.
Уорш заявил: "Может быть, кто-то посмотрит на сегодняшние данные и скажет: 'О, миссия выполнена, все прекрасно. Я так не считаю."
Выступление председателя ФРС Уорша получило 7/10 по шкале FXS Speechtracker, что в целом соответствует историческому среднему значению и указывает на устойчивую, а не усиленную ястребиную позицию.
Индекс настроений ФРС FXS остался без изменений, прибавив 0,00 пункта и сохранившись на повышенном уровне 127,19, что подтверждает: выступление оставляет общий тон политики уверенно в ястребиной зоне. Поскольку индекс значительно выше нейтральной отметки 100, а оценка выступления соответствует установленной базовой линии, рынки, вероятно, воспримут слова Уорша как продолжение жесткой антиинфляционной позиции, а не как новый ястребиный сюрприз.
Таким образом, продавцы золота продолжают поджидать на более высоких уровнях, создавая возможности для «продажи на росте», а понижательные риски для трейдеров по желтому металлу сохраняются.
Далее для трейдеров по золоту важны данные по индексу цен производителей (PPI) в США и целый ряд выступлений представителей ФРС, включая Кевина Уорша. Уорш должен выступить с полугодовым отчетом по денежно-кредитной политике перед Комитетом Сената США по банковскому делу, жилищному строительству и городским делам.
Потенциальное замедление базовой инфляции на уровне производителей может еще больше сократить ожидания повышения ставки ФРС и спровоцировать новый отскок золота.
Но надолго ли? Ведь дневная техническая картина по слиткам по-прежнему рисует медвежий сценарий в краткосрочной перспективе.
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 030,48, сохраняя медвежий краткосрочный уклон, поскольку спот остается ниже 21-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 098,48 и значительно ниже 50-дневной SMA на уровне $4 319,22. Более долгосрочные скользящие средние усиливают этот ограниченный характер движения: 200-дневная SMA на уровне $4 495,55 и 100-дневная SMA на уровне $4 559,21 расположены далеко выше текущих уровней. Индекс относительной силы (14) на уровне 40,38 находится в слегка отрицательной зоне, намекая на сохраняющееся понижательное давление, а не на состояние перепроданности.
С точки зрения роста, непосредственное сопротивление находится в районе 21-дневной SMA около $4 098, за которым следует более значимый барьер на 50-дневной SMA около $4 319, где восстановлению потребуется набрать обороты, чтобы ослабить текущую медвежью структуру. Выше 200-дневная SMA на уровне $4 495 и 100-дневная SMA на уровне $4 559 формируют более широкий диапазон сопротивления, который, вероятно, будет сдерживать любой более глубокий коррекционный отскок, пока цена остается закрепленной ниже них. Поскольку рядом нет четкой поддержки со стороны скользящих средних, любое новое снижение с текущих уровней заставит золото опираться на неохваченные текущим набором индикаторов горизонтальные зоны спроса.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Инфляция - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Инфляция измеряет рост цен на репрезентативную корзину товаров и услуг. Общая инфляция обычно выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом к году (г/г). Базовая инфляция не включает в себя более волатильные элементы, такие как продукты питания и топливо, которые могут колебаться из-за геополитических и сезонных факторов. Базовая инфляция - это показатель, на который обращают внимание экономисты, и на который ориентируются центральные банки, которым поручено поддерживать инфляцию на управляемом уровне, обычно около 2%.
Индекс потребительских цен (CPI) измеряет изменение цен на корзину товаров и услуг за определенный период времени. Обычно он выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом ранее (г/г). Базовый индекс потребительских цен - это показатель, на который ориентируются центральные банки, поскольку он исключает волатильные цены на продовольствие и топливо. Когда базовый индекс потребительских цен превышает 2%, это обычно приводит к повышению процентных ставок, и наоборот, когда он падает ниже 2%, ставки снижаются. Поскольку более высокие процентные ставки благоприятны для валюты, более высокая инфляция обычно приводит к укреплению валюты. Когда инфляция снижается, происходит обратное.
Хотя это может показаться нелогичным, высокая инфляция в стране способствует росту стоимости ее валюты, и наоборот, при низкой инфляции. Это происходит потому, что центральный банк обычно повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, что привлекает больший приток капитала со стороны инвесторов, ищущих выгодное место для вложения своих денег.
Раньше золото было тем активом, к которому инвесторы обращались во времена высокой инфляции, поскольку оно сохраняло свою стоимость. И хотя инвесторы по-прежнему часто покупают золото из-за его статуса «безопасного убежища» в периоды сильных рыночных потрясений, в большинстве случаев это не так. Это происходит потому, что при высокой инфляции центральные банки повышают процентные ставки для борьбы с ней. Повышение процентных ставок негативно сказывается на золоте, поскольку увеличивает стоимость владения золотом по сравнению с процентными активами или размещением денег на депозитном счете. С другой стороны, снижение инфляции, как правило, положительно сказывается на золоте, поскольку это снижает процентные ставки, делая желтый металл более выгодной инвестиционной альтернативой.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD остается в покупках ниже 0,7000 после разочаровывающих данных по годовому ВВП Китая
AUD/USD торгуется около трехнедельного максимума чуть ниже 0,7000 в Азии в среду, уверенно держится несмотря на разочаровывающие данные по годовому ВВП Китая за 2-й квартал, который составил 4,3% против ожидаемых 4,5%. Пара продолжает находить поддержку на фоне широкой слабости доллара США после более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции CPI в США. Напряженность на Ближнем Востоке остается в центре внимания и может ограничить рост оззи.
USD/JPY испытывает трудности выше 162,00 на фоне ослабления доллара США и рисков, связанных с Ираном
USD/JPY останавливает отскок овернайт от 161,60 и испытывает трудности с преодолением уровня 162,00 на азиатской сессии в среду. Бычьи настроения по доллару США остаются под давлением на фоне опасений по поводу возможного повышения ставок ФРС после слабых данных по инфляции CPI в США, что давит на пару. Тем не менее, широкая разница в ставках между США и Японией, а также опасения по поводу экономических рисков, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке, ослабляют японскую иену и способствуют восстановлению пары.
Золото остается стратегией «продавать на росте» на фоне враждебных действий между США и Ираном
Золото возобновляет нисходящее движение к двухнедельным минимумам около $3 985 в начале среды после временного отката во вторник, поскольку, похоже, нет конца возобновившимся враждебным действиям между Соединёнными Штатами и Ираном по поводу Ормузского пролива.
![Представители Hyperliquid, Trade[XYZ] встретились с Крипторабочей группой SEC для обсуждения регулирования цифровых активов](https://editorial.fxsstatic.com/images/i/Hyperliquid_Bull_Medium.png)
Представители Hyperliquid, Trade[XYZ] встретились с Крипторабочей группой SEC для обсуждения регулирования цифровых активов
Рабочая группа по криптовалютам Комиссии по ценным бумагам и биржам США провела встречу с представителями Политического центра Hyperliquid, компании XYZ Ltd., которая управляет Trade[XYZ], и юридической фирмы Sullivan & Cromwell LLP для обсуждения регуляторных подходов к цифровым активам, согласно меморандуму, опубликованному во вторник.
Форекс сегодня: внимание на данные по инфляции в США и выступление Уорша; цены на нефть растут
Вот что вам нужно знать во вторник, 14 июля: Цены на сырую нефть резко растут второй день подряд во вторник, поскольку инвесторы все больше обеспокоены устойчивостью перемирия между Соединенными Штатами (США) и Ираном. Во второй половине дня Бюро статистики труда США (BLS) опубликует данные по индексу потребительских цен (CPI) за июнь.