- Продавцы золота возвращаются в пятницу утром, нацеливаясь на $3 950, несмотря на ослабление ожиданий повышения ставок ФРС.
- Доллар США получает новый спрос на безопасные активы на фоне глобального бегства от риска и напряженности в Ормузском проливе.
- Золото ожидает подтверждения "Смертного креста", поскольку RSI возвращается в медвежью зону на дневном графике.
Золото вновь в красной зоне около $4 000 в пятницу утром, прерывая кратковременный отскок в среду, и нацеливается на четвертую подряд недельную потерю.
Золото уступает непрекращающемуся спросу на доллар США
Золото испытывает трудности с удержанием выше отметки $4 000, поскольку снижение возобновляется на фоне возрождения спроса на доллар США (USD) как безопасный актив.
Бегство от риска сохраняется на полную мощность в Азии, следуя за распродажами на Уолл-стрит за ночь, где инвесторы столкнулись с последствиями повышения цен на продукцию семи крупнейших технологических компаний, возглавляемых Apple, которые объяснили это ростом издержек.
Кроме того, вероятная задержка первичного публичного размещения акций (IPO) OpenAI и возобновление напряженности в Ормузском проливе оказывают давление на настроения инвесторов, предоставляя новый импульс для доллара США.
Грузовое судно было повреждено неизвестным снарядом у побережья Омана в Ормузском проливе. Представитель Белого дома заявил, что США выясняют, кто ответственен за атаку, включая возможность того, что это было действие, санкционированное высшими эшелонами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, или же самовольное решение низшего звена.
В четверг золото получило кратковременное облегчение и показало слабый отскок от семимесячных минимумов на уровне $3 959 после того, как трейдеры закрыли короткие позиции после того, как предпочтительный показатель инфляции Федеральной резервной системы (ФРС), базовый индекс цен на личное потребление (PCE), оказался немного ниже ожиданий в мае.
Рынки сократили ставки на как минимум два повышения процентных ставок в этом году. Это вызвало широкое снижение доллара США и позволило золоту кратковременно отскочить.
В перспективе золото остается уязвимым на фоне медвежьих технических сигналов и неопределенности относительно безопасного прохода через Ормузский пролив. Надвигающиеся опасения по поводу устойчивости мирного соглашения между США и Ираном также держат покупателей золота в напряжении.
Технический анализ цены золота: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 005,08, сохраняя медвежий краткосрочный уклон, поскольку спот находится решительно ниже 21-дневной, 50-дневной, 100-дневной и 200-дневной простых скользящих средних, которые все выступают в роли верхнего сопротивления. 21-дневная SMA (4 259,23) является ближайшим потолком, в то время как 50-дневная и 200-дневная SMA, сосредоточенные около $4 470, усиливают более широкий нисходящий тон, а долгосрочная 100-дневная SMA на уровне $4 682,60 добавляет к тяжелой структуре выше цены. Индекс относительной силы (RSI) (14) на уровне 31,72 колеблется чуть выше зоны перепроданности, намекая на растянутый нисходящий импульс, но пока не сигнализируя о подтвержденном восстановлении.
Подтверждая медвежий потенциал, продавцам необходимо, чтобы 50-дневная SMA закрылась ниже 200-дневной SMA, что, если подтвердится в пятницу, станет подтверждением "Смертного креста".
Сверху начальное сопротивление возникает на уровне 21-дневной SMA около $4 259, за которым следует более плотный барьер на 50-дневной SMA около $4 467 и 200-дневной SMA на $4 476, при этом 100-дневная SMA выше, примерно на $4 683, вероятно, ограничит более сильный отскок. Поскольку в данном наборе данных нет ближайших технических поддержек ниже текущей цены, XAU/USD сначала потребуется отвоевать 21-дневную SMA, чтобы ослабить непосредственное давление, в то время как устойчивые торги ниже этого уровня сохраняют уязвимость металла к дальнейшему снижению, несмотря на приближение RSI к зоне перепроданности.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Форекс сегодня: все внимание - на решение Банка Англии по ставке
Вот что нужно знать в четверг, 17 сентября: Индексу доллара США (DXY) удалось вновь подняться выше психологического уровня 100,00, поскольку трейдеры оценивают решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении ставки. В среду на сентябрьском заседании центральный банк США повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.). Это первое повышение процентной ставки ФРС за три года