- Золото испытывает трудности с тем, чтобы закрепиться на предыдущем отскоке в начале четверга, оставаясь ниже $4 000.
- Доллар США продолжает откат, так как рискованные активы возвращаются, а правительственное закрытие достигает рекорда.
- Ежедневная техническая настройка золота показывает отсутствие четкой направленности, так как консолидация продолжится.
Золото прилагает усилия, чтобы удержать предыдущий отскок в начале четверга, но продавцы продолжают поджидать около отметки $4 000, оставляя благородный металл в узком диапазоне.
Золото ждет нового направляющего и фундаментального импульса
Несмотря на рост в среду, золото остается в режиме консолидации уже восьмой торговый день подряд, после коррекции на 11% от рекордных максимумов в $4 382, достигнутых 20 октября.
Золото испытывает трудности с тем, чтобы воспользоваться недавним ростом на фоне возвращения аппетита к риску на азиатских торгах в этот четверг, так как сильные данные о занятости в частном секторе США и отчеты о прибылях компенсируют широкий откат доллара США, вызванный рекордным закрытием правительства.
Кроме того, оптимистичные данные из частного сектора США оправдывают недавнюю менее мягкую позицию Федеральной резервной системы США (ФРС) по будущим снижением процентных ставок, что плохо сказывается на недоходном активе, таком как золото.
Данные, опубликованные ADP, показали, что частные рабочие места в США увеличились на 42 000 в октябре, превысив ожидания роста на 25 000, в то время как индекс PMI в сфере услуг ISM увеличился более чем ожидалось до 52,4 в прошлом месяце благодаря значительному росту новых заказов.
Рынки теперь оценивают вероятность снижения ставок ФРС в следующем месяце примерно в 62%, как показывает инструмент FedWatch CME Group, что ниже 69%, наблюдавшихся до публикации данных.
Тем не менее, трейдеры золота, похоже, ищут четкое направление на фоне сохраняющихся медвежьих катализаторов. Однако неопределенность вокруг открытия правительства и его потенциального экономического воздействия, наряду с дефицитом данных, удерживает золото от значительного снижения.
Технический анализ цены золота: Ежедневный график
Ежедневный график показывает, что краткосрочный прогноз для золота выглядит нейтральным к медвежьему, так как 14-дневный индекс относительной силы (RSI) колеблется около средней линии, пытаясь восстановиться.
Золото в настоящее время колеблется около уровня 38,2% коррекции Фибоначчи параболического роста к рекордному максимуму, который начался 19 августа.
Покупателям необходимо найти закрытие дневной свечи выше отметки $4 000, чтобы попытаться снова подняться к 21-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 079.
Перед этим сопротивлением сильные предложения продолжат поджидать около психологического уровня $4 050.
С точки зрения снижения, золото может снова найти спрос около $3 930, пробой ниже которого откроет путь к уровню $3 900.
Следующие значимые уровни поддержки находятся на минимуме 28 октября на уровне $3 887, за которым следует зона спроса $3 865-$3 850.
Эта зона является областью схождения 50-дневной SMA и уровня 50% Фибо того же роста.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Форекс сегодня: все внимание - на решение Банка Англии по ставке
Вот что нужно знать в четверг, 17 сентября: Индексу доллара США (DXY) удалось вновь подняться выше психологического уровня 100,00, поскольку трейдеры оценивают решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении ставки. В среду на сентябрьском заседании центральный банк США повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.). Это первое повышение процентной ставки ФРС за три года