- Золото консолидирует недельные потери выше $4 000 в начале пятницы, нацеливаясь на третью подряд месячную прибыль.
- Доллар США находится на двухмесячных максимумах на фоне ослабления ожиданий снижения ставки в декабре и смешанных рынков.
- Дневная техническая картина по золоту указывает на дальнейшее восстановление, но 21-дневная скользящая средняя, похоже, является трудной преградой.
Золото консолидирует недельные потери на азиатских торгах в пятницу, остановив разворот в четверг чуть ниже отметки $4 050.
Золото делает паузу перед следующим движением вверх
Покупатели золота, похоже, делают паузу после предыдущего роста перед волной фиксации прибыли в конце недели и месяца.
Рынки начали фиксировать прибыль после недавней значительной коррекции золота в ожидании потенциальной торговой сделки между США и Китаем, принимая во внимание менее мягкое решение по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США.
ФРС в среду объявила о ожидаемом снижении процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), при этом председатель Джером Пауэлл отметил, что политики, вероятно, станут более осторожными, если это лишит их дальнейших отчетов по занятости и инфляции.
Рынки сейчас закладывают 72,8% вероятность снижения ставки ФРС на 25 б.п. в декабре по сравнению с 91,1% неделей ранее, как показывает инструмент FedWatch группы CME.
Восстановление золота также поддерживалось последним отчетом Всемирного совета по золоту, который показал, что «глобальный спрос на золото вырос на 3% в годовом исчислении до 1 313 метрических тонн, что является самым высоким квартальным показателем за всю историю, в третьем квартале, так как инвестиционный спрос резко возрос», согласно Reuters.
Остается увидеть, сможет ли золото восстановить импульс к восстановлению, так как доллар США (USD) стоит высоко на двухмесячных максимумах против основных валют-соперников.
Кроме того, продолжающееся сокращение в китайском производственном секторе негативно сказывается на золоте. Китай является крупнейшим потребителем желтого металла в мире. Официальный индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) упал до 49,0 в октябре с 49,8 в сентябре, что является шестимесячным минимумом.
Тем не менее, снижение цен на золото, вероятно, будет сдерживаться сохраняющимися экономическими и фискальными проблемами в США, так как правительственное закрытие не показывает признаков завершения, а рынки действуют вслепую на фоне нехватки данных.
Технический анализ цен на золото: Дневной график
Дневной график показывает, что цена на золото вновь преодолела барьер в $4 000 на закрытии в четверг, возобновив бычий потенциал.
Подтверждая восходящий тренд, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается бычьим после прорыва выше уровня 50.
Важные уровни сопротивления, за которыми стоит следить, теперь находятся на психологическом уровне $4 050 и 21-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 078, за которыми следует $4 129 – уровень 23,6% Фибо того же восходящего движения.
С точки зрения снижения, немедленная поддержка наблюдается на уровне 38,2% Фибо на $3 973, ниже которого тестирование 50% Фибо на уровне $3 847 будет неизбежным.
Глубокие падения поставят под сомнение 50-дневную SMA на уровне $3 822.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Форекс сегодня: все внимание - на решение Банка Англии по ставке
Вот что нужно знать в четверг, 17 сентября: Индексу доллара США (DXY) удалось вновь подняться выше психологического уровня 100,00, поскольку трейдеры оценивают решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении ставки. В среду на сентябрьском заседании центральный банк США повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.). Это первое повышение процентной ставки ФРС за три года