Прогноз по золоту: XAU/USD набирает бычьи обороты в условиях бегства от риска

XAU/USD Текущая цена: $4 542

• Заголовки о войне в Иране продолжают формировать настроение рынка.
• Данные по занятости в США выходят на первый план после последнего ястребиного поворота ФРС.
• XAU/USD в ближайшей перспективе имеет нейтрально-бычий настрой, необходимо преодолеть отметку $4 600.

Спотовое золото торгуется с положительным уклоном на американской сессии в понедельник, отыгрывая ранний медвежий гэп. Пара XAU/USD колеблется около $4 540 после достижения $4 420 в начале дня.

Новостные заголовки выходных, связанные с войной в Иране, повысили спрос на доллар США (USD) на открытии, поскольку хуситы, поддерживаемая Ираном вооружённая группировка в Йемене, нанесли ракетный удар по Израилю. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о расширении операций на юге Ливана с целью остановить запуск ракет Хезболлой.

Новости также повлияли на цены на сырую нефть, при этом баррель West Texas Intermediate (WTI) достиг отметки чуть выше $100 и удерживался вблизи этого уровня в течение дня. Спрос на доллар США сохранялся большую часть дня на валютном рынке, при этом доллар удерживал значительный рост против большинства основных конкурентов. Однако драгоценный металл, похоже, частично восстановил свой статус безопасного убежища, отказываясь уступать, но временно уступая спросу на доллар.

Тем временем макроэкономический календарь США на неделю будет сосредоточен на занятости. Страна опубликует несколько отчетов, включая изменение занятости ADP, еженедельные заявки на пособие по безработице и вакансии JOLTS, перед ежемесячным отчетом по занятости вне сельского хозяйства (NFP), запланированным на пятницу.

Рынок труда кажется мало релевантным в условиях продолжающейся войны, но эти данные начнут формировать ставки на предстоящее решение Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике и могут вызвать значительный рыночный шум, особенно после того, как центральный банк перешел к более ястребиному тону на мартовском заседании по монетарной политике.

Также стоит помнить, что это сокращённая неделя на финансовых рынках, поскольку некоторые рынки будут закрыты в пятницу и понедельник из-за Пасхальных праздников.

Краткосрочные технические перспективы XAU/USD

В ближайшей перспективе XAU/USD имеет слабый бычий настрой. На 4-часовом графике видно, что цена растет выше плоской 20-периодной простой скользящей средней (SMA) около $4 480, при этом оставаясь значительно ниже снижающихся 100- и 200-периодных SMA, сосредоточенных в районе $4 800–$4 950, которые продолжают ограничивать более широкий тренд. Индикатор Моментум восстановился в положительную зону, сигнализируя об улучшении восходящего давления после предыдущего снижения, в то время как индекс относительной силы (RSI) развивается выше 50, что усиливает сдвиг в сторону контроля покупателей в краткосрочной перспективе, а не полный разворот тренда.

На дневном графике XAU/USD имеет ограниченный бычий потенциал, так как пара торгуется ниже 20- и 100-дневных SMA, последняя около $4 630. Между тем, индикатор Моментум остается без направления ниже своей средней линии, а RSI колеблется ниже 40, сохраняя риск в пользу снижения, но не демонстрируя уверенности в продажах.

Непосредственное сопротивление находится на уровне $4 600, за которым следует 100-дневная SMA около $4 630, а затем медвежья 20-дневная SMA около $4 840. Выше этого уровня отметка $5 000 ограничивает рост как психологический и недавняя зона консолидации. Снизу начальная поддержка расположена на недавнем минимуме около $4 500, за которым следует район $4 400, где сходятся предыдущий реакционный минимум и растущая 200-дневная SMA, сейчас около $4 120.

(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)