- Золото продолжает колебаться вблизи $5 200 в начале четверга, не имея четкого направляющего импульса.
- Доллар США радуется спросу на безопасные активы, так как Иран атакует танкеры и суда вблизи жизненно важного Ормузского пролива.
- С технической точки зрения, золото закрылось во вторник выше уровня Фибоначчи 61,8% на $5 141; есть ли потенциал для дальнейшего роста?
Золото столкнулось с трудностями ниже уровня $5 200 в начале четверга, испытывая давление со стороны растущей доходности казначейских облигаций США и доллара США (USD) на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Золото не может блеснуть как безопасный актив
Война между Соединенными Штатами (США) и Ираном не показывает признаков деэскалации, так как Тегеран усиливает атаки на танкеры и суда в иракских водах и вблизи критического Ормузского пролива.
Цены на нефть возобновляют свой восходящий тренд на фоне новых опасений по поводу нарушения поставок, даже после того как США и Международное энергетическое агентство (IEA) объявили о выпуске аварийных запасов нефти для смягчения опасений по поводу поставок и противодействия стремительному росту цен на энергоносители, вызванному конфликтом на Ближнем Востоке.
IEA согласилось выпустить 400 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов своих членов, при этом доля США составляет 172 миллиона баррелей.
Растущие цены на нефть усугубляют опасения по поводу растущего инфляционного давления, поднимая доходность казначейских облигаций США по всей кривой вместе с долларом США (USD).
Более высокие ожидания инфляции подогревают ставки на то, что Федеральная резервная система США (ФРС) может сохранить процентные ставки на длительном паузе в этом году, поддерживая доходность казначейских облигаций США и доллар США за счет недоходного золота.
Ястребиные ожидания ФРС остались неизменными, даже после того как данные по индексу потребительских цен (CPI) в США, опубликованные в среду, соответствовали прогнозам на февраль. Обратите внимание, что отчет по инфляции не учитывает нефтяной шок, связанный с войной в Иране, который потряс прогнозы.
Тем не менее, золото смогло привлечь интерес к покупке на откатах на более низких уровнях благодаря своей внутренней характеристике как традиционного средства сохранения стоимости в условиях глобальной неопределенности и рыночных волнений.
Смотрим вперед, обновления по войне в Иране и ястребиные ожидания ФРС продолжат оказывать давление на золото, если цены на нефть продолжат свой восходящий тренд.
Технический анализ цены на золото: дневной график
Краткосрочный тренд является умеренно бычьим, так как цена держится выше растущих 21-, 50-, 100- и 200-дневных простых скользящих средних (SMA), сохраняя более широкий восходящий тренд, несмотря на недавнюю консолидацию. Последний закрытие находится чуть выше уровня 61,8% Фибоначчи на $5 141,05, измеренного от минимума $4 401,99 до максимума $5 597,89, что указывает на то, что покупатели защищают эту зону отката. Индекс относительной силы (RSI) около 54 остается выше нейтральной линии 50, указывая на положительный, но умеренный моментум, а не на чрезмерное ралли.
Непосредственная поддержка возникает на уровне 61,8% коррекции на $5 141,05, при этом 21-дневная SMA около $5 113 формирует вторичное основание, если произойдет более глубокий откат. Пробой ниже этого уровня откроет 50% коррекцию на $4 999,94 как следующий уровень снижения. С точки зрения роста, начальное сопротивление совпадает с областью $5 263, чуть выше недавнего пикового региона около $5 332, где предыдущие поставки прервали рост. Дневное закрытие выше $5 332 вновь откроет путь к зоне $5 342 и, далее, к максимуму $5 598, укрепляя преобладающую бычью структуру.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)
Инфляция - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Инфляция измеряет рост цен на репрезентативную корзину товаров и услуг. Общая инфляция обычно выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом к году (г/г). Базовая инфляция не включает в себя более волатильные элементы, такие как продукты питания и топливо, которые могут колебаться из-за геополитических и сезонных факторов. Базовая инфляция - это показатель, на который обращают внимание экономисты, и на который ориентируются центральные банки, которым поручено поддерживать инфляцию на управляемом уровне, обычно около 2%.
