Прогноз по золоту: XAU/USD борется за сохранение отметки $4 000

XAU/USD Текущая цена: $4 004,04

• Снижение напряженности в торговой войне улучшило настроение, что оказало давление на благородный металл.
• Федеральная резервная система объявит свое решение по монетарной политике в следующую среду.
• XAU/USD испытывает трудности с удержанием отметки $4 000, есть возможность для дальнейшего снижения.

Спотовое золото пробило уровень $4 000 в понедельник, так как улучшение настроения на рынках снизило спрос на безопасный металл. В настоящее время оно торгуется около нового трехнедельного минимума $3 971,63.

Облегчение пришло из заголовков, связанных с торговой войной, так как министр финансов США Скотт Бессент заявил, что высокопоставленные чиновники США и Китая разработали рамки перед встречей президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина, которая состоится позже на этой неделе. По словам Бессента, такая рамка предотвратит новые тарифы США на китайские товары и ограничит контроль Пекина над редкоземельными металлами.

Уолл-стрит резко выросла на фоне уверенности в торговой сделке и перед объявлением Федеральной резервной системы (ФРС) о монетарной политике позже на этой неделе. Ожидается, что центральный банк снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), что станет вторым снижением в 2025 году. Для компаний более низкие ставки означают более низкие затраты на заимствования, что, в свою очередь, приводит к росту акций.

Кроме того, правительственный шатдаун в США продолжается, что означает, что макроэкономический календарь имеет мало предложений, кроме решения Комитета по открытым рынкам (FOMC).

Краткосрочный технический прогноз по XAU/USD

На 4-часовом графике XAU/USD в настоящее время торгуется на уровне $4 004, что является снижением второй день подряд. Динамика цен находится ниже краткосрочных средних, при этом медвежья 20-периодная простая скользящая средняя (SMA) движется вниз и сейчас находится ниже 100 SMA, что указывает на то, что продавцы удерживают контроль и намекает на дальнейшие снижения. 20 SMA находится на уровне $4 085, в то время как 100 SMA движется на уровне $4 109, создавая уровень сопротивления в диапазоне $4 085–$4 109. Более широкий прогноз остается поддержанным растущей 200 SMA на уровне $3 927, которая выступает в качестве первой значимой поддержки ниже рынка, но неспособность восстановить 20 SMA сохраняет краткосрочный тон с уклоном вниз.

В то же время индикатор Моментума остается глубоко ниже 100-й линии, стремясь вверх, но недостаточно, чтобы подтвердить более резкое восстановление впереди. Индикатор относительной силы (RSI) колеблется на уровне 36, все еще ниже нейтрального порога 50, но поднимается по сравнению с предыдущим закрытием, указывая на ослабление давления вниз и возможность консолидации. Тем не менее, пока XAU/USD не сможет преодолеть 20 SMA на уровне $4 085 и 100 SMA на уровне $4 109, путь наименьшего сопротивления остается вниз к растущей 200 SMA на уровне $3 927. Устойчивое восстановление выше $4 085–$4 109 смягчит медвежий уклон и откроет дверь для более устойчивого коррекционного отскока.

На дневном графике бычья 20 SMA находится выше текущего уровня, обеспечивая динамическое сопротивление на уровне $4 066, в то время как 100 SMA является бычьей, движущейся на уровне $3 560. 200 SMA также поднимается на уровне $3 322, усиливая более широкий положительный уклон и предлагая более глубокий уровень поддержки. Устойчивый прорыв выше 20 SMA, вероятно, вновь подтвердит восходящий уклон и откроет дверь для дополнительных приростов.

Тем не менее, краткосрочные сигналы ослабли, так как индикатор Моментума резко ускорился вниз, уверенно находясь ниже своей 100-й линии, сигнализируя о возросшем давлении продаж и коррекционном тоне. RSI резко охладился от предыдущих уровней перекупленности и теперь колеблется на уровне 51, чуть выше нейтрального уровня 50, указывая на ослабление восходящего импульса. Хотя медвежий моментум повышает риск дальнейших падений к упомянутым уровням поддержки скользящих средних, растущие более длинные SMA предполагают, что откаты могут оставаться сдержанными. Восстановление выше $4 066 вернет краткосрочный уклон обратно вверх, в то время как неспособность восстановить его сохраняет риски, смещенные к более глубокому тестированию 100 SMA на уровне $3 560.

(Этот контент был частично создан с помощью инструмента ИИ)