Прогноз по золоту: XAU/USD не удается удержать $4 000 на фоне широкого спроса на доллар США

XAU/USD Текущая цена: $3 998,14

• Производственный сектор в США остался относительно стабильным в октябре.
• Резервный банк Австралии объявит свое решение по монетарной политике во вторник.
• XAU/USD продолжает свою консолидационную фазу в районе $4 000, риски смещены вниз.

Золото спот торгуется в районе отметки $4 000 в понедельник, ограниченное хорошо определенным внутридневным диапазоном. Финансовые рынки испытывают трудности с поиском нового катализатора на фоне затянувшегося правительственного шатдауна в США и последующего отсутствия свежих данных.

Инвесторы продолжают учитывать последнее заявление Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, которое удивило ястребиным уклоном, так как председатель Джером Пауэлл поставил под сомнение снижение процентной ставки в декабре. В результате доллар США (USD) торгуется с более крепким настроем против большинства основных конкурентов, в то время как акции остаются под давлением, а индексы США торгуются смешанно на момент написания.

Частные данные показали, что производственный сектор в США был довольно стабильным в октябре. С одной стороны, индекс менеджеров по закупкам (PMI) от S&P Global был пересмотрен вверх до 52,5, превысив ожидаемые 52,2. С другой стороны, PMI от ISM за тот же период снизился до 48,7 с 49,1 в сентябре, также не дотянув до ожидаемых 49,5.

В общем, первая неделя каждого месяца выделяется данными по занятости в США, большинство из которых не будет опубликовано в этот раз на фоне федерального шатдауна. Частный опрос ADP по изменению занятости будет опубликован как обычно, но других данных не следует ожидать в ближайшие дни.

Кроме того, инвесторы будут следить за Резервным банком Австралии (РБА), который, как ожидается, объявит свое решение по монетарной политике в начале вторника. Широко ожидается, что РБА оставит ставки без изменений, что должно оказать ограниченное влияние на финансовые рынки. Намеки на то, что планируют политики, наоборот, могут потрясти финансовые рынки, особенно если сообщение будет голубиным.

Краткосрочный технический прогноз XAU/USD

На 4-часовом графике XAU/USD в настоящее время торгуется в районе $3 998, снизившись на $13 за день. Движение цены связано с 20 SMA, которая выровнялась после предыдущих падений и находится на уровне $3 996, в то время как восходящая 200 SMA на уровне $3 978 поддерживает снижение. Также безнаправленная 100 SMA на уровне $4 110 ограничивает верхнюю границу. Эта смешанная конфигурация скользящих средних отражает продолжающуюся консолидацию. Тем временем индикатор Momentum вернулся в отрицательную зону, с последним значением чуть ниже 100, подчеркивая хрупкую направленность. Наконец, индикатор относительной силы (RSI) снизился до 48, что соответствует ожидаемым понижающим минимумам.

На дневном графике бычья 20 SMA поднимается выше более длинных, хотя цена торгуется ниже нее, что делает 20 SMA на уровне $4 088 немедленным динамическим сопротивлением. Бычья 100 SMA находится на уровне $3 590, в то время как 200 SMA движется вверх на уровне $3 353, обе поддерживают более широкий бычий уклон. Также индикатор Momentum еще больше снизился после того, как не смог преодолеть свою среднюю линию, зафиксировав новый многосессионный минимум и сигнализируя о нарастающем медвежьем давлении. RSI на уровне 51 остается плоским, указывая на отсутствие направленной силы и смягчая медвежий импульс. Закрытие выше 20 SMA на уровне $4 088 вновь подтвердит восходящий тренд и откроет путь для дополнительных приростов, в то время как неудача в его восстановлении сохранит риски, смещенные к повторному тестированию восходящей зоны поддержки на уровнях $3 590/$3 353.

(Этот контент был частично создан с помощью инструмента ИИ)