Индекс потребительских цен (CPI) измеряет изменение цен на корзину товаров и услуг за определенный период времени. Обычно он выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом ранее (г/г). Базовый индекс потребительских цен - это показатель, на который ориентируются центральные банки, поскольку он исключает волатильные цены на продовольствие и топливо. Когда базовый индекс потребительских цен превышает 2%, это обычно приводит к повышению процентных ставок, и наоборот, когда он падает ниже 2%, ставки снижаются. Поскольку более высокие процентные ставки благоприятны для валюты, более высокая инфляция обычно приводит к укреплению валюты. Когда инфляция снижается, происходит обратное.
Хотя это может показаться нелогичным, высокая инфляция в стране способствует росту стоимости ее валюты, и наоборот, при низкой инфляции. Это происходит потому, что центральный банк обычно повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, что привлекает больший приток капитала со стороны инвесторов, ищущих выгодное место для вложения своих денег.
Раньше золото было тем активом, к которому инвесторы обращались во времена высокой инфляции, поскольку оно сохраняло свою стоимость. И хотя инвесторы по-прежнему часто покупают золото из-за его статуса «безопасного убежища» в периоды сильных рыночных потрясений, в большинстве случаев это не так. Это происходит потому, что при высокой инфляции центральные банки повышают процентные ставки для борьбы с ней. Повышение процентных ставок негативно сказывается на золоте, поскольку увеличивает стоимость владения золотом по сравнению с процентными активами или размещением денег на депозитном счете. С другой стороны, снижение инфляции, как правило, положительно сказывается на золоте, поскольку это снижает процентные ставки, делая желтый металл более выгодной инвестиционной альтернативой.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
WTI сокращает часть сильного внутридневного роста; все еще выше 6% за день, выше 93,00$
Цены на сырую нефть West Texas Intermediate сокращают часть сильных внутридневных приростов до уровня $94,75-$94,80 в четверг, хотя снижение, похоже, ограничено на фоне опасений по поводу перебоев в поставках. Тем не менее, сырье сохраняет позитивный настрой третий день подряд и в настоящее время торгуется ниже отметки $93,00, все еще увеличившись более чем на 6% за день.
Пара AUD/USD движется на юг к 0,7100 на фоне эскалации войны Ирана с США
AUD/USD снова в красной зоне на азиатской сессии в четверг, стремясь повторно протестировать поддержку на уровне 0,7100. Новый рост цен на нефть угрожает прогнозу инфляции, ослабляя аппетит инвесторов к более рискованным активам и поднимая доходность облигаций США. Это, в свою очередь, поддерживает доллар США, оказывая давление на пару AUD/USD. Цены на нефть стремительно растут, так как Иран усиливает свои атаки на танкеры и суда в водах Персидского залива, эскалируя свою войну с США.
Золото на скользком склоне на фоне инфляционных рисков, вызванных нефтью, и ястребиных ставок ФРС
Золото продолжает колебаться в диапазоне около $5 200 в начале четверга, не имея четкого направляющего импульса. Доллар США радуется спросу на безопасные активы, так как Иран атакует танкеры и суда вблизи жизненно важного Ормузского пролива. С технической точки зрения, золото закрыло вторник выше уровня 61,8% Фибо на отметке $5 141; есть ли вероятность дальнейшего роста?
Ethereum наблюдает отток капитала, несмотря на рекордный рост сети
Активность в сети Ethereum за последние несколько месяцев достигла новых рекордов, с ростом числа активных адресов, вызовов смарт-контрактов и количества транзакций до новых максимумов.
Форекс сегодня: данные по инфляции США и волатильные цены на нефть будут определять динамику рынка
Вот что вам нужно знать в среду, 11 марта: