- Золото вновь достигает $4 100 в начале понедельника, прерывая двухдневный откат от трехнедельных максимумов.
- Доллар США укрепляется на фоне снижения ставок на снижение процентной ставки ФРС в декабре, ожидая выхода данных по занятости в США в четверг.
- Золото защищает критическую зону поддержки около $4 070 на дневном графике, в то время как RSI остается бычьим.
Золото стремится нарастить импульс восстановления выше отметки $4 100 на фоне осторожного начала новой недели, насыщенной ключевыми экономическими данными из США, включая критические данные по занятости вне сельского хозяйства (NFP) за сентябрь, которые будут опубликованы в четверг.
Золото ожидает ясности в отношении политики ФРС
Золото находит новых покупателей в начале понедельника после двух дней подряд убытков, вызванных снижением вероятности того, что Федеральная резервная система (ФРС) США снизит процентные ставки в следующем месяце.
В настоящее время рынки оценивают вероятность такого шага в 46%, как показывает инструмент FedWatch группы CME, что ниже примерно 67%, наблюдавшихся неделю назад.
На фоне высокой инфляции и слабых данных по занятости в частном секторе из США, чиновники ФРС заняли осторожный тон, отклоняя ожидания дальнейшего смягчения в декабре, все еще взвешивая влияние недавних двух снижений ставок.
Этот ястребиный нарратив оказал значительное давление на золото, способствуя позднему откату от трехнедельных максимумов в $4 245. Несмотря на коррекционное снижение, золото смогло зафиксировать прирост за неделю.
Бюро статистики труда (BLS) сообщило в пятницу, что отчет по занятости за сентябрь будет опубликован в четверг, что положит конец 43-дневному периоду отсутствия публикации данных.
Трейдеры теперь стремятся зафиксировать прибыль по своим недавним коротким позициям по золоту, готовясь к потоку упущенных данных, который может прояснить состояние экономики США и путь ФРС вперед по процентным ставкам.
Тем не менее, любые попытки роста золота, вероятно, будут ограничены постоянной силой доллара США (USD) по отношению к японской иене (JPY) и фунту стерлингов (GBP), поскольку как Япония, так и Великобритания сталкиваются с фискальными проблемами.
Кроме того, снижение физического спроса на драгоценный металл из Азии продолжит действовать как противодействующий фактор. Согласно Reuters, высокие цены ограничили покупательскую активность в Азии, а скидки в Индии достигли своего максимума за пять месяцев.
Технический анализ
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 088,10. 21-дневная простая скользящая средняя (SMA) начала ослабевать на уровне $4 066,78 после сильного роста, в то время как 50-, 100- и 200-дневные SMA продолжают расти. Краткосрочные средние остаются выше долгосрочных, и цена удерживается выше всех них, что указывает на то, что покупатели сохраняют контроль. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 54 (нейтральный), поддерживая скромный положительный тон выше своей средней линии.
Измеряя от максимума $4 381,17 до минимума $3 885,84, фреймворк Фибоначчи показывает, что 38,2% коррекция на уровне $4 075,05 была восстановлена, ставя 50% коррекцию на уровне $4 133,50 в фокус как следующее сопротивление. Закрытие выше этого барьера откроет путь к более глубокому восстановлению, в то время как неудача в расширении прироста сохранит риски консолидации выше 21-дневной SMA как первоначальной динамической поддержки и оставит более широкий бычий уклон нетронутым.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
USD/JPY остается близким к девятимесячному максимуму после публикации ВВП Японии за 3 квартал
USD/JPY колеблется в диапазоне в начале новой недели и немного изменяется после выхода данных в азиатской сессии, которые показали, что экономика Японии сократилась меньше, чем ожидалось, в третьем квартале. Опасения по поводу интервенции создают встречный ветер для пары, хотя неопределенность относительно сроков следующего повышения ставки Банком Японии поддерживает спотовые цены на фоне умеренного роста доллара США.
AUD/USD падает к уровню 0,6500 на умеренном росте доллара США
Пара AUD/USD движется вниз к 0,6500 в понедельник на азиатских торгах, так как более слабый рискованный тон поддерживает безопасный доллар США на фоне опасений по поводу экономики Китая. Однако уменьшающиеся шансы на дальнейшие снижения ставок РБА помогают ограничить его падение. Все взгляды прикованы к пропущенным публикациям экономических данных из США на этой неделе.
Золото может совершить отскок, если ключевая поддержка на уровне $4 070 удержится
Золото вновь достигает $4 100 в начале понедельника, прерывая двухдневный откат от трехнедельных максимумов. Доллар США укрепляется на фоне снижения ожиданий снижения ставки ФРС в декабре, ожидая выхода данных по NFP в США в четверг. Золото защищает критическую зону поддержки вблизи $4 070 на дневном графике, в то время как RSI остается бычьим.
Крипто сегодня: распродажа биткоина, Ethereum и XRP продолжается на фоне низкого институционального и розничного спроса
Биткоин торгуется выше $97 000 на момент написания статьи в пятницу на фоне устойчивой медвежьей волны на более широком рынке криптовалют. Распродажа затрагивает альткоины, при этом Ethereum и Ripple находятся ниже $3 200 и $2,30 соответственно.
Форекс сегодня: доллар США испытывает трудности на фоне вновь возникших опасений по поводу роста экономики
Вот что вам нужно знать в пятницу, 14 ноября: