- Золото отскочило от минимумов, но остается под давлением в начале недели в понедельник, так как нефть стремительно дорожает из-за эскалации ближневосточного кризиса.
- Доллар США стоит высоко на фоне избегания рисков, энергетического шока и угасания ставок на снижение процентных ставок ФРС.
- С технической точки зрения золото находится на распутье, с отметкой в $5 000, которая является критической для покупателей.
Золото отменяет раннее падение к уровню около $5 000 в понедельник, задавая медвежий тон на неделе на фоне неуклонного спроса на доллар США (USD) и стремительного роста цен на нефть.
Золото страдает от глобальной распродажи, вызванной нефтью
Золото испытывает на себе последствия беспрецедентного роста цен на нефть в этот понедельник, поскольку рынки готовятся к нарастающим перебоям в поставках энергии на фоне затянувшейся войны на Ближнем Востоке.
Некоторые страны Персидского залива сократили добычу нефти, так как Ормузский пролив находится под осадой Ирана, что нарушает безопасное прохождение нефтяных грузов.
Саад Шерида Аль-Кааби, министр энергетики Катара, заявил в пятницу Financial Times, что ожидает, что все энергетические производители Персидского залива прекратят экспорт в течение нескольких недель, что, по его словам, может привести к росту цен на нефть до $150 за баррель.
Кувейт, член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), объявил о предварительных сокращениях производства, в то время как южная добыча нефти Ирака упала до 1,3 миллиона баррелей в день с 4,3 миллиона.
Рынки беспокоятся, что инфляция, вызванная энергетическим кризисом, может отговорить Федеральную резервную систему США (ФРС) от снижения процентных ставок в ближайшие месяцы.
Этот ястребиный нарратив негативно сказывается на бездоходном золоте, даже несмотря на то, что этот благородный металл считается защитой от инфляции и традиционным средством сохранения стоимости.
Тем временем трейдеры фиксируют прибыль на параболическом росте металла, чтобы покрыть убытки, понесенные из-за обвала глобальных акций, вызванного войной.
Все взгляды прикованы к событиям в войне на Ближнем Востоке, особенно после того, как президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что новый лидер «не продержится долго».
«Иран назначил Моджтабу Хаменеи на пост преемника своего отца Али Хаменеи в качестве верховного лидера, что сигнализирует о том, что ястребы по-прежнему твердо контролируют ситуацию в Тегеране через неделю после конфликта с США и Израилем», - сообщает Reuters.
Кроме того, сигналы о любом краткосрочном деэскалации, которые откроют Ормузский пролив, также будут находиться на радаре рынка для дальнейшего торгового импульса в золоте.
Технический анализ цены на золото: дневной график
Краткосрочный тренд осторожно бычий, так как цена держится выше 21-, 50-, 100- и 200-дневных простых скользящих средних (SMA), при этом более короткие средние находятся значительно выше более длинных, что подтверждает установленный восходящий тренд. Металл отскочил от уровня 38,2% коррекции Фибоначчи на уровне $4 858,82, измеренной от минимума $4 401,99 до максимума $5 597,89, подчеркивая значимость этого уровня поддержки. Индекс относительной силы (RSI) колеблется чуть выше 50, показывая умеренный импульс после предыдущих перекупленных значений, но все еще согласуется с легким бычьим настроем, в то время как недавняя серия более высоких закрытий остается неизменной.
Первое сопротивление возникает на уровне 61,8% коррекции около $5 141,05, где закрытие выше этого уровня откроет путь к уровню 78,6% на $5 341,96, а затем к зоне рекордного максимума около $5 598. Снизу немедленная поддержка наблюдается на уровне 50% коррекции на $4 999,94, который совпадает с растущей 21-дневной SMA, создавая близкую зону спроса; пробой ниже этого уровня откроет 38,2% на $4 858,82. Дальнейшая слабость оттуда приведет к фокусировке на растущей 50-дневной SMA около $4 880 как на следующую ключевую поддержку тренда, при этом 100-дневная SMA значительно ниже, что подтверждает более широкий бычий тренд даже в случае более глубокого коррекции.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)
Инфляция - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Инфляция измеряет рост цен на репрезентативную корзину товаров и услуг. Общая инфляция обычно выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом к году (г/г). Базовая инфляция не включает в себя более волатильные элементы, такие как продукты питания и топливо, которые могут колебаться из-за геополитических и сезонных факторов. Базовая инфляция - это показатель, на который обращают внимание экономисты, и на который ориентируются центральные банки, которым поручено поддерживать инфляцию на управляемом уровне, обычно около 2%.
Индекс потребительских цен (CPI) измеряет изменение цен на корзину товаров и услуг за определенный период времени. Обычно он выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом ранее (г/г). Базовый индекс потребительских цен - это показатель, на который ориентируются центральные банки, поскольку он исключает волатильные цены на продовольствие и топливо. Когда базовый индекс потребительских цен превышает 2%, это обычно приводит к повышению процентных ставок, и наоборот, когда он падает ниже 2%, ставки снижаются. Поскольку более высокие процентные ставки благоприятны для валюты, более высокая инфляция обычно приводит к укреплению валюты. Когда инфляция снижается, происходит обратное.
Хотя это может показаться нелогичным, высокая инфляция в стране способствует росту стоимости ее валюты, и наоборот, при низкой инфляции. Это происходит потому, что центральный банк обычно повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, что привлекает больший приток капитала со стороны инвесторов, ищущих выгодное место для вложения своих денег.
Раньше золото было тем активом, к которому инвесторы обращались во времена высокой инфляции, поскольку оно сохраняло свою стоимость. И хотя инвесторы по-прежнему часто покупают золото из-за его статуса «безопасного убежища» в периоды сильных рыночных потрясений, в большинстве случаев это не так. Это происходит потому, что при высокой инфляции центральные банки повышают процентные ставки для борьбы с ней. Повышение процентных ставок негативно сказывается на золоте, поскольку увеличивает стоимость владения золотом по сравнению с процентными активами или размещением денег на депозитном счете. С другой стороны, снижение инфляции, как правило, положительно сказывается на золоте, поскольку это снижает процентные ставки, делая желтый металл более выгодной инвестиционной альтернативой.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Форекс сегодня: все внимание - на решение Банка Англии по ставке
Вот что нужно знать в четверг, 17 сентября: Индексу доллара США (DXY) удалось вновь подняться выше психологического уровня 100,00, поскольку трейдеры оценивают решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении ставки. В среду на сентябрьском заседании центральный банк США повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.). Это первое повышение процентной ставки ФРС за три года