Прогноз по золоту: XAU/USD нацелен на закрепление выше $4 150 на фоне надежд на сделку по Ормузскому проливу

• Золото растет выше $4 100 в начале среды, поскольку рынки приветствуют потенциальную сделку по повторному открытию Ормузского пролива.  
• Доллар США возобновляет снижение, поскольку оптимизм вокруг США и Ирана ослабляет цены на нефть и инфляционные опасения.
• Золото нацеливается на 50-дневную DMA выше $4 150 после того, как дневной RSI входит в бычью зону выше 50.

Золото развивает восстановление от района $4 020 на азиатских торгах в среду, поднимаясь выше круглой отметки $4 100.

Золото извлекает выгоду из надежд на мирную сделку между США и Ираном

Покупатели золота усиливают контроль на фоне дальнейшего ослабления цен на нефть, которые продолжают снижать инфляционные опасения и давить на ставки на повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США (ФРС), а значит, и на доллар США (USD).

WTI – эталонная марка нефти США – возобновляет предыдущее снижение и достигает трехнедельных минимумов около $73,50 после сообщения Axios со ссылкой на двух региональных источников и официального представителя США о том, что "США, Иран и Оман близки к промежуточному соглашению о повторном открытии Ормузского пролива, при этом США рассчитывают объявить об этом в среду."

Этот заголовок добавил к рыночному оптимизму, вызванному недавними заявлениями высокопоставленных американских чиновников о том, что в переговорах по повторному открытию Ормузского пролива был достигнут прогресс, хотя Иран поздно вечером во вторник отверг эти заявления.

Аналитики ING отмечают, что "более низкие цены на энергоносители ослабили часть инфляционных опасений, создав более благоприятный фон для драгоценных металлов." Однако они добавляют, что эта поддержка сдерживается, поскольку "рынки продолжают оценивать перспективы денежно-кредитной политики США после заседания Федеральной резервной системы на прошлой неделе," оставляя "золото… вероятно, зажатым между улучшением геополитических настроений и сохраняющейся неопределенностью относительно процентных ставок в США."

На фоне активного интереса к риску и ослабления данных по занятости в США доллар США остается под медвежьим давлением, позволяя золоту уверенно пробить уровень вверх.

Однако еще предстоит увидеть, действительно ли соглашение о повторном открытии Ормузского пролива сохранится и удивят ли данные по изменению занятости в США от ADP в сторону роста. Эти факторы могут помешать восходящей траектории золота.

Изменение занятости в США от ADP, как ожидается, составит 70 тыс. в июле, снизившись с 98 тыс., зафиксированных в июне.

В настоящее время рынки закладывают 55%-ную вероятность того, что ФРС снизит ставки в сентябре, по сравнению с примерно 65% днем ранее, согласно инструменту FedWatch от CME Group.

Трейдеры по золоту, похоже, игнорируют недавние ястребиные комментарии представителей ФРС.

Шмид из ФРС в начале среды выступил с несколько более ястребиным, чем обычно, посланием, получив оценку 7,3/10 по FXS Speechtracker по сравнению с историческим средним значением 7/10, подчеркнув, что текущая политика «не является жесткой» и что для возвращения инфляции к 2% необходима более жесткая монетарная политика. Акцент на инвестициях, связанных с ИИ, как на новом драйвере инфляции, предупреждение о том, что недавняя дезинфляция слишком неубедительна, чтобы подтвердить тенденцию к смягчению, а также мнение о том, что инфляция остается «слишком высокой» и «вызывающей беспокойство», все это усиливает уклон в сторону дополнительного ужесточения, даже если часть давления обусловлена шоками предложения. В целом тон поддерживает более сильный доллар, поскольку рынки пересматривают вероятность и сроки будущего снижения ставок.

Индекс FXS Fed Sentiment Index снизился на 0,96 пункта до 145,80, сигнализируя о небольшом откате воспринимаемой ястребиной риторики после выступления. Однако, поскольку индекс FXS Fed Sentiment Index по-прежнему значительно выше нейтральной отметки 100, политический фон остается уверенно ястребиным, несмотря на небольшое смягчение, что соответствует призыву Шмида к более жестким условиям для достижения целевого уровня инфляции.

Технический анализ цены на золото: дневной график

На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 129,18. Металл удерживается выше 21-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 063, но остается ограниченным 50-дневной SMA на уровне $4 160, что сохраняет более широкую картину смещенной в сторону снижения, при этом оставляя пространство для краткосрочных попыток восстановления. 100-дневная и 200-дневная SMA, расположенные значительно выше цены вблизи $4 398 и $4 491 соответственно, укрепляют представление о рынке, который по-прежнему торгуется ниже своих основных индикаторов тренда. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 52,8 стал умеренно позитивным, намекая на ослабление давления продавцов, однако это не компенсирует влияние расположенных выше скользящих средних.

С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на 50-дневной SMA в районе $4 160, где для продолжения отскока потребуется устойчивый прорыв к 100-дневной SMA на уровне $4 398, а затем к 200-дневной SMA вблизи $4 491. С точки зрения снижения, непосредственная поддержка находится на 21-дневной SMA на уровне $4 063, а ее пробой откроет путь к восходящей линии тренда, проведенной по предыдущим минимумам, которая сейчас проходит в районе $3 951.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)